تحليل سوق TAO: 23 يناير 2026 اختبار الدعم الحرج في الاتجاه الهابط

TAO، بينما يظل تحت ضغط عند مستوى 238.80 دولار، يستمر الاتجاه الهابط الواضح في الهيمنة على الرسم البياني اليومي. انخفض RSI إلى 39.86 مقترباً من منطقة التشبع البيعي، وقد يزيد اختبار الدعم الحرج عند 236.27 دولار من التقلبات في السوق – في حال كسر هذا المستوى، قد تظهر تصحيحات أعمق.

نظرة على السوق والوضع الحالي

TAO، سجل خسارة بنسبة 1.69% خلال الـ24 ساعة الماضية ليتراجع إلى 238.80 دولار ويعلق في نطاق 235.20-243.20 دولار. بلغ حجم التداول اليومي 89.52 مليون دولار، وهذا الحجم يشير إلى عدم دعم الاتجاه الهابط؛ ومع ذلك، ضعف المشاعر السوقية العامة يشير إلى عدم دخول المشترين بعد. TAO، الذي يركز على نظام Bittensor، يبدو أنه في ظل Bitcoin رغم السرد الخاص بالذكاء الاصطناعي، ويتداول تحت EMA20 قصير الأجل (258.46 دولار) مما يعطي إشارات هبوطية.

عند النظر إلى التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، نكتشف 11 مستوى قوياً إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/4 مقاومة في 1W. هذا التوزيع يؤكد أن الاتجاه متوسط الأجل تحت ضغط هبوطي. انخفاض الحجم يلمح إلى فقدان الزخم الهابط، لكن إشارة Supertrend الهبوطية (مقاومة 291.15 دولار) لا تسمح برالي. يمكن للمستثمرين متابعة حركات الأسعار التفصيلية عبر تحليل TAO سبوت.

ضعف العملات البديلة في السوق العامة يؤثر على TAO أيضاً؛ تضييق النطاق خلال 24 ساعة يمكن تفسيره كاستراحة قبل التوحيد. ومع ذلك، الاتجاه الهبوطي يشير إلى بقاء الشراءات المضاربة محدودة. في الجلسات القادمة، سيكون زيادة الحجم محدداً للاتجاه.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

أقرب منطقة دعم عند 236.2667 دولار (نقاط: 66/100)، وتقع بالقرب من أدنى مستوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتشكل قاعاً قوياً في التقارب MTF. في حال الانخفاض تحت هذا المستوى، سيدخل الدعم الحرج التالي عند 206.3000 دولار (نقاط: 63/100)؛ هذه المنطقة تتطابق مع تراجع فيبوناتشي في الرسم البياني الأسبوعي، مما يزيد من خطر التراجع العميق. وفقاً للبيانات التاريخية، شهدت هذه الدعوم ارتدادات بنسبة 20-30% في الماضي، لكن احتمال الكسر مرتفع تحت الاتجاه الهابط الحالي.

حواجز المقاومة

أول مقاومة عند 248.5833 دولار (نقاط: 71/100)، قريبة من EMA20 وقد تحد من الرالي قصير الأجل. أعلى من ذلك، 333.8014 دولار (نقاط: 62/100) تشكل حاجزاً قوياً؛ يتطابق هذا المستوى مع مقاومة Supertrend في الرسم البياني الأسبوعي. في سيناريو صعودي، تجاوز هذه المقاومات قد يجلب أهدافاً فوق 350 دولار، لكن الزخم الحالي لا يدعم ذلك. أوصي بمراجعة تحليل TAO فیوچرز للعقود الآجلة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 39.86 في منطقة محايدة-هبوطية؛ اقترابه من التشبع البيعي (30) يحمل إمكانية ارتداد قصير الأجل، لكن عدم وجود تباعد يؤخر تغيير الاتجاه. يؤكد مؤشر MACD التقاطع الهبوطي بهيستوغرام سلبي، ويستمر التداول تحت خط الإشارة. في تسلسل EMA، طالما بقي السعر تحت EMA20، يسيطر التحيز الهبوطي قصير الأجل؛ أما EMA50 (حوالي 270 دولار) فسيحدد الاتجاه متوسط الأجل.

Supertrend يعطي إشارة هبوطية، بينما ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط) حول 25 يشير إلى قوة اتجاه متوسطة – مما يزيد من الحساسية للكسور المفاجئة. في MTF، يتوافق MACD الهبوطي في 3D مع القناة الهابطة في 1W؛ قوة الاتجاه العامة هبوطية، لكن انخفاض الحجم قد يفتح الباب للرالي. تشير المؤشرات إلى قفزة زخم بعد اختبار الدعم.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

الهدف الصعودي 333.8014 دولار (نقاط:52)، يقدم upside بنسبة 40% من السعر الحالي، بينما الهدف الهبوطي 115.6968 دولار (نقاط:22) يحمل مخاطر downside بنسبة 50% – نسبة المخاطر/المكافأة متوازنة حول 1:0.75 لكن الاتجاه الهابط غير مواتٍ. التقلبات عالية؛ إذا ثبت الدعم عند 236.27 دولار، قد يُثير تغطية قصيرة، لكن في حال الكسر، يُتوقع انخفاض سريع إلى 206 دولار. يجب ضبط وقف الخسارة تحت الدعوم وجني الأرباح عند المقاومات للمراكز.

النظرة العامة حذرة: الاتجاه الهابط مستمر، وارتباط BTC حرج. المراكز الطويلة مخاطرة بدون زيادة حجم؛ المراكز القصيرة تركز على كسر الدعم. في حال رالي السوق، لدى TAO إمكانية التميز بسرد الذكاء الاصطناعي، لكن البيانات الحالية تحافظ على ثقل البائعين. إدارة المحفظة المتوازنة ضرورية.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند 89,256 دولار بنسبة انخفاض 0.84% يستمر في اتجاهه الهابط؛ إشارة Supertrend الهبوطية إنذار أحمر للعملات البديلة. TAO، بارتفاع ارتباطه مع BTC (%0.85+)، سيواجه ضغطاً إذا كُسرت دعوم BTC (88,426، 86,646، 84,681 دولار). إذا تجاوزت مقاومات BTC (90,370، 92,306، 94,276 دولار)، قد يحدث رالي راحة في TAO، لكن ضعف BTC الحالي يدفع TAO لاختبار دعم 236 دولار. زيادة هيمنة BTC على العملات البديلة تهمش مشاريع مثل TAO.