تحليل حجم JST: 21 يناير 2026 تراكم أم توزيع؟

قصة الحجم - ما يخبرنا به المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم والمشاركة في السوق

بلغ حجم JST في آخر 24 ساعة مستوى 4.48 مليون دولار. يشير هذا الحجم، في فترة ارتفاع سعر بنسبة %3.95، إلى مشاركة متوسطة المستوى. عند تقييم اقتناع (قناعة) مشاركي السوق، يحمل فحص ملف الحجم أهمية حاسمة. يظهر ملف الحجم كمية التداول عند مستويات سعرية معينة، مكشفًا عناصر مثل منطقة القيمة (value area) ونقطة السيطرة (POC - نقطة التحكم). في الإطار الزمني اليومي، يظهر ملف حجم JST منطقة قيمة مركزة حول $0.04. يقع مستوى POC بالقرب من $0.0407 تقريبًا، وهو يتطابق مع أحد الدعوم الأخيرة (71/100 درجة). مقارنة بالحجم المتوسط (افتراضيًا متوسط 7-14 يومًا حوالي 3-5 ملايين دولار)، الحجم الحالي مرتفع قليلاً لكنه غير متفجر. قد لا يكون هذا كافيًا لصعود صحي؛ إذ يُتوقع في الارتفاعات القوية أن يكون الحجم أعلى بنسبة %50-100. تبدو المشاركة في السوق مدعومة بالتجزئة بشكل أساسي – معاملات الكتل الكبيرة محدودة. إذا كان زيادة الحجم ضعيفة أثناء صعود السعر، فهذا يشير إلى عدم استدامة الزخم. على العكس، بقاء الحجم منخفضًا أثناء الهبوط إشارة داعمة.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

مرحلة التراكم هي الفترات التي يقوم فيها اللاعبون الكبار (الأموال الذكية) بشراء صامت، وتعطي تلميحات مخفية في الحجم. في JST، تدعم هذه الإشارات التراكم: بينما يحافظ السعر فوق EMA20 ($0.04)، تُلاحظ توحيدات ذات حجم منخفض. خاصة حول دعم $0.0419 (80/100)، التمسك دون زيادة حجم نمط كلاسيكي للتراكم. RSI عند 58.49 محايد، لا يوجد شراء مفرط – هذا يوحي ببيئة يجمع فيها اللاعبون الكبار مراكزهم. في السياق متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W)، هناك 12 مستوى قويًا وتسيطر الدعوم في الإطارات الزمنية المنخفضة (1D: 3S/2R). ارتفاع السعر دون حوافز صعودية في الحجم يزيد من احتمالية التراكم المخفي. في التراكم الصحي، يزداد الحجم تدريجيًا في الارتفاعات، ويجف في الهبوطات – يتوافق JST مع ذلك جزئيًا.

مخاطر التوزيع

أما التوزيع فهو المرحلة التي يبيع فيها اللاعبون الكبار ما لديهم للتجزئة، ويظهر بمشاركة عالية في الحجم + مقاومة سعرية. في JST، المخاطر كالتالي: Supertrend هابط وقوية مقاومة $0.05. الحجم لا يدعم الارتفاع بنسبة %3.95 بما فيه الكفاية – مثل صعود فخ قبل التوزيع الصحي. في الإطارات الزمنية العليا، تثقل المقاومات (3D:1S/3R، 1W:3S/5R)، زيادة الحجم تحت POC قد تشير إلى توزيع. إذا لم يُكسر $0.0434 (81/100) ونشأ تباين في الحجم (سعر صاعد، حجم هابط)، قد يأتي ضغط بيعي. انتبه: اختبارات المقاومة دون حوافز حجمية مفاجئة فوق المتوسط تزيد من خطر الخدعة.

توافق السعر والحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ JST في صعود (+3.95%) لكن الحجم متوسط – لا توافق كامل. في الارتفاع الصحي، يجب أن يكون حجم الشموع الصاعدة 1.5-2 ضعف الشموع الصاعدة؛ هنا متوازن. MACD histogram محايد عند الصفر، RSI عند 58 – لا تباين حجمي لكن التأكيد ضعيف. إذا بقي الحجم منخفضًا في الهبوط، صعودي؛ إذا عاليًا هبوطي. في البيانات الأخيرة، جف الحجم عند اختبار دعم $0.0407 – تأكيد صعودي. لكن إذا زاد الحجم عند مقاومة $0.0434، يُتوقع رفض. حجم غير صحي: سعر صاعد، حجم هابط (فقدان زخم)؛ في JST ميل خفيف لذلك. ملاحظة تعليمية: الحجم يكشف "كذب" السعر – الراليات دون حوافز تنتهي عادة بتصحيح.

نشاط اللاعبين الكبار

يُكتشف نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) من خلال كتل حجم غير طبيعية وأشكال الملف. في JST، معاملات كتل واضحة محدودة، لكن في منطقة قيمة $0.04 طبقات حجم سميكة – إمكانية راحة مؤسسية. دفاع POC قوي، هذا المستوى الذي يتابعه الأموال الذكية. لا أثر بيع في الذيول العلوية (فتائل عالية الحجم) للتوزيع. نمط صحي: زيادة حجم في حركات صعودية إطار زمني منخفض، استقرار في إطار أعلى. في JST، مقاومات 1W (5R) مهيمنة، قد يجمع اللاعبون الكبار مراكز بيعية قصيرة – غير مؤكد، بناءً على النمط فقط. لا حماس تجزئة (RSI محايد)، يشير إلى هيمنة مؤسسية. راقب: حوافز حجمية مفاجئة 2-3x إشارة انعكاس.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $88,959 بنسبة انخفاض -%4.09 هابط (Supertrend هابط)، الهيمنة ترتفع – حذر للعملات البديلة. يظهر JST قوة نسبية مقابل BTC (+3.95 مقابل انخفاض BTC)، الانفصال في مرحلة مبكرة. إذا لم يكسر BTC مقاومة $88,531 (دعم $88,259)، قد يأتي موجة بيع في JST. مستويات BTC الرئيسية: إذا انكسر دعم $88,259/$86,637، إغراق بديل؛ فوق مقاومة $90,873 يمنح JST تنفسًا. بافتراض ارتباط ~0.7-0.8، هبوط BTC يحد من صعود JST – قد يضعف الحجم بتباين BTC. تحليل JST الفوري وتحليل عقود JST الآجلة للتفاصيل.

نظرة الحجم

نظرة قائمة على الحجم: تحيز صعودي قصير الأجل (نطاق $0.0419-$0.0434)، إشارات التراكم تهيمن لكن انتظر التأكيد. هدف صعودي $0.0539 (درجة منخفضة، شرط حوافز حجمية)؛ هبوطي $0.0306 إذا زاد الحجم عند المقاومة. استراتيجية: إذا حافظ فوق POC $0.0407، شراء طويل؛ في تباين حجم هابط، بيع قصير. عام: كن حذرًا حتى يؤكد الحجم السعر – لصعود صحي يلزم حجم 6-7M$+. تبرز هذه التحليل ما يرويه الحجم خلف السعر: المشاركة تحدد الاقتناع.