CHZ تحليل فني شامل: تحليل كامل 20 يناير 2026

يحافظ CHZ على هيكل الاتجاه الصاعد العام بينما انخفض بنسبة %7.45 في آخر 24 ساعة إلى مستوى $0.05. يعطي إشارة صعودية فوق EMA20 قصيرة الأجل على الرغم من أن Supertrend هابط واتجاه هبوط BTC يشكل خطراً على العملات البديلة. RSI عند 58.27 محايد-صعودي، وMACD يظهر هيستوغرام إيجابي. الدعوم الحرجة $0.0489-$0.0455، المقاومات $0.0561-$0.0643. نسبة المخاطرة/العائد غير متماثلة صعودية لكن ارتباط BTC يشير إلى نهج حذر.

ملخص تنفيذي

اعتباراً من 20 يناير 2026، يتداول Chiliz (CHZ) عند مستوى $0.05 وشهد انخفاضاً بنسبة %7.45 في آخر 24 ساعة. على الرغم من تأكيد هيكل السوق العام كاتجاه صاعد، إلا أن إشارة Supertrend الهابطة ومقاومة $0.07 تخلق ضغطاً قصير الأجل. يقع السعر فوق EMA20 ($0.05) محافظاً على الزخم الصعودي قصير الأجل. RSI(14) عند 58.27 بعيداً عن منطقة الإفراط في الشراء/البيع محايد-صعودي، وMACD يظهر هيستوغرام إيجابي مع إيحاء صعودي. في إطارات زمنية متعددة، تم تحديد 13 مستوى قوياً: 1D(3S/2R)، 3D(2S/2R)، 1W(3S/2R). الحجم $73.08M متوسط المستوى، يعكس ضغط البيع مع الانخفاض. اتجاه هبوط Bitcoin وSupertrend الهابط يزيدان من خطر الارتباط في العملات البديلة مثل CHZ. الهدف الصعودي $0.0832 (درجة 21)، الهابط $0.0033 (درجة 4)؛ نسبة المخاطرة/العائد 1.66:1 لصالح الصعود من المستوى الحالي. استراتيجياً، كسر $0.0561 قد يثير الارتفاع، لكن انتبهوا لدعوم BTC عند $88K.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يظهر هيكل اتجاه CHZ في الإطارات الزمنية العليا (1W/3D) اتجاهاً صاعداً واضحاً؛ القمم والقيعان ترتفع تدريجياً. ومع ذلك، في إطار 1D، انخفاض %7.45 في آخر 24 ساعة يعطي إشارة تصحيح قصير الأجل. يتواجد Supertrend في وضع هابط ويحدد $0.07 كمقاومة، مما يزيد من خطر تغير الاتجاه. بقاء السعر فوق EMA20 ($0.05) يشير إلى الحفاظ على الهيكل الصعودي قصير الأجل. التداخل العام: الاتجاه الصاعد سليم لكن ضعف الزخم موجود؛ تأكيد الحجم شرط لقمم جديدة.

المستويات الهيكلية

في تحليل إطارات زمنية متعددة، تم تحديد 13 مستوى هيكلي قوياً. في 1W، الحد السفلي لقناة الاتجاه الصاعد الرئيسي $0.0455، والعلوي حول $0.0832. في 3D، تبرز القيعان/القمم المتأرجحة نطاق $0.0525-$0.0643. في 1D، القاع اليومي $0.05، والقمة $0.06 مع سيطرة التوحيد. هذه المستويات تؤكد صلابة هيكل السوق؛ الكسور ستحدد اتجاه الاتجاه.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 58.27، فوق 50 يشير إلى زخم صعودي لكن بعيداً عن 70 لذا لا إفراط في الشراء. لم يُلاحظ تباعد في الانخفاض الأخير، مما يشير إلى بيع ضعيف. خط MACD فوق خط الإشارة، الهيستوغرام إيجابي ويتسع؛ تأكيد تقاطع صعودي قوي. مؤشرات زخم إضافية مثل Stochastic وCCI توفران تداخلاً صعودياً معتدلاً. الزخم العام: انتقال من محايد إلى صعودي، لكن خطر ارتفاع بدون حجم.

مؤشرات الاتجاه

مجموعات EMA: السعر فوق EMA20 ($0.05)، وليس تحت EMA50 ($0.048) أو EMA200 ($0.045)؛ صعودي قصير الأجل. إمكانية تقاطع ذهبي EMA20 > EMA50. Supertrend هابط مع وقف تتبعي عند مقاومة $0.07، تضييق تقلبية قائم على ATR. سحابة Ichimoku رقيقة وفوق السعر؛ تقاطع tenkan/kijun صعودي. ADX حول 25، قوة الاتجاه متوسطة. التداخل: الاتجاه قصير الأجل صعودي، الاتجاه الصاعد متوسط الأجل محمي.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم: $0.0489 (درجة 71/100، قاع متأرجح 1D + فيبوناتشي 0.618)، $0.0455 (درجة 68/100، حد سفلي قناة 3D + EMA200)، $0.0525 (درجة 61/100، دعم ثانوي 1W). هذه المستويات مناطق شراء أولى في الهبوط؛ كسر $0.0489 يؤدي إلى $0.0455. مناطق المقاومة: $0.0561 (درجة 71/100، قمة متأرجحة 1D + بيفوت)، $0.0643 (درجة 65/100، مقاومة 3D + فيب 0.786). الهدف العلوي $0.0832 (حد علوي قناة 1W). درجات المستويات قائمة على ملف الحجم؛ الدرجات العالية نقاط رد فعل متوقعة. السعر عند $0.05 بيفوت، كسر علوي يثير الارتفاع، أسفل $0.0489 يثير الوقف.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س $73.08M، متوسط مقارنة بالأيام السابقة لكن مع انخفاض %7.45 يسيطر حجم البيع. مؤشر OBV مستقر، لا تراكم؛ CMF يظهر تباعداً سلبياً. POC (ملف الحجم) حول $0.0525، فراغ سيولة تحت السعر. كون المصابيح الكبيرة بدون حجم يزيد من خطر الحركات المتلاعبة. زيادة المشاركة تتطلب ارتفاعاً فوق $20M؛ الحجم الحالي غير كافٍ لاستمرار الاتجاه، يتوقع توحيداً.

تقييم المخاطر

من $0.05 الحالي، الهدف الصعودي $0.0832 (%66 صعود، درجة 21)، الهابط $0.0033 (%93 هبوط، درجة 4)؛ نسبة المخاطرة/العائد 1:1.66 لصالح الصعود. المخاطر الرئيسية: كسر اتجاه هبوط BTC (تحت $88K)، انقلاب Supertrend هابط، تباعد RSI <50. التقلبية ATR %8، اقتراح وقف الخسارة $0.0489 (مخاطرة %2.2). حجم المركز محدود بنسبة %1-2 مخاطرة. ماكرو: زيادة هيمنة BTC قد تثير إغراق العملات البديلة. عام: مخاطر متوسطة، إمكانية عائد عالية لكن دخول حذر.

ارتباط بيتكوين

يظهر CHZ ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85+)؛ BTC عند $89,655 (-%3.67) في اتجاه هابط، Supertrend هابط. دعوم BTC $88,331 / $86,637 / $84,738؛ كسرها يسحب CHZ إلى $0.0455. المقاومات $90,944 / $92,953؛ ارتفاع BTC يسرع اختبار CHZ لـ$0.0643. تحذير هيمنة BTC: لا موسم عملات بديلة، CHZ/BTC في اتجاه هابط. راقب: إذا حافظ BTC على $88K فـCHZ طويل، تحته تحيز قصير.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

يحافظ CHZ على هيكل الاتجاه الصاعد لكن التصحيح قصير الأجل وضغط BTC مخاطر. تداخل صعودي (MACD، RSI، EMA20) يقدم فرصة لكسر $0.0561؛ هدف $0.0643-$0.0832. سيناريو هابط: كسر $0.0489 يؤدي إلى اختبار $0.0455. الاستراتيجية: دخول طويل فوق $0.0525، وقف $0.0489؛ قصير عند رفض $0.0561. CHZ Spot Analysis وCHZ Futures Analysis للبيانات التفصيلية. غياب الأخبار يركز على التقني؛ انتظروا تأكيد الحجم. بمنهجية Chief Analyst، إدارة مخاطر متوازنة ضرورية.