تحليل سوق XMR: اختبار الدعم الحاسم في 23 يناير 2026 والزخم الهبوطي

مونيرو (XMR)، بينما تحافظ على موقعها القيادي بين العملات المركزة على الخصوصية، حققت قفزة قوية بنسبة %4.95 في آخر 24 ساعة لتصل إلى مستوى $533.88، إلا أن الهيكل العام للاتجاه الهابط لم يتغير. هذه الحركة توفر موقعًا فوق المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل، لكن مع RSI عند 38.32 يقترب من منطقة التشبع البيعي، يبدو اختبار الدعوم الحرجة حتميًا.

نظرة على السوق والوضع الحالي

XMR، في الإطار الزمني اليومي، سجلت تداولات في النطاق $493.94 - $535.72 مما يعكس جلسة متقلبة، مدعومة بحجم تداول $173.28M. الاتجاه العام مؤكد كاتجاه هابط؛ السعر محاصر في قناة هبوط واضحة في الإطارات الزمنية الأعلى (3D و1W). الارتفاع بنسبة %4.95 في آخر 24 ساعة يعود على الأرجح إلى ضغط بيع قصير الأجل، لكن استدامة هذا الزخم مشكوك فيه. مع الارتباك في النظام البيئي للعملات المشفرة بشكل عام، يستمر سردية الخصوصية لـ XMR في جذب اهتمام المستثمرين، لكن الضغوط الكلية تطغى.

في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم تحديد 9 مستويات قوية: 4 دعوم و2 مقاومات في 1D، 3 دعوم و3 مقاومات في 3D، 4 دعوم و3 مقاومات في 1W. هذا التوزيع يعزز التحيز الهابط. زيادة الحجم تشير إلى أن المشترين أقاموا خط دفاع مؤقت، لكن إشارة Supertrend الهابطة تشير إلى مقاومة $145.76. يمكن للمستثمرين متابعة البيانات التفصيلية من صفحة XMR Spot Analysis.

في السياق السوقي العام، يتداول سعر XMR فوق EMA20 ($130.53) بشكل كبير، مما يعطي إشارة صعودية قصيرة الأجل، لكنه يظل تحت المتوسطات المتحركة الأسية طويلة الأجل. هذا التباعد يُعد تحذيرًا محتملًا قبل تغيير الاتجاه؛ ومع ذلك، لا يُبرر التفاؤل قبل كسر الحد العلوي لقناة الهبوط.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

أقوى دعم يقع عند $117.5842 (النتيجة: 80/100)؛ هذه النقطة تظهر تقاربًا MTF في إطاري 1D و1W، وهي منطقة ثبتت مرات عديدة سابقًا. تحتها $109.5542 (69/100) و$100.4000 (71/100)، والتي تتطابق خاصة مع الحد السفلي لقناة الهبوط في 3D. إذا حدث تصحيح من $533 إلى هذه المستويات، يُتوقع دفاع مع زيادة الحجم؛ لكن في حال الكسر، قد يثير ذلك بيعًا مذعورًا. هذه الدعوم نقاط مراقبة حرجة لصيادي القيعان في XMR.

حواجز المقاومة

في المقاومات، يتصدر $131.1706 (76/100)؛ هذا المستوى يجتمع مع مقاومة Supertrend ($145.76) ليشكل سقفًا قويًا. تحته مباشرة $119.3508 (71/100) المتوافق مع EMA20 قصير الأجل. عدم إغلاق الشموع اليومية فوق هذه المقاومات يؤكد الزخم الهابط. لكسر صعودي، يجب التمسك فوق قمة اليوم $535.72؛ وإلا، سيبقى الرفض واختبار الدعوم قائمًا.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 38.32 يتجول في المنطقة المحايدة-الهابطة، مع اقترابه من التشبع البيعي (تحت 30) مما يحمل إمكانية ارتداد قصير الأجل، لكن بدون تباعد. في MACD، الهيستوغرام السلبي وعبور هابط تحت خط الإشارة سائد؛ هذا يشير إلى أن الزخم لصالح البائعين. مع إشارة Supertrend الهابطة، يُقاس قوة الاتجاه كاتجاه هابط. المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل (فوق EMA20 $130.53) تخلق تباعدًا صعوديًا، لكن البقاء تحت EMA 50 و200 يحافظ على الاتجاه الهابط.

في التحليل MTF، Supertrend هابط في 1W مع احتجاز داخل القناة؛ في 3D، تشكيلة المثلث الهابط في مرحلة الإكمال. ملف الحجم يظهر أن حجم الارتفاعات لا يوازي حجم الهبوط، مما يشير إلى اهتمام مشترين ضعيف. بشكل عام، تدعم مؤشرات الزخم سيناريو الرفض والتصحيح، لكن مستوى RSI المنخفض قد يولد فرص شراء تكتيكية طويلة الأجل. للصفقات الآجلة التفصيلية، يُوصى بـ XMR Futures Analysis.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

الهدف الصعودي $180.7000 (النتيجة:28) يبدو منخفض الاحتمال، بينما الهدف الهابط $60.2500 (النتيجة:21) أكثر واقعية؛ من المستوى الحالي $533 إلى الهدف الهابط، نسبة R/R حوالي 1:8، مما يخلق تحيز بيع عالي المخاطر. بالعكس، في كسر صعودي إلى $180، R/R حوالي 1:2. المخاطر تشمل اتجاه BTC الهابط وحجم منخفض؛ مع تقلب عالي، وقف الخسارة إلزامي. النظرة هابطة الغلبة: التمسك بالدعم يجلب ارتدادًا، الكسر يؤدي إلى هبوط عميق. لمحفظة متوازنة، انتظر تقارب MTF.

لتوازن السيناريوهات المحتملة، قد تدعم التخفيف في لوائح الخصوصية جانب XMR الإيجابي؛ سلبًا، يخلق نزيف الaltcoin العام ضغطًا. نظرة التداول حذرة: مراكز طويلة قصيرة الأجل من الدعوم، قصيرة من رفض المقاومات. طبق دائمًا إدارة مخاطرك الخاصة.

ارتباط بيتكوين

XMR، كـ altcoin يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)، متأثر مباشرة باتجاه BTC الهابط. BTC عند $89,506 بنسبة هبوط %0.76 يضعف، مع إشارة Supertrend الهابطة كإنذار أحمر للaltcoin. إذا كُسرت دعوم BTC $88,379، $86,722 و$84,681، ستُثير بيعًا متسلسلًا في XMR؛ إذا تجاوزت المقاومات $90,252، $92,238 و$94,276، قد يأتي الارتياح. زيادة هيمنة BTC تسحق XMR، بينما إشارات موسم الaltcoin تأثير متأخر – حاليًا وضع الحذر سائد.