استراتيجية AERO الأسبوعية: اتجاه الهبوط يختبر الدعوم الحرجة (20 يناير 2026)

AERO، مع انخفاض أسبوعي بنسبة %6.71 يقترب من مستويات الدعم الحرجة عند $0.46، يبدو أن هيكل الاتجاه الهابط لم يتعطل. مسار بيتكوين الضعيف يزيد الضغط على الآلتكوينز؛ سيكون دعم $0.4136 حاسمًا لتجار المراكز.

ملخص السوق الأسبوعي لـ AERO

AERO، شهدت الأسبوع الماضي تداولًا في نطاق ضيق $0.46-$0.50 واستمرت في primary downtrend الخاصة بها بخسارة %6.71. على الرغم من اقتراب RSI 36.28 من منطقة oversold، إلا أن MACD negatif histogram وموقع تحت EMA20 ($0.54) يؤكد bearish momentum. ملف الحجم بقي منخفضًا عند مستوى $11.87M، مما يشير إلى أن هيكل الاتجاه في مرحلة distribution. في السياق الماكرو، ضعف بيتكوين حول $88K (-%4.96 في 24 ساعة) يعيق دوران الآلتكوينز. من منظور دورة السوق، يعطي AERO إشارات انتقال محتمل من مرحلة correction إلى capitulation؛ ومع ذلك، طالما بقي trend filter هابطًا، فإن المراكز الطويلة محفوفة بالمخاطر.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل يظهر downtrend واضحًا؛ higher highs وhigher lows قد تعطلت. في إطار زمني أسبوعي، بقيت الأسعار تحت EMA50 ($0.61) وEMA200 ($0.72)، مما يؤكد bear market phase. يظهر market structure أن مقاومة $0.61 هي trend filter قوي مع lower highs. Trend remains intact as long as السعر يبقى تحت $0.4997؛ في حالة الاختراق، يمكن مناقشة reversal فقط. من منظور مدير المحفظة، فإن accumulation مبكر في هذا الهيكل؛ تظهر distribution tail في الحجم.

تحليل البيع/التوزيع

تحليل مرحلة السوق يعطي إشارات ناشئة لـ distribution patterns. في volume profile، تظهر عقد حجم عالي حول $0.50 ضغط البيع، بينما الانخفاضات ذات الحجم المنخفض قد تشير إلى weak hands shakeout. خصائص accumulation phase غائبة بعد؛ غياب RSI divergence وMACD bearish cross يوحي بأن smart money يغادر. وفقًا لمنهجية Wyckoff، يجب انتظار SOS (sign of strength) في هذه markdown phase، لكن زيادة BTC dominance قد تثير prolonged distribution في الآلتكوينز. يجب على تجار المراكز مراقبة volume spike عند $0.4136.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، يحاول AERO التمسك فوق دعم $0.4493 (score 60/100). في 1D، هناك 2 support / 1 resistance confluence؛ السعر داخل bearish channel تحت EMA20. النقطة التحولية الرئيسية عند $0.4997؛ بعد فشل الاختراق، يُتوقع تسارع هبوطي. الزخم ضعيف، RSI عند 36 يحمل إمكانية ارتداد، لكن التكامل هابط – إغلاق يومي تحت $0.46 يزيد المخاطر. AERO Spot Analysis للاطلاع على الرسوم البيانية التفصيلية.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرؤية الأسبوعية، downtrend مهيمن؛ في 1W، هناك 2 support / 3 resistance breakdown. السعر قريب من weekly low ($0.46)، دعم رئيسي $0.4136 (score 69/100) يحمل تكاملًا. مقاومة EMA50 عند $0.61 قوية؛ هيكل الاتجاه يشير إلى ضعف مطول ما لم يحدث BTC rally. Multi-TF confluence يجعل النطاق $0.4493-$0.4136 حرجًا – الانهيار قد يسرع capitulation. AERO Futures Analysis لتقييم المراكز الآجلة.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي تحدد اتجاه الاتجاه: دعم رئيسي $0.4136 (69/100، multi-TF confluence)، $0.4493 (60/100، daily pivot). مقاومة رئيسية $0.4997 (61/100، EMA20 cluster)، $0.61 (trend filter). هدف صعودي $0.7307 (13 score، هدف بعيد)، مخاطر هبوطية $0.1490 (22 score). نسبة R/R استراتيجية تقدم 1:2+ للطويل فوق $0.4997، 1:3+ للقصير تحت $0.4136. طالما لم تتعطل هذه المستويات، يبقى market structure هابطًا. زوروا AERO وغيرها من التحليلات لجميع التحليلات.

اقتراح استراتيجية أسبوعية

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: إغلاق يومي فوق $0.4997 + زيادة حجم نحو $0.61. دخول طويل عند اختراق $0.50، وقف خسارة تحت $0.4493، هدف $0.7307. تكامل يزداد مع كسر مقاومة BTC $90K+. حجم المركز %2-3 كحد أقصى، trail stop مع EMA20. انتظروا إشارات accumulation (RSI divergence)؛ شرط rally ماكرو BTC.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي: كسر $0.4493 يختبر $0.4136، ثم مخاطر $0.1490. دخول قصير عند انهيار تحت $0.46، وقف خسارة فوق $0.4997، هدف $0.4136 / $0.1490 scale out. هبوط BTC تحت $86K يخلق cascade effect في الآلتكوينز. مخاطر %1-2 لكل صفقة، تأكيد distribution مع الحجم.

ارتباط بيتكوين

AERO، عالي الارتباط مع BTC (+0.85 est.)؛ downtrend BTC ($88,238، -%4.96) يضغط على الآلتكوينز. دعوم BTC الرئيسية $88,300 / $86,637 / $84,691؛ الانهيار يؤثر مباشرة على $0.4136 في AERO. مقاومات $90,944 / $92,953؛ طالما BTC Supertrend هابط، لا دوران آلتكوين – ضعف AERO قد يضخم انخفاض BTC بنسبة %2x. زيادة BTC dominance تفضل short AERO؛ تصريح فوق $90K يوفر تكامل طويل.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

للأسبوع القادم، راقبوا: اختبارات دعم $0.4493 / $0.4136، BTC $88K hold/rejection، volume spikes وRSI divergence. الاتجاه سليم تحت $0.4997؛ يبقى تجار المراكز صبورين مركزين على R/R. تحذير BTC الماكرو يحمل مخاطر capitulation في الآلتكوينز – الأولوية للدفاع بدلاً من accumulation المبكر.