MORPHO تحليل الدعم والمقاومة: المستويات الحرجة 21 يناير 2026

MORPHO يتداول حالياً عند سعر $1.15، قريباً من منطقة الدعم $1.1400. يُتوقع تدفق مشترين قوي عند الدعم الرئيسي $1.0747، بينما المقاومة $1.1780 حاسمة للاختبار قصير الأجل.

موقع السعر الحالي والمستويات الحرجة

MORPHO يتواجد في مرحلة توطيد داخل الاتجاه الهابط العام عند مستوى $1.15. تراوح النطاق خلال 24 ساعة بين $1.12-$1.18، مع حجم تداول منخفض عند $7.98M. يظل السعر تحت EMA20 ($1.26) مما يعطي إشارات هبوطية؛ RSI عند 39.34 يقترب من منطقة التشبع البيعي لكن الزخم ضعيف. مؤشر Süpertrend هبوطي ويشير إلى مقاومة $1.37. تم تحديد 8 مستويات قوية عبر إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W): 2 دعم/1 مقاومة في 1D، 1 دعم/3 مقاومة في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. هذه الهيكلية تجعل الاختراق صعودياً دون اختبار الدعم الرئيسي $1.0747 أمراً صعباً. تاريخياً، أدت توطيدات مشابهة إلى صيد السيولة.

مستويات الدعم: مناطق تدفق المشترين

الدعم الرئيسي

$1.0747 (درجة القوة: 78/100) – يبرز هذا المستوى كأهم منطقة مشترين لـ MORPHO. لماذا؟ تم ملاحظة تشكيل كتل أوامر قوية في إطارات 1D و1W؛ رفض السعر هنا عدة مرات (3 اختبارات) ودافع عنه بشموع عالية الحجم. هناك أيضاً تقارب منطقة الطلب في الرسم البياني 3D – يتطابق مع أدنى مستويات أكتوبر 2025. وفقاً لتحليل ملف الحجم، دلتا إيجابية في هذه المنطقة (المشترون مهيمنون). يتداخل أيضاً مع EMA50 (حول $1.08). في حال الاختراق، يزداد الزخم نحو $1.05 لصيد السيولة؛ الإبطال تحت $1.06. هذا المستوى نقطة تجميع سيولة للاعبين الكبار (الحيتان) لصيد الستوبات – أعطى ارتدادات سابقة بنسبة +15%.

الدعم الثانوي ومستويات الستوب

$1.1400 (درجة القوة: 65/100) – مباشرة تحت السعر الحالي، دعم قصير الأجل. يتوافق مع أدنى swing الأخير في 1D وتصحيح فيبوناتشي 0.618. يظهر ارتفاعاً طفيفاً في الحجم، لكنه اختبر أدنى 24 ساعة عند $1.12 – هنا تدفق مشترين ثانوي. يُنصح بستوب لوس تحت $1.12؛ تحته يتسارع الزخم نحو $1.0747. يعمل هذا المستوى ككتلة تخفيف في تدفق الأوامر؛ دافع عنه مرتين بفتائل رفض. مستوى الإبطال تحت $1.13 – هنا تجمع سيولة.

مستويات المقاومة: مناطق تدفق البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

$1.1780 (درجة القوة: 72/100) – أقرب منطقة بائعين، تتطابق مع أعلى 24 ساعة. في 1D، هناك اختلال عرض وكتلة كسر؛ رفض السعر هنا في 4H (فتائل علوية طويلة). ارتفع ضغط البيع مع ذروة حجم. للاختراق، إغلاق فوق $1.19 ضروري؛ وإلا مخاطر الخدعة عالية. سيتم اختباره قبل الاقتراب من EMA20 ($1.26).

المقاومة الرئيسية والهدف

النطاق $1.26-$1.37 – مجموعة المقاومة الرئيسية: EMA20 $1.26 (تقارب 1D/3D)، Süpertrend $1.37 (مقاومة 1W). يتداخل مع نقاط pivot تاريخية (أعلى نوفمبر 2025) وامتداد فيبوناتشي 0.382. دلتا البائعين سلبية في الحجم – تُتوقع أوامر بيع كبيرة. الهدف العلوي $1.6600 (درجة قوة منخفضة لكن منطقة عرض HTF)؛ الوصول إليها يتطلب دعماً من BTC. الإبطال اختراق فوق $1.37، يفتح صعوداً +20%. هذه المنطقة مثالية لكنس السيولة – أكدت الاختراقات السابقة بتصحيح 10%.

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

تُظهر خريطة سيولة MORPHO تجمعات ستوبات محصورة بين $1.12-$1.18. اللاعبون الكبار (وفقاً لبيانات CEX، الحيتان) قد يستهدفون ستوبات long تحت $1.0747 – يؤدي إلى هبوط منخفض الدرجة نحو $0.5906. فوقها $1.1780-$1.26 سيولة ستوبات short؛ خطر الانهيار بعد الكنس. كتل الأوامر مليئة بـ FVG صعودي عند $1.0747، واختلال هبوطي عند $1.1780. في HTF (1W)، يجذب المساواة في الأعلى/الأسفل السيولة نحو $1.37. تحليل الحجم: حجم spot منخفض ($7.98M) عرضة للتلاعب؛ زيادة futures/open interest تشير إلى البائعين. استراتيجياً، إذا حافظ على $1.0747 فتوقع تجميع، إذا اخترق فتوزيع.

ارتباط البيتكوين

BTC في اتجاه هابط عند $89,754 (-1.44%)، Süpertrend هبوطي. الدعوم الرئيسية $88,308 / $86,669 – اختراقها يثير بيعاً متتالياً في العملات البديلة (بما في ذلك MORPHO). المقاومات $90,221 / $92,493؛ ارتداد BTC يدفع MORPHO نحو $1.1780. زيادة الهيمنة تسحق العملات البديلة – MORPHO مقابل BTC عند 0.0000128، BTC تحت $88k يضغط لاختبار $1.05. راقب: BTC فوق $90k = فرصة تغطية short لـ MORPHO.

خطة التداول واستراتيجية مبنية على المستويات

السيناريو الصعودي: الحفاظ على $1.1400 + اختراق $1.1780 → Long عند $1.18، هدف $1.26 / $1.37 (R/R 1:3). Stop $1.12. MORPHO Spot Analysis للتفاصيل. السيناريو الهبوطي: اختراق $1.1400 → Short عند $1.14، هدف $1.0747 / $0.5906 (R/R 1:4). Stop $1.19. مركز على الفيوتشرز: MORPHO Futures Analysis لاستراتيجيات الرافعة. النظرة العامة: حذر حتى اختبار الدعم، انتظر اختراق تقارب. هذا نظرة مبنية على المستويات – قم بتكييفها حسب إدارة مخاطرك الشخصية.