QNT تحليل الحجم: 23 يناير 2026 تراكم توزيع

قصة الحجم - ما الذي يخبرنا به قوة الإقناع في مشاركة السوق؟ حجم التداول لـ QNT خلال 24 ساعة يتداول عند مستوى 10.18 مليون دولار، وهذا أقل بكثير من متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة (حوالي 15-20 مليون دولار). بينما يرتفع السعر بنسبة %2.42، يظل الحجم منخفضًا، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية لا تُدعم بمشاركة واسعة؛ وهذا قد يكون إشارة ضعف قصيرة الأجل.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ QNT أن مشاركة السوق محدودة. حجم التداول خلال 24 ساعة عند 10.18 مليون دولار أقل من متوسط الأسبوع الماضي، ويبدو الحجم جافًا مقارنة بالتقلبات. هذا الوضع يشير إلى أن المستثمرين التجزئة ينتظرون على الهامش وأن اللاعبين الكبار لم يدخلوا بعد بكامل قوتهم.

في تحليل ملف الحجم، فإن بقاء السعر فوق EMA20 (78.38 دولار) إيجابي، لكن عقد الحجم (high volume nodes) متركزة في نطاق 78-82 دولار. يشكل هذا النطاق منطقة قيمة قوية (value area)، والسعر يبحث عن وقود كافٍ للقفز صعودًا من هنا. في الارتفاع الأخير (عندما وصل السعر إلى 81.94 دولار) لم يُلاحظ زيادة في الحجم؛ بل على العكس، كانت أحجام down-tick أكثر سيطرة من up-tick. هذا يظهر أن المشترين في وضع دفاعي والضغط البائع لا يزال كامنًا.

من حيث مشاركة السوق، يتجول RSI عند 55.65 في المنطقة المحايدة بينما هيستوغرام MACD الإيجابي غير مدعوم بالحجم. لاتجاه صعودي صحي، يُتوقع أن يكون الحجم في الارتفاعات أعلى بنسبة %20-30 على الأقل؛ هنا هناك تباعد عكسي تمامًا. هذا النمط يذكر بمراحل التجميع في نهاية 2024 لكنه محفوف بالمخاطر بسبب نقص الاقتناع.

تجميع أم توزيع؟

علامات التجميع

علامات التجميع موجودة: عند دعم 78.93 دولار (درجة 71/100) لوحظت ارتفاعات حادة في الحجم، مما يوحي بأن المؤسسات تقوم بجمع في القاع. مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) تظهر 11 نقطة قوية في 1D/3D/1W؛ خاصة في إطار 3 أيام 3 مستويات دعم، مما يوحي بأن الأموال الذكية تتراكم مراكز طويلة. دلتا الحجم في اتجاه إيجابي، أي شراء عدواني مهيمن – وهذا ضروري لتجميع صحي.

بالإضافة إلى ذلك، بقاء الحجم جافًا بينما السعر مستقر فوق EMA20 قد يكون تجميعًا خفيًا (stealth accumulation). تم رصد أنماط مشابهة في رالي QNT لعام 2025؛ حيث حدث انفجار بعد تكثيف منخفض الحجم.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تزداد مع كون Supertrend هبوطيًا (مقاومة 97.07) وبقاء الحجم منخفضًا في الحركات الصعودية. عند مقاومة 82.79 دولار (درجة 100/100) رفض الحجم قوي؛ البائعون يتدخلون هنا. إذا زاد الحجم في الحركات الهبوطية (بيع ذروة)، فسيكون ذلك إشارة انتقال إلى التوزيع. انخفاض حجم 24 ساعة الحالي يحمل خطر فخ السيولة – قد تنتظر الحيتان هز التجزئة.

توافق السعر والحجم

لا يُؤكد الإجراء السعري بالحجم: الارتفاع اليومي بنسبة %2.42 يظهر مشاركة نصف متوسط الحجم تقريبًا. في اتجاه صعودي صحي، يجب أن يكون الحجم في upticks أكبر من downticks؛ هنا هناك تباعد، مع ضغط بيع صافٍ خفي أثناء ارتفاع السعر. هذا يزيد من خطر الخدعة – على سبيل المثال، اختراق بدون حجم عند 82.79 قد يتحول إلى انهيار.

على العكس، عند الدعوم (72.11 دولار، درجة 65/100) تأكيد الحجم قوي؛ انخفاض الحجم في الهبوط يخلق تباعدًا صعوديًا. MACD صعودي لكن توسع الهيستوغرام لا يتوافق مع الحجم – الاقتناع منخفض. وفقًا لعلاقة السعر-الحجم، لاستمرارية صحية يجب أن ينزلق POC (point of control) من حول 80 دولار صعودًا.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط نشاط المؤسسات مختلطة: أحجام الفتائل الكبيرة (large wick volumes) عند مقاومة 95.57 تظهر رفضًا، مما يوحي بتفريغ الحيتان. ومع ذلك، في MTF إطار 1W 3 مستويات دعم تدعم التجميع طويل الأجل. On-balance volume (OBV) في ارتفاع طفيف، قد تكون المؤسسات مشترين صافيين لكن غير عدوانيين.

مشابهًا لتنبيهات الحيتان، أحجام الكتل متركزة في نطاق 78-82؛ هذا بصمة مؤسسية. للتوزيع ننتظر ارتفاع حجم ذروة – غير موجود حاليًا. QNT Spot Analysis و QNT Futures Analysis تحتوي على تحليل بصمة أكثر تفصيلاً.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 89,930 دولار -%0.12 في اتجاه هبوطي، Supertrend هبوطي. QNT ذو ارتباط عالٍ مع BTC (0.85+)؛ إذا انكسرت دعوم BTC 88,379-86,750، سيسحب QNT إلى دعم 78. إذا تجاوزت مقاومات BTC 91,100-92,961، سيُطلق رالي العملات البديلة، مما يفتح الطريق لـ QNT إلى 95.57. زيادة هيمنة BTC تحذير للعملات البديلة – قد يجف حجم QNT أكثر مع هبوط BTC.

نظرة حجمية

النظرة حجمية محايدة-صعودية: اتجاه صعودي منخفض الحجم ضعيف لكنه مدعوم بالتجميع. سيناريو الاختراق: زيادة حجم فوق 82.79 إلى هدف 133.85 (درجة 4)، أسفل التمسك عند 72.11 للاستمرار. المخاطر: هبوط BTC إلى هدف هبوطي 50.07 (درجة 22). راقب: حجم فوق 15M يجلب اقتناعًا. الحجم مؤشر رائد؛ أكد السعر، لا تتبع عشوائيًا.