استراتيجية TON الأسبوعية: اختبار دعم حرج في الاتجاه الهابط (20 يناير 2026)

TON، أنهى الأسبوع بانخفاض بنسبة %1.81 ويقترب من اختبار الدعم الحرج عند مستوى $1.57؛ طالما لم يتم كسر هيكل الهبوط، فإن مرحلة التوزيع هيمنة، لكن مع حركة BTC الجانبية، يمكن البحث عن فرص شراء طويلة الأجل منخفضة المخاطر في العملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ TON

TON، في الأسبوع الأخير، ضاق في نطاق ضيق $1.55-$1.61 وتراجع بنسبة خسارة %1.81 إلى $1.57. بقي ملف الحجم عند $61.36M محدودًا، مما يعطي إشارة لتجار المراكز بانتظار تأكيد الاتجاه. الفلاتر الأساسية للاتجاه الهابط نشطة: RSI عند 38.28 يحافظ على الزخم الهابط، بينما هيستوغرام MACD سلبي والبقاء تحت EMA20 ($1.70) يخلق تقاربًا هبوطيًا قصير الأجل. هيكل السوق، يحمل مقاومة صافية حتى $1.83؛ لكن في إطارات زمنية متعددة، تم تحديد 12 مستوى قويًا (1D: 2S/1R، 3D: 1S/3R، 1W: 3S/2R). هذا الأسبوع، الرؤية المدعومة ببيانات تحليل TON الفوري، تجعل متابعة الدعم عند $1.5290 ضرورية لإشارات التراكم. في السياق الكلي، تدفق الأخبار هادئ، لكن تأثير هيمنة BTC يحد من دوران العملات البديلة.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل (1W/1M)، يقع في اتجاه هابط صافٍ بكسر higher high/lower low. السعر يستمر في البقاء تحت EMA50 ($1.92) وEMA200 ($2.15)، مما يؤكد الفلاتر الهابطة. هيكل السوق، يظهر خصائص التوزيع في الأشهر الأخيرة: فتائل عالية الحجم وفشل swing low، يعكس ضغط البيع من الأموال الذكية. طالما الاتجاه صحي (أي التمسك فوق $1.4590)، فإن الانعكاس الصعودي مبكر؛ لكن تباعد RSI (انحناء صعودي من 38.28) قد يعطي إشارة ضعف. من منظور مدير المحفظة، الهدف $2.17 في الأفق الشهري تكهني، السيناريو الأولوي هو التمديد الهبوطي.

تحليل التراكم/التوزيع

تحليل مراحل السوق، يشير إلى هيكل التوزيع الحالي: تضييق النطاق الأسبوعي ($1.55-$1.61) مع ملف حجم منخفض، لكن الفتائل العلوية (حول $1.61) تظهر سيطرة البائعين. خصائص مرحلة التراكم غير واضحة بعد؛ إذا تشكلت مجموعات حجم حول $1.5290 (درجة 80/100)، فإن تحول المرحلة ممكن. وفقًا لمنهجية Wyckoff، قد يوفر هذا المستوى اختبار spring لإعادة تمثيل صعودي. أنماط التوزيع (fakeout فوق EMA20 ثم رفض) تكررت في الأسابيع الأخيرة، مما يقترح على تجار المراكز الحفاظ على التحيز الهبوطي. معدلات التمويل في تحليل TON الآجلة تميل سلبيًا، مما يزيد من خطر إلغاء الرافعة.

تقارب الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي (1D)، هناك تقارب 2 دعم/1 مقاومة عند $1.57: $1.5290 الدعم الرئيسي (تقارب EMA21)، $1.6266 مقاومة (أعلى سابق). تضييق هيستوغرام MACD وRSI عند 38 يقترب من oversold، يقدم إمكانية ارتداد قصير الأجل. هيكل السوق، تسلسل lower high سليم في الاتجاه الهابط؛ لكن إذا حدث انهيار عند $1.55، يزداد خطر السلسلة. درجة التقارب عالية: مستويات 1D تتوافق مع دعم 3D.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي (1W)، 3 دعم/2 مقاومة مع تحيز هبوطي ثقيل: $1.4590 الدعم الرئيسي (تقارب VWAP، درجة 71/100)، $1.83 مقاومة (EMA50). الاتجاه يبقى سليمًا طالما فوق $1.4590؛ الانهيار هنا يثير تمديد الدب. تقارب متعدد الإطارات الزمنية، لا يشير إلى قاعدة تراكم في 1W، فتائل التوزيع مهيمنة. من منظور شهري، هناك اقتراب من قاع الدورة لكن الكلي لـ BTC ينتظر التأكيد.

نقاط القرار الحرجة

نقاط التحول الرئيسية: الدعوم - $1.5290 (حرج، 80/100؛ ضروري للاحتفاظ)، $1.4590 (ثانوي، محفز الانهيار). المقاومات - $1.6266 (69/100؛ أول اختبار للاختراق)، $1.83 (فلتر الاتجاه). إذا استمر نطاق التداول بين هذه المستويات، قد يتشكل نمط تضييق التقلبات (VCP). لتجار المراكز، الاحتفاظ بـ $1.5290 (تقارب دعم 1D/1W) يحدد دخول شراء طويل، الانهيار إعداد بيع قصير. تابعوا التقارب السوقي العام لـ تحليلات TON وغيرها.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: التمسك فوق $1.5290 + RSI >45 تباعد. دخول شراء طويل من القيعان $1.55-$1.57، الهدف الأول $1.6266 (R/R 1:2)، التمديد $2.1714 (درجة 25/100). وقف الخسارة تحت $1.52؛ حجم المركز محدود بنسبة مخاطر %2-3. تأكيد BTC فوق $92k يدعم دوران العملات البديلة. الأفق: 1-4 أسابيع، وقف متعقب مع EMA20.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي: انهيار $1.5290 (مع زيادة الحجم). دخول بيع قصير من رفض $1.52، الهدف الوسيط $1.4590، النهائي $1.0242 (درجة 22/100؛ R/R 1:3). وقف فوق $1.57. كسر BTC $90.9k يزيد التقارب. إدارة المخاطر: تعرض أقصى %1.5، ميزة التمويل السلبي في العقود الآجلة.

الارتباط ببيتكوين

TON، مرتبط بقوة مع BTC (0.85+)؛ BTC عند $91,263 جانبي لكن Supertrend هبوطي، وضع حذر للعملات البديلة. دعوم BTC الرئيسية عند $90,920/$88,246 قد تسحب TON إلى $1.45؛ كسر المقاومة $92,493 يجلب راحة لـ TON إلى $1.70. ارتفاع هيمنة BTC (Supertrend هبوطي) يسرع توزيع TON. راقبوا: BTC تحت $90k → تحيز بيع قصير ثقيل لـ TON؛ فوق $94k → شراء طويل انتقائي.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اختبار الدعم $1.5290 (انتظروا زيادة حجم للاحتفاظ)، ديناميكيات BTC $90.9k وتباعد RSI. الاتجاه الهابط سليم؛ للتحول الصعودي، إغلاق $1.6266 ضروري. تجار المراكز ينتظروا التحيز الاتجاهي بدلاً من تداول النطاق – الشراء المبكر مخاطر. زيادة الحجم واختراقات BTC محفزات؛ تحققوا المستويات مع تحليل TON الفوري. الصبر الاستراتيجي، التركيز على R/R، هو السائد.