ETC تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 23 يناير 2026

إيثريوم كلاسيك (ETC)، رغم ظهور انتعاش قصير الأجل داخل الاتجاه الهابط العام، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق كسر دائم فوق EMA20 ($12.27). RSI عند 41.20 في المنطقة المحايدة الهابطة، بينما يدعم MACD زخم الهبوط بهيستوغرام سلبي، ويتم اختبار الدعم الحرج حول $11.40؛ اتجاه بيتكوين الهابط Supertrend يخلق ضغطًا على العملات البديلة ويوفر ميزة مخاطر/مكافآت موجهة نحو الأهداف الهابطة ($7.95).

ملخص تنفيذي

ETC يتداول عند مستوى $11.73 اعتبارًا من 23 يناير 2026، مع ارتفاع 24 ساعة بنسبة %1.38، وقد اختبر نطاقًا يوميًا بين $11.41-$11.79. بينما يحافظ الهيكل السوقي العام على اتجاه الهبوط، يعطي Supertrend إشارة هابطة ($13.49 مقاومة) والسعر يظل تحت EMA20 ($12.27). تشير مؤشرات الزخم (RSI 41.20، MACD هابط) إلى ضعف، بينما الحجم $36.55M يوفر مشاركة متوسطة. تتركز الدعوم الحرجة عند $11.40 (67/100 درجة)، حيث يفتح الكسر هدفًا هابطًا عند $7.95، بينما الهدف الصاعد $15.92 (31/100 درجة) يظل ذا احتمال منخفض. اتجاه هبوط بيتكوين عند $89,312 وSupertrend الهابط يخلقان ضغطًا مترابطًا على ETC. الرؤية الاستراتيجية: مراكز بيع قصيرة حذرة أو انتظار شراء قبل الدعم، مع تفوق مخاطر/مكافآت في الاتجاه الهابط.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يسيطر على ETC اتجاه هابط واضح داخل قناة هبوط؛ في الرسم البياني الأسبوعي، انخفض %35+ من القمم عند $18+. في الإطار الزمني اليومي، يشير Supertrend الهابط إلى مقاومة $13.49، بينما شكلت حركة السعر قاعًا أعلى قصير الأجل ($11.41 قاع) لكن بدون تأكيد قمة أعلى. لم يتغير الهيكل الهابط في الإطارات الزمنية 3 أيام وأسبوعية: 1D: 1 دعم/1 مقاومة، 3D: 2S/1R، 1W: 3S/3R، مما يوفر إجمالي 9 مستويات قوية مترابطة. يشير هذا التوافق متعدد الإطارات الزمنية إلى أن تحول الاتجاه بعيد؛ قد تتحول الارتفاعات المحتملة إلى سيناريو بيع عند الارتفاع.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية عند $11.3981 (67/100 قوة، تطابق قاع يومي) وتحتها منطقة $11.00 نفسية/EMA50. في جانب المقاومة، $12.0400 (75/100 درجة، قريب من EMA20) العائق الأول، ثم $12.27 EMA20 و$13.49 Supertrend. تحدد نقاط الارتكاز الأسبوعية دعم $10.80 ومقاومة $14.50؛ تتقاطع هذه المستويات مع تصحيحات فيبوناتشي (0.618 $11.50، 0.5 $13.00) مما يعززها.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 41.20 قريب من التشبع البيعي في منطقة محايدة هابطة؛ لا يوجد تباعد، أي أن ضعف الزخم مستمر. مستوى 41 يدعم حركة نحو 50 في الانتعاشات قصيرة الأجل، لكن الوصول إلى منطقة التشبع الشرائي 70+ غير كافٍ لتحول الاتجاه. يتوسع هيستوغرام MACD سلبيًا، بدون تقاطع فوق خط الإشارة؛ تم تأكيد التقاطع الهابط قبل 3 أيام. Stochastic %K 35، %D 40 يظهر ضعفًا مشابهًا. التوافق العام للزخم: %70 هابط، وقد تنتهي الارتفاعات بخسارة زخم.

مؤشرات الاتجاه

تجميع EMA هابط: السعر تحت EMA20 ($12.27)، EMA50 ($12.80) وEMA200 ($14.20)؛ death cross (EMA20

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

خريطة الدعوم: الدفاع الأول $11.3981 (67/100، قاع ملف الحجم + Fib 0.786)، الثاني $11.00 (نفسي + 1W S1)، الثالث $10.50 (تطابق دعم 3D). المقاومات: $12.0400 (75/100، قمة تذبذب + قريب من EMA)، $12.27 (EMA20)، $13.49 (Supertrend). تحليل متعدد الإطارات الزمنية يحدد 9 مستويات: تفوق الدعوم %55 (توزيع 1D/3D/1W متوازن)، مقاومات %45. سيناريوهات الكسر: فوق $12.04 يفتح الطريق إلى $13.50 (RR 1:2.5)، تحت $11.40 هبوط سريع إلى $10.00 (RR 1:3). متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) عند $11.65، يعزز التحيز البيعي تحت السعر.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $36.55M، ارتفاع %15 مقارنة بالأيام السابقة لكنه تحت المتوسط (%40M)؛ الانتعاش بدون حجم، يحذر من تباعد هابط. OBV (On-Balance Volume) منحدر سلبي، ضغط الشراء غير كافٍ. في ملف الحجم، POC (Point of Control) عند $11.40، وأشرطة الهبوط عالية الحجم عند $12.00-$12.50 توفر POC – هذه المناطق منطقة بيع قوية. فائدة المراكز المفتوحة في العقود الآجلة متوسطة ($150M تقريبًا)، معدل التمويل سلبي (-0.01%) يعكس سيطرة البيع القصير. توافق الحجم: المشاركة منخفضة، يشير إلى استمرار الاتجاه.

تقييم المخاطر

الهدف الصاعد $15.9210 (31/100 درجة، RR 1:1.8 من السعر الحالي)، الهابط $7.9539 (22/100، RR 1:2.7). مخاطر/مكافآت عامة تفوق في الاتجاه الهابط (2.7:1.8)؛ التقلب ATR(14) %5.2 متوسط إلى مرتفع. المخاطر الرئيسية: كسر دعم BTC $88K يثير تسلسل هبوطي للعملات البديلة، لا توجد أخبار لكن بيانات الفيدرالي الكلي قد ترفع التقلب. إدارة المراكز: وقف خسارة $11.80 (فوق المقاومة)، جني أرباح عند دعم $11.00. أقصى مخاطر %2 من المحفظة، مع تفضيل التداول القصير السريع بسبب الظروف الهابطة.

ارتباط بيتكوين

ETC مترابط مع BTC بنسبة %0.85؛ BTC عند $89,312 (-0.79%) في اتجاه هبوط مع Supertrend هابط ($91K مقاومة). كسر دعوم BTC الحرجة $88,269 / $86,739 / $84,681 يسحب ETC إلى $10.50 (بيتا 1.2). فوق مقاومات $89,422 / $91,132 يثير ارتفاعًا غير محدود، يفتح اختبار ETC $13+. زيادة هيمنة BTC (%52+) تضغط على العملات البديلة: نسبة ETC/BTC عند 0.000131 في قناة هبوط، شراء ETC محفوف بالمخاطر بدون تعافي BTC. يُتابع: إذا حافظ BTC على $88K فـETC مستقر، في حال الكسر هدف $10 نشط.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الرؤية الشاملة للصورة الفنية لـETC: اتجاه هبوط مهيمن، توافق مؤشرات هابطة (%75+)، اختبار دعم حرج واعتماد على BTC مع حذر هابط. يمكن مراقبة كسر $12.04 قصير الأجل لكن الارتفاعات بدون حجم فرصة بيع. طويل الأجل، إمساك $11.40 يؤدي إلى تداول نطاقي، كسر يستهدف $8. الاستراتيجية: تحليل ETC Spot شراء قبل الدعم، تحليل ETC Futures بيع قصير برافعة 5x (وقف $12.00). مراقبة السوق: BTC $88K، ارتفاع حجم ETC، تباعد RSI. هذا التقرير يدعم القرارات المهنية بدعم إدارة مخاطر متوازنة.