تحليل ETHFI الأسبوعي: مراحل السوق 23 يناير 2026 والاستراتيجية

ETHFI، بينما يختبر دعم $0.5884 الحرج داخل الاتجاه الهبوطي الرئيسي، يعطي إشارات استقرار في نطاق ضيق مع ارتفاع أسبوعي بنسبة %3.17؛ حركة BTC الجانبية تخلق بيئة حذرة للعملات البديلة، لكن RSI المباع بشكل مفرط قد يشير إلى بداية مرحلة التراكم.

ملخص السوق الأسبوعي لـ ETHFI

هذا الأسبوع، أظهر ETHFI تعافياً محدوداً بنسبة %3.17 في نطاق تداول ضيق $0.59 - $0.63. السعر الحالي عند مستوى $0.62، مما يعكس ملف الحجم سيولة منخفضة بقيمة $25.55M. هيكل السوق يحافظ على طابع الاتجاه الهبوطي العام، بينما RSI عند 35.73 يقترب من منطقة المباع المفرط مما يعطي إشارات قاع قصير الأجل. يؤكد MACD الزخم الهبوطي بهستوغرام سلبي، والسعر يظل تحت EMA20 ($0.69). في الصورة الأوسع، يتحرك ETHFI قريباً من الحد السفلي لقناة الهبوط طويلة الأجل؛ إذا لم يحافظ على هذا المستوى، قد تظهر تصحيحات أعمق. بالنسبة لتجار المراكز، يثير الاستقرار هذا الأسبوع تساؤلات حول انتقال مرحلة السوق (من التوزيع إلى التراكم). للبيانات الفورية التفصيلية، تحقق من صفحة تحليل ETHFI الفوري التفصيلي.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

يمكن تعريف هيكل الاتجاه طويل الأجل كاتجاه هبوطي واضح؛ يتحرك السعر داخل القناة الهبوطية الرئيسية بانخفاض يقارب %80 من قمم 2025 في الرسم البياني الأسبوعي. في الإطارات الزمنية الأعلى (3D/1W)، تكوين lower highs و lower lows سليم، ويعطي فلتر الاتجاه إشارة هبوطية، ومستوى $0.76 مقاومة قوية كحارس البوابة. البقاء تحت EMA50 و EMA200 يظهر أن الاتجاه الهبوطي صحي. ومع ذلك، الارتفاع بنسبة %3 هذا الأسبوع يحمل علامات استنفاد الزخم؛ من منظور دورة السوق، يُلاحظ استقرار بعد مرحلة التوزيع العدوانية في الأشهر الأخيرة. بالنسبة لمديري المحافظ، شرط إشارة انعكاس الاتجاه هو إغلاق فوق $0.76؛ خلاف ذلك يستمر الاتجاه الهبوطي.

تحليل التراكم/التوزيع

من منظور مراحل السوق، تبرز خصائص الانتقال من التوزيع إلى التراكم في الأسابيع الأخيرة. نطاق التداول الضيق ($0.59-$0.63)، مع حجم تداول منخفض، يظهر خصائص تراكم نمطية؛ RSI 35.73 يحمل إمكانية تباعد مباع مفرط. في ملف الحجم، عقد عالية حول $0.59 تشير إلى مناطق تراكم مؤسسية. أنماط التوزيع (ظلال علوية عند $0.63) ضعفت، لكن بدون كسر $0.6260 لن تأتي تأكيد تراكم كامل. وفقاً لمنهجية Wyckoff، قد تكون هذه مرحلة اختبار ثانوية؛ في حال الحفاظ، قد تتشكل إعدادات spring. لعمليات العقود الآجلة، تابعوا بيانات سوق ETHFI الآجلة.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يحمل ETHFI تحيزاً هبوطياً مع تكامل 1 دعم/3 مقاومات. بينما يختبر السعر دعم $0.5884 الرئيسي (درجة 82/100)، يحافظ البقاء تحت EMA20 على الهيكل الهبوطي قصير الأجل. يستمر هيستوغرام MACD في الانخفاض إلى السلبي، لكن تباعد RSI يعطي أملاً في التعافي. من بين 11 مستوى قوي، $0.6260 (65/100) هو العقبة الأولى يومياً؛ كسرها قد يثير زخماً صعودياً. نطاق ضيق هذا الأسبوع يظهر ضغط التقلب؛ اتجاه الاختراق سيحدد الأسبوع.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي، تكامل متوازن 3S/3R يؤكد بقاء الاتجاه الهبوطي سليماً. يظهر السعر استقراراً قريباً من القيعان الأسبوعية، ومستوى $0.5884 يحمل تكامل دعم متعدد الإطارات (1W/3D). EMA200 الأسبوعية ($0.75 تقريباً) مقاومة بعيدة؛ للصعود، يجب تجاوز $0.6667 و $0.9675. مرحلة السوق أسبوعياً لا تزال إعادة اختبار بعد التوزيع؛ انخفاض الحجم لصالح التراكم. لمزيد من التحليل، زوروا قسم تحليلات ETHFI وغيرها.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الحرجة التي ستحدد اتجاه السوق كالتالي: دعم رئيسي $0.5884 (درجة 82/100، تكامل متعدد الإطارات)، كسره يفتح مخاطر هبوط إلى $0.3338. مقاومة قصيرة الأجل $0.6260 (65/100)، ثم $0.6667 وهدف صعودي $0.9675 (درجة 31). للحفاظ على الاتجاه سليماً، يجب البقاء فوق $0.5884؛ فوق $0.6260 يوفر تكاملاً صعودياً. هذه المستويات مراجع أساسية لحجم المركز ووقف الخسارة.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حال الارتفاع

يسفع سيناريو الصعود مع كسر $0.6260: الهدف الأول $0.6667، الامتداد $0.9675. مراكز شراء فوق $0.5884، مع R/R 1:3+ يمكن إدارتها تحت $0.6260 ستوب. انتظروا زيادة الحجم لتأكيد مرحلة التراكم؛ إذا استقر BTC، تدعم دوران العملات البديلة ETHFI. تخصيص المحفظة %5-10، مع ستوب متعقب.

في حال الهبوط

يسفع سيناريو الهبوط مع كسر $0.5884: هدف $0.3338 مخاطر هبوط. مراكز بيع تحت $0.6260، ستوب فوق $0.6667. احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي مرتفع؛ إذا امتزج مع مخاطر ماكرو، هبوط عدواني ممكن. إدارة المخاطر أولوية، مركز أقصى %3.

ارتباط بيتكوين

يظهر ETHFI ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85+)؛ بينما BTC عند $90,574 في حركة جانبية، يظل الحذر للعملات البديلة سارياً. سوبرتريند BTC هبوطي، إذا كُسرت الدعوم الرئيسية $89,096 / $87,611، سيضغط على ETHFI $0.5884. عكسياً، إذا تجاوز BTC مقاومة $92,284، يُثير صعود ETHFI ($0.6260+). ارتفاع هيمنة BTC قد يسرع توزيع العملات البديلة؛ تابعوا إغلاق BTC الأسبوعي.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: حماية $0.5884 مقابل كسره، اختبار $0.6260 ونطاق BTC $89k-$92k. إذا قويت إشارات التراكم، تحيز شراء، خلاف ذلك استمرار هبوطي. تابعوا الحجم وتباعدات RSI؛ بدون تدفق أخبار ماكرو، ستوجه التكاملات الفنية. تجار المراكز، انتظروا الدخول المبني على المستويات بصبر.