تحليل حجم FET: 20 يناير 2026 تراكم أم توزيع؟

قصة مشاركة منخفضة في حجم FET: لا توجد مبيعات هلع رغم انخفاض السعر، مما يشير إلى اقتناع ضعيف. القصة الحقيقية مخفية في الحجم.

ملف الحجم ومشاركة السوق

حجم FET خلال آخر 24 ساعة بلغ 55.08 مليون دولار. هذا الرقم يشير إلى مشاركة متوسطة مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير – لا توجد مبيعات هلع مرتفعة بشكل مفرط ولا اهتمام قوي من المشترين. بينما انخفض السعر إلى 0.23 دولار مسجلاً خسارة بنسبة %6.42، عند فحص ملف الحجم، تتركز منطقة القيمة (Value Area - منطقة الأسعار ذات الحجم العالي) في نطاق 0.24-0.26. هذا يشير إلى أن مشاركي السوق كانوا يتداولون من هذه المستويات مؤخراً، لكن الحجم المنخفض الحالي يهمس بأن الاتجاه الهابط غير صحي. عند إجراء تحليل الحجم، فإن فهم مشاركة السوق أمر حاسم: في اتجاه هابط صحي، يجب أن يزداد الحجم مع كل قاع جديد ليكون هناك اقتناع (قوة الإقناع). هنا، يظل الحجم متوسطاً مع الانخفاضات. هذا يوحي بأن المستثمرين التجزئة ينتظرون على الهامش، بينما يحافظ اللاعبون الكبار على مراكزهم. في رسم حجم عند السعر (VAP)، يُلاحظ زيادة طفيفة في الحجم حول مستوى الدعم 0.2222 (في إطارات زمنية متعددة MTF: 1D و3D إطاران دعم قويان)، مما قد يشير إلى تراكم محتمل كـPOC (نقطة السيطرة). ومع ذلك، يظهر الملف العام برميلاً واسعاً (POC عارية) – أي مشاركة غير متوازنة، خطر تقلبات عالي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

توجد إشارات تراكم في أنماط حجم FET: يظل الحجم منخفضاً في أيام الانخفاض، مما يشير إلى ضعف ضغط البيع. خاصة عند اختبار دعم 0.2222 (درجة 73/100)، هناك ارتفاع طفيف في الحجم – مثل حركة 'spring' نمطية، إشارة إلى أن اللاعبين الكبار يجمعون بأسعار منخفضة. في سياق حجم MTF، بين 12 مستوى قوياً (1D: 2S/2R، 3D: 2S/1R، 1W: 2S/4R)، يسيطر وزن الدعم في الإطار الزمني الأسبوعي. انخفض RSI إلى 40.26 لكنه ليس في منطقة التشبع البيعي؛ هنا يدخل تباعد الحجم – انخفض الحجم بينما يصنع السعر قاعاً جديداً، إمكانية تباعد صعودي. هذه الأنماط تشبه مرحلة 're-accumulation' في منهجية Wyckoff: تراكم هادئ، قبل الانفجار.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، لا يجب تجاهل تحذيرات التوزيع. عند رفض مقاومة 0.2492 (درجة 78/100)، زاد الحجم قليلاً، مما يشير إلى أن الأيدي الضعيفة محاصرة. إذا انفجر الحجم عند كسر دعم 0.1920 (درجة 69/100)، يبدأ التوزيع الحقيقي – كسر عالي الحجم يثير مبيعات هلع من الـlongs المحاصرة. رغم الانخفاض الحالي بنسبة %6.42، الحجم منخفض، لكن مع هيستوغرام MACD سلبي، هناك خطر توزيع خفي: قد يقلل اللاعبون الكبار من مراكزهم، مسحبين التجزئة إلى الأسفل.

توافق السعر والحجم

السعر في اتجاه هابط (Supertrend هابط، EMA20 تحت 0.26)، لكن يفتقر إلى تأكيد الحجم. لتحرك هابط صحي، نتوقع زيادة في الحجم في الشموع الهابطة؛ هنا، على العكس، الحجم أعلى في التحركات الصعودية (ارتدادات قصيرة الأجل) – تأكيد حجم ضعيف لعمل سعري هابط. هذا التباعد حاسم: بينما ينهار السعر إلى 0.23، الحجم تحت المتوسط، لا اقتناع. على العكس، جفاف الحجم في اختبارات الدعم يقول إن المشترين يستعدون. كما ترى في FET Spot Analysis، حجم السوق الفوري منخفض مقارنة بالعقود الآجلة – تكهنات الرافعة المالية قليلة، حركات عضوية في المقدمة. حجم غير صحي: الانخفاضات المنخفضة الحجم إشارة انعكاس، الكسور عالية الحجم استمرار.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار غامضة لكن هناك إشارات. في ملف الحجم، شموع ذات ذيل طويل (في 1D حول 0.2222)، تشبه أوامر الجبل الجليدي – المؤسسات تدخل على دفعات. VWAP (السعر المتوسط المرجح بالحجم) فوق 0.25، بقاؤه تحت السعر هابط لكن دلتا الحجم (حجم الشراء مقابل البيع) محايدة. في آخر 3 أيام، دلتا الحجم السلبية منخفضة في التحركات الهابطة – المبيعات غير عدوانية. هذا يوحي بأن المؤسسات في وضع التراكم، لكن لا يمكن التأكيد؛ فقط تابع الأنماط. حجم العقود الآجلة ضعف spot (راجع FET Futures Analysis)، خطر إغلاق الرافعة عالي – لضغط short كبير، يلزم ارتفاع حجم.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 89,472 دولار -%3.88 انخفاض في اتجاه هابط (Supertrend هابط)، يضغط على altcoin مثل FET. إذا كُسرت دعوم BTC 88,281 / 86,637 / 84,662، ينخفض FET إلى 0.1920 – الارتباط حوالي %0.85. إذا تجاوزت مقاومات BTC 90,944 / 92,953، يأتي الارتياح، FET يختبر 0.2649. زيادة هيمنة BTC تسحق الـalt؛ ضعف BTC الحالي يظهر قوة نسبية في FET – مشاركة أفضل في الحجم من BTC.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الحجم المنخفض يضعف اقتناع الهبوط، إذا ثبت عند 0.2222 هدف صعودي 0.4028 (درجة 25). في حال الكسر، هبوطي 0.0808 (درجة 22). راقب: ارتفاع حجم فوق 70M+ انعكاس، إذا هبط تحت 40M استسلام. قصة الحجم تكذب السعر – رائحة تراكم، لكن مرتبط بـBTC. كن صبوراً، دع الحجم يؤكد.