ZEC: صعود أم هبوط؟ تحليل سيناريو 21 يناير 2026

ZEC محاصر في منطقة تضييق حرجة حول 360$ . على الرغم من سيطرة الاتجاه الهابط قصير الأجل، إلا أن إشارات التشبع البيعي في RSI والمستويات الداعمة القوية تحافظ على سيناريو الصعود حيًا، بينما زخم MACD الهابط وضعف Bitcoin يزيدان من مخاطر الهبوط. كلا السيناريوهين يحملان احتمالية متساوية بناءً على هيكل السوق؛ يجب على المتداولين مراقبة المستويات المحفزة وضبط مراكزهم وفقًا لذلك.

الوضع السوقي الحالي

ZEC يتداول اعتبارًا من 21 يناير 2026 عند مستوى 360.36$ ، وقد سجل انخفاضًا بنسبة %0.49 خلال الـ24 ساعة الماضية مع بقائه في النطاق 342.01$ - 370.31$ . الحجم 906.22M$ مرتفع نسبيًا لكنه يتبع اتجاهًا هابطًا. RSI عند 37.78 يقترب من منطقة التشبع البيعي، بينما يظهر MACD هيستوغرامًا سلبيًا والسعر تحت EMA20 (412.06$)؛ مما يؤكد الضغط الهابط قصير الأجل. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هابطة والمقاومة تبرز عند 465.78$ .

في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قويًا إجماليًا في إطارات 1D و3D و1W: في 1D دعمين/3 مقاومات، في 3D 2S/1R، في 1W توازن 3S/3R. الدعوم الرئيسية 352.51$ (درجة 68/100) و307.50$ (64/100)؛ المقاومات 402.08$ (72/100) و364.91$ (65/100) و534.56$ (61/100). هذا الهيكل يشير إلى أن السعر يعمل في مثلث ضيق، وكسر في أي اتجاه ممكن.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً الحفاظ فوق دعم 352.51$ وكسر المقاومة المحلية في منطقة 364.91$ - 370$ . يجب تأكيد هذا الكسر بزيادة في الحجم وتباعد إيجابي في RSI (ارتفاع RSI بينما يسجل السعر أدنى مستويات جديدة). دون إغلاق تحت EMA20 (412$) ، يُتوقع تحول Supertrend إلى صعودي. اختبار Bitcoin لمقاومة 90.944$ قد يثير رالي العملات البديلة. إذا تجاوز السعر مقاومة 402.08$ بدعم حجمي، يتسارع الزخم ويُؤكد تغيير الاتجاه قصير الأجل.

يجب على المتداولين في هذا السيناريو مراقبة التمسك بالدعم وكسر المقاومة. ضعوا وقف الخسارة تحت 352$ لإدارة المخاطر. هذا الهيكل يعزز إمكانية ارتداد RSI المتشبع بيعيًا؛ فقد شهد ZEC في الماضي راليات بعد تراجعات %20+ عند مستويات مشابهة.

مستويات الهدف

الهدف الأول 402.08$ ، الثاني 465.78$ مقاومة Supertrend، والثالث 534.56$ . الهدف الصعودي طويل الأجل 617.14$ (درجة 25/100)، متوافق مع مستويات تمديد فيبوناتشي. في هذا السيناريو، نسبة المخاطرة/المكافأة من السعر الحالي (360$) حوالي 1:1.8؛ الإبطال إغلاق تحت 352$ .

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل المخاطر

يُثير سيناريو الهبوط كسر دعم 352.51$ بحجم. تعمق هيستوغرام MACD سلبًا، والاستمرار تحت المتوسطات المتحركة، وهبوط RSI تحت 30 يعززان الزخم. كسر Bitcoin لدعم 88.350$ يضغط إضافيًا على ZEC بسبب الارتباط العالي. انخفاض الحجم أو ارتفاع مفاجئ في الكسر الهابط يسرع المبيعات. في إطار 1W، Supertrend الهابط يشير إلى ضعف طويل الأجل.

في هذا السيناريو، راقبوا: اختبار الدعم ثم ارتداد ضعيف وأدنى مستويات جديدة. يمكن للمتداولين التفكير في الشورت عند اقتراب 307.50$ لكن زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة. في البيانات التاريخية، شهد ZEC انخفاضات %30+ في توافقات MTF هابطة مشابهة.

مستويات الحماية

الحماية الأولى 352.51$ ، في حال الكسر 307.50$ . الهدف الهابط العميق 44.99$ (درجة 16/100)، يشير إلى دعوم طويلة الأجل. نسبة المخاطرة/المكافأة من السعر الحالي 1:8+ (مخاطر عالية)، الإبطال إغلاق فوق 364.91$ . وقف 352$ حرج في المراكز.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

المحفزات الرئيسية: للصعود كسر 364.91$ - 402$ بحجم >1B$ وRSI >50؛ للهبوط إغلاق تحت 352$ بزيادة حجم. إشارات التأكيد: في الصعود عبور MACD خط الصفر، في الهبوط كسر EMA50 (حوالي 380$) . إغلاقات الشموع اليومية وحركة BTC حاسمة. تابعوا بيانات إضافية من صفحات ZEC Spot Analysis وZEC Futures Analysis . في كلا السيناريوهين، قم بالتداول بحساب R/R.

ارتباط Bitcoin

ZEC يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (في الفترة الأخيرة %0.85+) . BTC انخفض %1.93 من 89.823$ في اتجاه هابط؛ الدعوم 88.350$ و86.725$ و84.681$ . إذا كسر BTC هذه الدعوم، توقعوا ضغطًا إضافيًا %10-20 على ZEC. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 90.944$ ، يقوى سيناريو صعود ZEC. بما أن Supertrend لـBTC هابط، كن حذرًا مع العملات البديلة؛ زيادة هيمنة BTC تؤثر سلبًا على ZEC. راقبوا مستويات BTC أولاً.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

التضييق الحالي لـZEC يوفر فرصة للمتداولين للتحضير في كلا الاتجاهين. راقبوا كسور المقاومة للصعود وفقدان الدعوم للهبوط. ركزوا على الحجم وتباعد RSI وارتباط BTC في الرسوم البيانية اليومية/4H. اضبطوا حجم المركز حسب R/R؛ لا توجد أخبار لكن المخاطر الكلية (التنظيم، ديناميكيات ما بعد halving لـBTC) قد تكون مؤثرة. قائمة المتابعة: 352$ و364.91$ و402$ وBTC 88k/90k.