تحليل سوق APT: اختبار دعم حرج في اتجاه الهبوط 21 يناير 2026

Aptos (APT) يقف عند مفترق طرق حاسم عند مستوى $1.53؛ تحت ضغط الاتجاه الهابط اليومي، يستعد لاختبار خط الدعم $1.4160، بينما إشارات التشبع البيعي في RSI تضع احتمال ارتفاع تفاعلي محدود على الطاولة. يظل حجم السوق ضعيفًا عند $92 مليون، بينما يحمل توازي Bitcoin مخاطر إضافية للعملات البديلة.

نظرة على السوق والوضع الحالي

Aptos انخفض بنسبة %2.12 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى $1.53، مما جعله يختبر نطاق اليوم $1.51-$1.60. يتشكل هذا الحركة تحت سيطرة الاتجاه الهابط في سوق الكريبتو العام؛ وتعليق APT تحت EMA20 ($1.75) يعزز الزخم الهابط قصير المدى. تبقى بيانات الحجم مستقرة عند مستوى $92 مليون لكنها منخفضة، مما يشير إلى أن ضغط البيع غير منظم لكنه مستمر. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم تحديد 11 مستوى قويًا: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/2 مقاومة في 1W، مما يفسر اللوحة العامة كضعف قبل التكثيف.

انخفاض Bitcoin بنسبة %1.58 عند $88,351 يسحب العملات البديلة إلى الأسفل أيضًا. APT كسر اتجاهه الهابط بنسبة %15 تراكمية خلال الأسابيع الأخيرة؛ يعطي مؤشر Supertrend إشارة هابطة عند $1.92. في هذا السياق، يسود انتظار حذر في سوق البقع لـ APT، حيث يبدو الكسر الصعودي صعبًا بدون زيادة في الحجم. تاريخيًا، في فترات downtrend مشابهة، عانى APT من تراجعات %10-20 بعد اختبار الدعوم؛ الوضع الحالي يجعل المستثمرين حذرين.

الوضع الحالي، بعد القاع الـ 24 ساعة عند $1.51، يعطي إشارة تعافي خفيفة، لكن الاتجاه العام هابط. بالنسبة للمستثمرين طويلي الأمد، يُراقب تشكل قاع محتمل في رسم 1W، بينما يجب على المتداولين قصيري الأمد التركيز على المقاومات. تحولت مشاعر السوق من محايدة إلى هابطة، مع تركيز المناقشات في المقاييس الاجتماعية على مستويات الدعم.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

الدعم الأقوى عند $1.4160 (درجة 70/100) بارز؛ يظهر تقاربًا في إطارات 1D و1W، وهو مستوى احتفظ به مرات عديدة سابقًا. إذا انكسر، يدخل التالي $1.5190 (67/100)، لكن بما أنه تحت السعر الحالي مباشرة، يُتوقع اختبار سريع. وفقًا لبيانات MTF، تتقوى هذه الدعوم بدعم من 3D؛ إغلاق تحت $1.4160 قد يفتح الباب لأهداف هابطة ($0.7265). تظهر البيانات التاريخية معدل نجاح %60 لهذه المنطقة، مما يجعلها نقطة وقف خسارة مثالية للصفقات القصيرة.

حواجز المقاومة

في المقاومات، $1.7050 (67/100) في موقع الحاجز الرئيسي؛ قربه من EMA20 يحجب الارتفاعات قصيرة المدى. مباشرة فوقه $1.5340 (64/100) و$1.6310 (62/100)، تلعبان دور pivot في الرسم اليومي. مقاومة Supertrend عند $1.92 هي هدف متوسط المدى؛ لكن تقارب MTF (1D/3D) يقوي هذه المستويات. للكسر الصعودي، شرط زيادة الحجم، وإلا فإن خطر الـ fakeout مرتفع. في العقود الآجلة، هذه المقاومات حاسمة لصيد السيولة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 35.69 يقترب من منطقة التشبع البيعي؛ هذا يشير إلى إمكانية شراء تفاعلي داخل الاتجاه الهابط، لكن غياب التباعد يحافظ على قوة الاتجاه. هيستوغرام MACD سلبي ويؤكد تقاطع هابط، رغم ضعف الزخم تحت خط الإشارة، يسيطر ضغط البيع. EMA'ات مرتبة هابطة: السعر تحت EMA20 ($1.75)، بينما EMA50 وEMA200 أعلى تشكلان مقاومة. Supertrend في وضع هابط، وADX عند 28 يؤكد اتجاه هابط متوسط القوة.

في MTF، انخفض RSI 3D إلى 42 مظهرًا ضعفًا، بينما قد يعطي MACD 1W إشارة تباعد إيجابي خفيف. بشكل عام، الزخم هابط لكن ظروف التشبع البيعي تزيد من احتمال ضغط قصير المدى. في ملف الحجم، الارتفاعات في الهبوط تدعم البائعين؛ للصعود، يُنتظر تأكيد OBV. تشير هذه المؤشرات إلى موجة هبوط أخيرة قبل التكثيف.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

ملف المخاطر/المكافآت من $1.53 الحالي، الهدف الهابط $0.7265 (1:2 R/R، درجة 22) جذاب، بينما الصعودي $2.3844 (1:1.5 R/R، درجة 30) احتمال منخفض. في حال الاحتفاظ بالدعم، ارتفاع تفاعلي %5-8 محتمل، لكن كسر $1.4160 قد يثير هبوطًا %30. التقلب منخفض (%2.5 ATR)، مما يبرز صفقات النطاق. لإدارة المخاطر، يُنصح بتخصيص %1-2 من رأس المال؛ الصفقات الطويلة عند كسر مقاومة، القصيرة عند كسر دعم.

النظرة العامة هابطة محايدة: بينما يستمر الاتجاه الهابط، قد يمنح استقرار BTC لـ APT مساحة للتنفس. قصير المدى، يُتوقع نطاق $1.51-$1.63، حيث سيحدد تقارب MTF اتجاه الكسر. يجب على المستثمرين متابعة البيانات الإضافية من صفحات التحليل التفصيلي لـ APT. في السيناريو الإيجابي، عودة إلى EMA20، في السلبي اختبار $1.40.

ارتباط Bitcoin

يتحرك APT مع BTC بترابط %0.85؛ اتجاه Bitcoin الهابط عند $88,351 (24س -1.58%) يضغط على العملات البديلة. دعوم BTC عند $88,261، $86,759 و$84,681 حاسمة؛ إذا لم تُحتفظ، قد يأتي ضغط إضافي %10-15 على APT. المقاومات عند $88,380، $90,924 و$92,444؛ بما أن Supertrend BTC هابط، يبقى ارتفاع APT محدودًا. إذا أغلق BTC تحت $88k، يختبر APT $1.4160 بسرعة؛ الاستقرار يثير تعافيًا مشتركًا.