UNI تحليل فني شامل: دراسة مفصلة 22 يناير 2026

UNI، خلال اليوم انخفض بنسبة %3.92 ويتداول عند مستوى $4.82. بينما يستمر الاتجاه الهابط الرئيسي، يعطي RSI عند مستوى 35 إشارة تشبع بيعي، إلا أن MACD هابط ومقاومة Supertrend عند $5.91؛ الدعوم الحرجة جاهزة للاختبار حول $4.50.

ملخص تنفيذي

UNI/USD، اعتبارًا من 22 يناير 2026 يتداول عند سعر $4.82 مسجلاً خسارة %3.92 خلال 24 ساعة. السوق تحت سيطرة الاتجاه الهابط، حيث يظل السعر تحت EMA20 ($5.34) ويعطي Supertrend إشارة هابطة. مؤشرات الزخم (RSI 35، MACD هيستوغرام سلبي) تظهر ضعفًا، بينما تبرز الدعوم الحرجة $4.5080 (75/100) و$4.7610 (66/100). مستويات المقاومة تركز عند $4.8630، و$5.1710، و$6.7898. حجم التداول $84.35M متوسط، لكن اتجاه BTC الهابط يضغط على العملات البديلة. نسبة المخاطرة/العائد سلبية للشراء الطويل؛ هدف هابط $3.0750. استراتيجيًا، كسر $4.50 إشارة بيع، وانتظار اختراق فوق $5.17.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

UNI يتقدم في هيكل اتجاه هابط عام. في الرسم البياني اليومي، انهار higher high/lower low، والسعر انخفض أكثر من %30 من القمم الأخيرة. الاتجاه قصير الأجل هابط؛ السعر تحت EMA20 ($5.34) وEMA50. مؤشر Supertrend في وضع هابط ويظهر مقاومة $5.91، ولا يمكن تغيير الاتجاه بدون إغلاق فوق هذا المستوى. في إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W) تم تحديد 13 مستوى قويًا: في 1D 2 دعم/3 مقاومة، في 3D 1S/2R، في 1W 2S/4R تؤكد توزيع الاتجاه الهابط. النطاق 24 ساعة $4.77-$5.05 ضيق، والتذبذب منخفض.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية: $4.5080 (اختبار بحجم عالي، درجة 75/100)، $4.7610 (قريب من EMA، 66/100). يُتوقع رد فعل شرائي قبل كسر هذه المستويات. المقاومة الهيكلية العلوية: $6.7898 (محور أسبوعي، 65/100)، مقاومة وسطى $5.1710 (63/100) و$4.8630 (60/100، يومي ثانوي). السعر حاليًا عند $4.82 محاصر تحت مقاومة $4.8630؛ سيناريوهات الاختراق أو الانهيار مهيمنة.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 35، قريب من منطقة التشبع البيعي (تحت 30 فرصة شراء محتملة) لكن لا توجد تباعد في الاتجاه الهابط، زخم هابط مستمر. هيستوغرام MACD سلبي وتحت خط الإشارة، تقاطع هابط. Stochastic عند %20 تشبع بيعي، لكن الزخم اليومي ضعيف. التوافق العام للزخم هابط، يمكن مراقبة إشارة قاع RSI لارتداد قصير الأجل.

مؤشرات الاتجاه

EMAs: السعر تحت EMA20 ($5.34)، EMA50 ($5.80) وEMA200 ($6.20)؛ death cross نشط. Supertrend هابط، وقف تتبع $5.91. Ichimoku تحت السحابة، تقاطع tenkan/kijun death cross. ADX عند 28 في صعود، قوة الاتجاه تزداد باتجاه الهبوط. Bollinger Bands تحت الشريط الأوسط، تضييق يشير إلى ضغط قبل انفجار التذبذب.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: $4.5080 (75/100، توافق 1D/1W، قاع حجم)، $4.7610 (66/100، قريب EMA20). دعم سفلي $4.30 (أدنى شهري). المقاومة: $4.8630 (60/100، ثانوي قريب)، $5.1710 (63/100، محور 1D)، $6.7898 (65/100، هدف 3D/1W). 13 مستوى Multi-TF: الدعوم جاهزة لاختبار القاع، المقاومات للاختراق. هدف صعودي $6.7898 (درجة 30، احتمال منخفض)، هابط $3.0750 (درجة 22). حركة السعر: تم اختبار أدنى يومي $4.77، التماسك حرج.

حجم التداول ومشاركة السوق

حجم 24س $84.35M، انخفاض %15 مقارنة بالأيام السابقة؛ حجم متناقص في الهبوط يظهر إقناع هابط. OBV تباعد سلبي، مشاركة شرائية ضعيفة. VWAP ليس فوق $4.95، مبيعات مؤسسية مهيمنة. يجب مراقبة حجم الرد في الدعوم ذات الحجم العالي ($4.50)؛ حجم منخفض يزيد خطر الانهيار. مشاركة السوق %0.5 من حجم الكريبتو العام، يشير إلى انخفاض الاهتمام بـUNI.

تقييم المخاطر

المخاطرة/العائد: شراء طويل عند $4.82، وقف $4.50 (مخاطرة %6.8)، هدف $5.17 (عائد %7.5، R:R 1.1:1 منخفض). بيع قصير: دخول $4.82، وقف $5.17 (مخاطرة %7.2)، هدف $3.075 (عائد %36، R:R 1:5 ممتاز). المخاطر الرئيسية: استمرار اتجاه BTC الهابط (ارتباط %0.85)، انفجار التذبذب، فخاخ السيولة. حجم المركز يقتصر على %1-2 مخاطرة. المخاطر العامة منحازة هابطًا، الشراء الطويل محفوف بالمخاطر.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $89,458 بانخفاض %0.80، اتجاه هابط وSupertrend هابط. ارتباط UNI-BTC 0.85؛ كسر دعم BTC $88,311 يثير انخفاضًا إضافيًا %10-15 في العملات البديلة. مقاومة BTC $91,178 فوق تشعل رالي شرائي يسحب UNI إلى $5.50. هيمنة BTC هابطة - حذر للعملات البديلة؛ إذا هبط BTC تحت $86,715 يختبر UNI $4.00. مستويات BTC الرئيسية: دعم $88,311/$86,715/$84,681؛ مقاومة $91,178/$92,961/$96,783. حركة UNI مستقلة صعبة.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

لوحة UNI الفنية هابطة: اتجاه هابط، مؤشرات هابطة، ضغط BTC. قصير الأجل إذا تمسك $4.50 ارتداد إلى $5.17، كسر إلى هدف هابط $3.07. طويل الأجل إذا تمسكت دعوم 1W إمكانية تعافي، لكن التوافق هابط. الاستراتيجية: بيع عند الارتداد $4.86-$5.17، شراء طويل فقط بعد تأكيد $4.50. تحليل UNI Spot وتحليل UNI Futures للمتابعة. نهج مهني: إدارة المخاطر أولوية، راقب تدفق الأخبار. النظرة الكاملة هابطة مستمرة.