PENDLE تحليل الحجم: 24 يناير 2026 تراكم توزيع

قصة الحجم - ما يخبرنا به المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم والمشاركة السوقية

في PENDLE، بلغ حجم التداول خلال الـ24 ساعة الأخيرة 48.02 مليون دولار. يظل هذا الحجم أقل من متوسط حجم الـ7 أيام الماضية (حوالي 65 مليون دولار) وأقل بنسبة %33 مقارنة بمتوسط الـ30 يومًا الماضية (72 مليون دولار). خلال هذه الفترة التي شهدت انخفاضًا في السعر بنسبة %6.96، يشير انخفاض الحجم إلى أن ضغط البيع حدث دون مشاركة سوقية واسعة. بقاء الحجم منخفضًا أثناء الهبوط يمكن أن يشير إلى تراجع متحكم فيه بدلاً من مبيعات الذعر.

وفقًا لتحليل ملف الحجم، يتركز المستوى الحالي للسعر حول $2.02، بينما يركز منطقة القيمة (المنطقة ذات الحجم العالي) في النطاق $2.00-$2.10. يقع نقطة السيطرة (POC) عند $2.05، وقد يتم اختبار السعر لهذا المستوى. يظهر ملف الحجم هيكلًا مليئًا بعقد حجم منخفض (low volume nodes) في الأسابيع الأخيرة، مما يؤكد الحاجة إلى تأكيد الحجم لكسر صعودي. عندما تكون المشاركة السوقية ضعيفة، قد يتم امتصاص مبيعات المتداولين التجزئيين من قبل اللاعبين الكبار – نمط تراكمي كلاسيكي.

في الهبوط الأخير ($2.47 من المقاومة)، كان الحجم أقل بنسبة %40 مقارنة بالصعود. تشير هذه التباين إلى نقص في قوة الاقتناع (conviction) في هبوط السعر، مما يشير إلى تصحيح صحي محتمل. إذا استمر الهبوط دون زيادة في الحجم، قد يضعف الاتجاه.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

في PENDLE، إشارات التراكم واضحة: انخفاض الحجم أثناء الهبوط (اليوم $48M كأدنى مستوى في الـ3 أيام الماضية)، رغم انخفاض السعر تحت EMA20 ($2.07)، تُلاحظ منحدرات حجم (volume cliff'ler). يشير ذلك إلى أن المؤسسات تقوم بشراء في القيعان. في إطار اليوم الواحد (1D)، هناك مستويتان دعم قويتان ($2.0091 درجة 68/100، $1.8752 درجة 64/100) مدعومتان بحجم – كانت هناك ارتفاعات حجم عالية سابقًا هناك.

في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، هناك 14 مستوى قويًا: 1D 2S/4R، 3D 1S/4R، 1W 2S/5R. في الأسبوعي، تعزز الدعوم بحجم، مما يجعله صعوديًا للتراكم طويل الأمد. RSI عند 46.46 قريب من التشبع البيعي، MACD هابط لكن الهيستوغرام يتقلص سلبيًا – مع تباين الحجم، إمكانية الانعكاس عالية.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع موجودة أيضًا: إذا تم كسر مقاومة $2.0666 (درجة 77/100) دون حجم، قد يكون فخًا. إذا ارتفع السعر في الارتفاعات الأخيرة مع حجم منخفض (كما رُؤي في الأسابيع السابقة)، قد يكون الأموال الذكية خارجة. هدف هابط $1.1295 (درجة 22) يمكن اختباره مع زيادة حجم، لكن حاليًا لا يوجد اقتناع للتوزيع – الحجم منخفض.

توافق السعر والحجم

السعر في اتجاه هابط (Supertrend هابط، مقاومة $2.47)، لكن الحجم لا يؤكد حركة السعر. الهبوط قريب من %7 بينما الحجم تحت المتوسط – في هبوط صحي يجب أن يزداد الحجم، هنا انخفض لذا غير صحي (ضعيف). السعر تحت EMA20، لكن الحجم في الهبوط منخفض، في الصعود السابق (التعافي) كان عاليًا. هذا التباين يشير إلى إشارة قاع للسعر: الهبوط غير قابل للاستمرار دون تأكيد حجم.

ملاحظة تعليمية: الحركة الهابطة الصحية تأتي مع زيادة حجم (توزيع). هنا العكس: حجم منخفض في الهبوط، تراكم محتمل. نتوقع ارتفاع حجم عند دعم $2.0091 – إذا كُسر هبوطي التأكيد، إذا حُافظ صعودي.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار: في الـ3 أيام الأخيرة، أعمدة حجم عالية في $2.10-$2.20 (امتصاص حيتان محتمل). وفقًا لبيانات السلسلة (غير مباشرة)، زادت تدفقات الخروج من البورصات – إشارة احتفاظ. النشاط المؤسسي يبني جدران حجم في المقاومات متعددة الإطارات ($2.2080، $2.3900)، لكن في الدعوم امتصاص. لا نعرف المواقف بدقة، لكن الأنماط لصالح التراكم: مبيعات حجم منخفض، تظهر أن الأموال الذكية ترى فرصة.

تحليل دلتا الحجم: حجم الشراء أقل من حجم البيع لكنه يستقر – إشارة كلاسيكية قبل الانعكاس.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $89,564 +%0.10 إيجابي خفيف، لكن Supertrend هابط وزيادة الهيمنة تحذير للعملات البديلة. PENDLE مترابط بقوة مع BTC (%0.85)، إذا تم اختبار دعوم BTC $88,362-$86,569 قد ينزلق PENDLE تحت $2.00. إذا كُسر مقاومة BTC $89,608، قد يأتي دوران إلى PENDLE $2.47. مستويات BTC الرئيسية: كسر دعم تحت $88k يفعل هدف PENDLE الهابط $1.13؛ مقاومة فوق $91k إشارة موسم العملات البديلة. استمرار هبوط BTC يدعم تراكم حجم في PENDLE – انفصال ممكن.

نظرة قائمة على الحجم

نظرة قائمة على الحجم: قصير الأجل هابط لكن الاقتناع منخفض – إذا حُافظ على دعم $2.0091 انعكاس صعودي ($3.1736 هدف درجة 25). انتظر زيادة حجم: للصعود حجم $50M+ عند الكسر. مخاطر: استمرار الهبوط دون حجم توزيع. عام: تراكم غالب، يتطلب صبرًا. PENDLE Spot Analysis و PENDLE Futures Analysis للروابط.

ملخص تعليمي: الحجم يروي قصة تتجاوز السعر. هنا، حجم منخفض في الهبوط يهمس بالتراكم – استمعوا.