تحليل حجم UNI: 20 يناير 2026 تراكم أم توزيع؟

قصة الحجم في UNI: مستوى المشاركة يثير تساؤلات حول الاقتناع - هل الانخفاضات ذات الحجم المنخفض تراكم أم فخ؟

ملف الحجم والمشاركة السوقية

حجم UNI في آخر 24 ساعة بلغ 103.10 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط الحجم اليومي لآخر 7 أيام (نطاق 180-220 مليون دولار تقريباً). بينما يظهر السعر $4.92 بانخفاض -1.50%، فإن هذا الجفاف في الحجم ملفت للنظر. المشاركة السوقية ضعيفة؛ على الرغم من استمرار الاتجاه الهابط، إلا أن ضغط البيع غير مدعوم بحجم. وفقاً لتحليل ملف الحجم، تشكلت عقد حجم (POC - Point of Control) في النطاق $4.85-$5.45 خلال الأسابيع الأخيرة، لكن السعر الحالي يختبر هذه العقد من الأسفل. الجلسات ذات الحجم المنخفض تشير إلى مبيعات تركز على التجزئة - قد يكون اللاعبون الكبار ينتظرون على الهامش. في اتجاه هابط صحي، يُتوقع زيادة الحجم، لكن هنا العكس تماماً: الحجم ينخفض مع انخفاض السعر، مما يشير إلى نقص الاقتناع. مقارنةً، مع بقاء السعر تحت EMA20 ($5.45)، يشكل الحد الأدنى لمنطقة القيمة في ملف الحجم ($4.62 تقريباً) دعماً قوياً. المشاركون السوقيون حذرون؛ المبيعات المضاربة تهيمن، ولا توجد تدفقات مؤسسية بعد. هذا الوضع يوحي بأن السعر لا يمكنه التعمق أكثر بدون حجم - يُلاحظ نمط 'جفاف الحجم' الكلاسيكي.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

إشارات التراكم واضحة: في الانخفاضات الأخيرة، انخفض الحجم تدريجياً، مما يشير إلى استنزاف البائعين. RSI عند 34.69 يقترب من منطقة التشبع البيعي، مع تباعد حجم واضح - السعر يصنع قيعاناً جديدة بينما الحجم أقل من القيعان السابقة. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية، هناك 3 مستويات دعم قوية في إطار 1D و3D (خاصة $4.62 درجة 77/100)، و2 دعم في الأسبوعي. هذا قد يشير إلى الحد الأدنى لصندوق التراكم؛ مثل اختبار 'الينبوع' في منهجية ويكوف. إذا زاد الحجم عند $4.62 (مثلاً 150M+)، يأتي تأكيد الامتصاص. في آخر 3 أيام، زاد الحجم قليلاً في الارتفاعات، وعلى الرغم من الجفاف العام، لوحظ ارتفاعات حجم في الدعوم - إشارة إلى صيد القيعان من قبل الأموال الذكية.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة لكنها موجودة: هيستوغرام MACD هابط ومقاومة Supertrend ($5.98) قد يمنعان الاختراقات بدون حجم. إذا انكسر $4.62 وزاد الحجم إلى 200M+، يزداد خطر تسارع التوزيع. في الإطار الأسبوعي، 3 مقاومات (درجة >=60 غير موجودة لكن 3R في MTF)، تذكر ضغط البيع في العقد العلوية. رغم عدم تحديد مقاومة قوية، فإن الارتفاع فوق EMA20 بدون حجم غير صحي. للتوزيع مطلوب 'دفعة علوية' - راقبوا الاختراقات الكاذبة.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر غير مؤكدة بالحجم: في الاتجاه الهابط خسارة %1.50 لكن الحجم أقل من المتوسط بنسبة %50 - حركة هابطة بدون اقتناع. الانخفاض الصحي يتطلب زيادة حجم (توزيع)، والارتفاع الصحي يتطلب زيادة حجم في الحركات الصاعدة. هنا تباعد: السعر يذوب تحت EMA بينما الحجم يجف، مما يخلق تباعداً صعودياً. RSI منخفض بدون تأكيد حجم، أي إمكانية ارتداد من التشبع البيعي عالية. في المستويات الرئيسية ($4.62 دعم يُختبر بالحجم)، سيأتي التأكيد. كما ترون في تحليل UNI Spot، حجم السوق الفوري أقل من العقود الآجلة - خطر الضغط على الطويلين منخفض. في العقود الآجلة (تحليل UNI Futures)، الرافعة منخفضة، والحجم لا يسيطر على السعر.

نشاط اللاعبين الكبار

الأنشطة المؤسسية غامضة لكن هناك إشارات: في إطار 1W، المقاومات (3R) تشبه بيعاً مؤسسياً، لكن في دعوم 1D (2S) لوحظ ارتفاعات صفقات كتل كبيرة - ربما تراكم حيتان. في ملف الحجم، عقد الحجم العالي ($5.00 تقريباً) تشير إلى شورتات محاصرة. أنماط مؤسسية: لا بيع ذروة، امتصاص حجم في اختبارات الينبوع. لا يمكن معرفة المواقف بدقة، لكن في انخفاض الهيمنة، نمط تدفقات إلى العملات البديلة يتوافق مع UNI. لو دعمها بيانات على السلسلة (غير موجودة هنا)، تؤكد تدفقات خارج البورصات التراكم.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $91,231 بانخفاض -1.99% جانبي، Supertrend هابط - حذر للعملات البديلة. UNI مترابط بقوة مع BTC (0.85+)، إذا انكسر دعم BTC $90,920 ينخفض UNI إلى $4.62، عند $88,225 خطر سلسلة. إذا تجاوزت مقاومات BTC ($92,479-$94,151) يستهدف UNI صعودياً $6.79. هيمنة BTC مع supertrend هابط قد تفتح المجال للعملات البديلة، لكن حالياً UNI/BTC هابط - إذا استقر BTC يبني UNI قاعدة. راقبوا: إمساك BTC $90k، ارتداد إغاثة لـ UNI.

نظرة قائمة على الحجم

نظرة قائمة على الحجم حذرة صعودية: الاتجاه الهابط ذو الحجم المنخفض يشير إلى الاستنزاف، انتظروا زيادة حجم عند دعم $4.62 (150M+). هدف هابط $3.075 درجة منخفضة (22)، صعودي $6.79 (30) قد يأتي بالحجم. استراتيجية: طويل عند $4.62، وقف خسارة أسفله؛ شورت اختراق مقاومة بدون حجم. تعليم: الحجم يقود السعر - هنا الجفاف يقول تراكم. مخاطر: إغراق BTC مع ارتفاع حجم توزيع. عام: إذا لم تزداد المشاركة، نطاقي؛ إذا زادت، انعكاس.