تحليل ZEC الأسبوعي: التقييم الاستراتيجي لأسبوع 23 يناير 2026

ZEC، أغلق الأسبوع برفعة طفيفة بنسبة %0.16 عند مستوى $358.71 مع استقراره، لم يتغير هيكل الاتجاه الهابط. على الرغم من إشارات مرحلة التجميع في السوق، إلا أن ضغط BTC يتطلب الحذر في العملات البديلة؛ راقب دعم $353 الحرج.

ZEC في ملخص السوق الأسبوعي

ZEC، في الأسبوع الأخير، تحرك في نطاق $356.03 - $372.29 بارتفاع %0.16، لكنه حافظ على الهيمنة في الاتجاه الهابط الأساسي. مع استقرار السعر عند $358.71، بقي ملف الحجم متوسط المستوى عند $482.79M. RSI عند 38.03 يعكس الزخم الهابط، بينما MACD بهيستوغرام سلبي يؤكد سلامة الاتجاه. عدم القدرة على البقاء فوق EMA20 ($402.61) أدى إلى حركات محدودة. في السياق الكلي، لا توجد أخبار خاصة بـZEC، لكن اتجاه BTC الهابط يضغط على العملات البديلة. هذا الأسبوع، بقي هيكل السوق في مرحلة هابطة، مع ظهور آثار تجميع حول $353. بالنسبة للتجار، يعطي فلتر الاتجاه إشارة هابطة ($469.21 مقاومة حرجة)، بينما الصبر مهم للمفكرين طويلي الأمد.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأمد

في النظرة طويلة الأمد، يتحرك ZEC في قناة اتجاه هابط واضحة في الإطارات الزمنية العليا (أسبوعي/شهري). السعر، بقاؤه تحت EMA20 ($402.61) والـEMA العلوية، حافظ على الهيكل الهابط. من منظور دورة السوق، شهد انخفاضاً كبيراً من قمم 2025 (%500+ انخفاض) في مرحلة توزيع كبيرة؛ الآن يبدو بداية تجميع محتملة لكن التوافق غير كافٍ. سلامة الاتجاه مدعومة بمستوى $469.21 المقاومة قبل الكسر – إغلاق فوق هذا المستوى قد يعطي إشارة تغيير مرحلة صعودية. في دورة ماكرو، إذا افترضنا أننا في مرحلة مبكرة من سوبر سايكل الكريبتو، فإن سردية ZEC كعملة خصوصية لديها إمكانية تعافي، لكن هيمنة BTC هي العامل الأولوي.

تحليل التجميع/التوزيع

الشموع الأسبوعية، تضيق في نطاق $356-372، تظهر خصائص مرحلة التجميع: اختبارات منخفضة الحجم وفتائل سفلية طويلة عند دعم $353. ومع ذلك، في ملف الحجم توجد آثار توزيع – ضغط بيع ثقيل في النطاق العلوي ($372). وفقاً لمنهجية Wyckoff، نمط الربيع محتمل عند $353، لكن مرحلة الارتفاع تتطلب توافق حجم. أنماط التوزيع مدعومة بـMACD سلبي بدون تباعد RSI؛ هذا يشير إلى مرحلة قد يغلق فيها الأموال الذكية مراكزها. من منظور مدير المحفظة، يجب الحفاظ على التحيز الهابط حتى يتم تأكيد التجميع.

التوافق عبر الإطارات الزمنية المتعددة

نظرة الرسم البياني اليومي

في اليومي، اختبر السعر مقاومة $368.5850 ورفض؛ نقطة توافق دعم $353.16 قوية بنقاط 62/100. من بين 15 مستوى حرج في 1D: 2 دعم/3 مقاومة. RSI عند 38 يقترب من التشبع البيعي، بينما يستمر هيستوغرام MACD في السلبية. هيكل الاتجاه هابط؛ البقاء تحت EMA20 يحافظ على الزخم الهابط. في هذا الإطار، كسر $368 يفتح الطريق إلى $402، لكن كسر $353 يؤدي إلى $307.

نظرة الرسم البياني الأسبوعي

في الأسبوعي، قناة الاتجاه الهابط صلبة: 3 دعم/3 مقاومة توافق (نقاط 61-69). السعر في المنطقة الوسطى، لكن فلتر سوبر تريند سلبي هابط. للـEMA طويلة الأمد (50/200) فوق، $402.34 نقطة تحول حرجة. مرحلة السوق نهاية توزيع/بداية تجميع؛ حجم منخفض، breakout متوقع. حتى في الشهري داخل قناة هابطة، مما يتطلب صبراً لتجار المراكز في الأفق الشهري.

نقاط القرار الحرجة

الدعوم الرئيسية: $353.16 (62/100، توافق يومي/أسبوعي)، $307.50 (65/100، قاع هيكلي). المقاومات: $368.5850 (64/100، قصير الأمد)، $402.34 (69/100، EMA20)، $534.94 (61/100). هذه المستويات محددة للاتجاه: تحت $353 تفتح مرحلة هابطة (مخاطر هبوط $47)، فوق $402 توافق صعودي ($617 صعود). زيادة الحجم ستكون آلية التأكيد عند هذه النقاط؛ هيكل السوق سيظهر تغيير اتجاه عند هذه النقاط التحولية.

اقتراح استراتيجية أسبوعية

في حالة الارتفاع

إغلاق فوق $368.58 هدف $402 (R/R 1:2+)، وقف خسارة تحت $353. توافق: RSI >50، تقاطع MACD. للمركز الطويل انتظر كسر $402؛ هدف $534-617 (درجة 25/100). مع تأكيد مرحلة التجميع أضف إلى المحفظة، تخصيص %5-10.

في حالة الهبوط

إشارة شورت تحت $353: هدف $307، ثم $47 (درجة مخاطر 16). وقف خسارة فوق $368. في السيناريو الهابط الاتجاه سليم؛ انتظر تصفيات موازية لهبوط BTC. أدر المركز بمخاطر %3.

ارتباط بيتكوين

ZEC مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ في اتجاه BTC الهابط عند $89,554 (دعم $88,436) يزداد الضغط على العملات البديلة. هيمنة BTC سوبر تريند هابطة – لـbreakout ZEC شرط BTC فوق $90,371 (هدف $92k). إذا كسر BTC $86k يُسحب ZEC إلى $307؛ مستويات BTC الرئيسية تحدد استراتيجية ZEC: تحت $84k سيناريو هابط كامل.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

الأسبوع القادم تركيز على اختبار دعم $353 وكسر مقاومة $368؛ شرط توافق الحجم. نطاق BTC $88k-90k يحدد اتجاه ZEC. لـتحليل ZEC Spot وبيانات ZEC Futures تحقق الروابط. إذا بقي الاتجاه هابطاً الصبر، في الbreakout الفعل. للتفاصيل تحليلات ZEC وغيرها.