TON تحليل فني شامل: 21 يناير 2026 تحليل كامل

TON يسير داخل اتجاه هبوطي قوي؛ السعر الموجود تحت EMA20، بينما RSI عند مستوى 37 يبحث عن دعم، وMACD يعطي إشارات هبوطية. الدعوم الحرجة 1.5165 و1.4200 ستُختبر، وبنية Bitcoin الهبوطية تشكل مخاطر إضافية للآلتكوينز – يُنصح بنهج حذر في المدى القصير.

الملخص التنفيذي

اعتبارًا من 21 يناير 2026، يتداول TON عند مستوى 1.54$ بخسارة يومية بنسبة %1.98، والصورة الفنية العامة تشير إلى اتجاه هبوطي واضح. السعر محاصر تحت EMA20 (1.68$)؛ Supertrend يعطي إشارة هبوطية وقوية المقاومة عند 1.80$. مؤشرات الزخم (RSI 37.16، MACD هيستوغرام سلبي) تؤكد ضغط البيع، بينما الحجم 62.88M$ يظهر مشاركة محدودة. تم تحديد 10 مستويات حرجة في إطارات زمنية متعددة: في 1D، 2 دعم/4 مقاومة مهيمنة. انخفاض Bitcoin حول 89K$ يزيد من مخاطر الارتباط لـTON. الرؤية الاستراتيجية هبوطية؛ إذا انكسر الدعم 1.5165، قد تظهر أهداف 1.42$ و1.025$، لكن إغلاق فوق 1.6241 سيكون إشارة تعافي. نسبة المخاطرة/المكافأة منخفضة، يُفضل الانتظار والمراقبة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيكل سوق TON يتشكل داخل قناة هبوطية واضحة في الأسابيع الأخيرة. في الرسم البياني اليومي، لا تتشكل قمم أعلى، بينما القيعان الأدنى مهيمنة؛ هذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي. في المنظور قصير المدى (4H)، السعر يتوحّد في نطاق ضيق 1.50-1.58، لكن التعافي محدود دون اختراق EMA20 (1.68$) وEMA50 (حوالي 1.75$). مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويحدد 1.80$ كمقاومة أساسية. في الإطار الزمني الأسبوعي، انكسر خط الاتجاه نحو الأسفل، مما يبرز الضعف المتوسط المدى. الاتجاه العام: هيمنة الهبوط، لكن إمكانية التباعد في RSI قد تعطي إشارة قاع محلي.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية هي 1.5165 (درجة قوة 74/100، اختبار قريب المدى متوقع) و1.4200 (71/100، قاع هبوطي قوي). في جانب المقاومة: 1.5570 (64/100، قمة محلية)، 1.6241 (66/100، تقارب EMA21) و1.7844 (62/100، خط الاتجاه). تحليل إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W) حدد 10 مستويات قوية: في 1D 2S/4R (وزن المقاومة)، 3D محايد، 1W 3S/2R (تركيز الدعم). مستوى السعر الحالي 1.54$ حساس بسبب قربه من 1.5165؛ الانكسار يسرّع الزخم الهبوطي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 37.16، يقترب من منطقة الإفراط في البيع (تحت 30) مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع لكنه يحافظ على الزخم الهبوطي. لا تباعد في RSI اليومي، لكن تباعد صعودي خفيف في 4H – يجب مراقبته لرد فعل محلي. في MACD، الهيستوغرام السلبي يتوسع، وتقاطع الموت تحت خط الإشارة مؤكد؛ هذا يظهر سيطرة البائعين. Stochastic %K/%D حول 25/30، إشارة إفراط بيع لكن مع تصفية الاتجاه يُفسر هبوطيًا. الزخم العام: ضعيف، إمكانية تعافي قصير المدى محدودة.

مؤشرات الاتجاه

مجموعة EMA محاذاة هبوطيًا: السعر تحت EMA20 (1.68$)، وتقاطع الموت EMA50/200 مكتمل. Supertrend هبوطي، وقف الخسارة المتحرك عند مقاومة 1.80$. في سحابة Ichimoku، السعر تحت السحابة، تقاطع الموت Tenkan/Kijun نشط. ADX عند 28، قوة الاتجاه متوسطة لكن DI- متفوق. هذا التقارب يؤكد صلابة الاتجاه الهبوطي؛ إغلاق فوق EMA20 (1.68$) إشارة تغيير اتجاه.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: 1.5165 (74/100، تكتل حجم + فيبوناتشي 0.618)، 1.4200 (71/100، قاع أسبوعي + نقطة محورية). دعم إضافي 1.0250 هدف هبوطي (22/100، طويل المدى). المقاومات: 1.5570 (64/100، قمة قصيرة المدى)، 1.6241 (66/100، EMA21/لمس رباعي)، 1.7844 (62/100، سقف القناة). هدف صعودي 2.1698 (25/100، احتمال منخفض). المسافة بين المستويات ضيقة (1.51-1.62)، توقع زيادة التقلب؛ انكسار 1.5165 يثير سلسلة. تحليل نقاط المحور R1:1.58، S1:1.50 متوافق.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة 62.88M$، أقل بنسبة %15 من الأيام السابقة – مشاركة متناقصة في البيع تشير إلى تشكل قاع لكن غير كافية لكسر الاتجاه. OBV في اتجاه هبوطي، لا تباعد؛ CMF سلبي (-0.12)، يؤكد تدفق الخروج. في الرسم 1D، ارتفاعات الحجم عند المقاومات (1.62$)، ضعيفة عند الدعوم. نشاط الحيتان محدود، بيع التجزئة مهيمن. التعافي غير مستدام بدون زيادة حجم؛ مخاطر انفجار حجم في إغراق BTC عالية.

تقييم المخاطر

من 1.54$ الحالي، هدف صعودي 2.1698 (RR: 0.41، مخاطر بسبب درجة منخفضة)، هبوطي 1.0250 (RR: 0.33 مخاطر هبوطية). اقتراح وقف الخسارة: للشراء تحت 1.5165 (1.48$)، للبيع فوق 1.6241. المخاطر الرئيسية: انكسار BTC تحت 88K (سلسلة آلتكوينز)، خدعة في حجم منخفض. التقلب %4.2 (عالي)، إمكانية انخفاض أقصى %25 (1.025$). حجم المركز محدود بـ%1-2 من رأس المال؛ المخاطر العامة: عالية، تحيز هبوطي يفضل البيع.

ارتباط بيتكوين

Ton مرتبط بـBTC بـ0.85؛ انخفاض BTC إلى 89.230$ (%-2.17) وSupertrend الهبوطي يثيران بيع الآلتكوينز. دعوم BTC 88.397$، 86.652$، 84.681$ – توقع انزلاق TON تحت 1.51. مقاومات BTC 90.944$، 92.502$ إذا اخترقت، راحة محلية لـTON (اختبار 1.62). زيادة الهيمنة (تفوق BTC) ضغط إضافي على TON؛ انتظر استقرار BTC. تحليل TON الفوري وتحليل عقود TON الآجلة للتفاصيل.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية لـTON هبوطية: اتجاه هبوطي، تقارب مؤشرات هبوطية وسلبية BTC تجعل اختبار 1.5165 حتميًا. الانكسار نحو الأسفل يفتح 1.42$ و1.025$؛ فوق 1.6241/1.78$ يتطلب عكس صعودي. الاستراتيجية: بيع في نطاق 1.55-1.58 (هدف 1.42، SL 1.65)، شراء فقط عند اختراق EMA20 1.68$. انتظر وتابع حتى انخفاض التقلب؛ لا تدفق أخبار، التقني في المقدمة. هودلرز طويل المدى يراقبون الدعم، المتداولون يركزون على إدارة المخاطر. هذا التحليل الشامل يقدم دعمًا للقرارات من خلال دمج إطارات زمنية ومؤشرات متعددة.