تحليل فني شامل لـ TRX: التحليل الكامل لـ 20 يناير 2026

يتوحّد TRX عند مستوى $0.31 مع إظهار اتجاه صعودي قصير الأجل، لكنه يواجه مقاومة Supertrend وزخم المقاومات الأسبوعية المتزايد. RSI عند 63.70 يشير إلى زخم قوي، يدعمه MACD بهيستوغرام إيجابي، لكن اتجاه BTC الأفقي وSupertrend الهابط يشكلان خطراً على العملات البديلة. دعم حرج $0.3040 (81/100)، مقاومة $0.3139 (88/100). نسبة المخاطرة/المكافأة في سيناريو الصعود 1:1.15، في سيناريو الهبوط 1:0.87 – متوازنة لكن يُنصح بالحذر.

ملخص تنفيذي

اعتباراً من 20 يناير 2026، يحافظ TRX على هيكل الاتجاه الصعودي العام مع إشارات تصحيح قصير الأجل. يتمسك السعر فوق EMA20 ($0.30) مُظهراً زخماً صعودياً قصير الأجل؛ مستوى RSI 63.70 يشير إلى منطقة شراء صحية بينما يدعم MACD استمرار الاتجاه بهيستوغرام إيجابي. ومع ذلك، يعطي Supertrend إشارة هابطة مشدداً على مقاومة $0.33. تم تحديد 11 مستوى قوياً عبر إطارات زمنية متعددة: 4 دعم/3 مقاومة يومياً، وأسبوعياً مقاومة غالبة (3 دعم/4 مقاومة). حجم التداول $164.88M متوسط، ودعم BTC عند $90,373 حرج بسبب الارتباط. هدف صعودي $0.3575 (درجة ثقة منخفضة 15)، هدف هبوطي $0.2706 (درجة 28) – الرؤية العامة محايدة-صعودية، يزداد الخطر إذا انكسر دعم $0.3040. يجب على المستثمرين متابعة صفحات TRX Spot Analysis وTRX Futures Analysis.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يتداول TRX داخل قناة الاتجاه الصعودي متوسط الأجل؛ رغم انخفاض %1.85 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، يسيطر التوحّد في نطاق $0.31-$0.32. يقع السعر فوق EMA20 ($0.30) محافظاً على التحيّز الصعودي قصير الأجل. ومع ذلك، أنتج مؤشر Supertrend إشارة هابطة مشيراً إلى $0.33 كمقاومة رئيسية. في الرسم البياني اليومي، لم يتعطّل هيكل higher highs/higher lows، لكن ضغط المقاومة يزداد في إطارات 3 أيام وأسبوعية. الاتجاه العام صعودي، لكن أنماط الشموع doji التي تشير إلى ضعف الزخم ملفتة للنظر – يُلاحظ تشكّل محتمل لعلم flag.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية: $0.3040 (81/100، تقارب EMA21 وFibonacci 0.618 retracement)، $0.2913 (67/100، pivot أسبوعي)، $0.3090 (65/100، swing low قصير الأجل). المقاومات: $0.3139 (88/100، مقاومة يومية قوية وhigh volume profile)، $0.3257 (70/100، خط Supertrend)، $0.3181 (60/100، عبور EMA50). تحليل إطارات زمنية متعددة يظهر 11 مستوى قوياً: متوازن في 1D (4S/3R)، مركّز على المقاومة في 3D (0S/3R)، ميل هبوطي في 1W (3S/4R). هذا الهيكل يجعل إغلاق $0.3139 حرجاً للكسر الصعودي، وانتهاك $0.3040 حرجاً للكسر الهبوطي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 63.70 – يؤكّد زخماً صعودياً قوياً دون الاقتراب من overbought؛ التمسّك فوق 50 يظهر صحة الاتجاه الصعودي، لا انحراف. خط MACD قطع خط الإشارة صعوداً، الهيستوغرام إيجابي متوسّع – إشارة زيادة زخم. Stochastic %K 72، %D 68 مع crossover صعودي مكتمل. مجموعة الزخم صعودية عامة، لكن اقتراب RSI من 70 قد يزيد خطر التراجع قصير الأجل.

مؤشرات الاتجاه

EMA'lar: السعر فوق EMA20 ($0.30)، ليس تحت EMA50 ($0.305) لكن يقترب – إمكانية golden cross. Supertrend هابط (مقاومة $0.33)، يظهر تضيّق التقلب بناءً على ATR. في Ichimoku Cloud، السعر فوق السحابة، Tenkan-Sen crossover صعودي. مؤشرات الاتجاه صعودية قصيرة الأجل، تحذّر Supertrend متوسط الأجل – التقارب لصالح الاتجاه الصعودي لكن هش.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

مناطق الدعم بالتفصيل: $0.3040 الأقوى (81/100، تقارب multi-TF، cluster حجم)، كسره يُفعّل $0.2913 (67/100) ويُسائل الاتجاه الصعودي. $0.3090 دعم وسطي (65/100). المقاومات غالبة: $0.3139 (88/100، منطقة رفض رئيسية)، كسرها ينقل إلى Supertrend $0.3257 (70/100)، $0.3181 (60/100) وسطي. تمتد Fibonacci 1.272 تتوافق مع هدف $0.3575. تحليل pivot point يؤكّد R1 $0.3150، S1 $0.3020. هذه المستويات توفّر فرص تداول في نطاق تقلب %1-2 – يجب وضع stop-loss خارج المستويات بنسبة %0.5.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $164.88M، انخفاض %10 مقارنة بالأيام السابقة – يتوافق مع التوحّد، يُتوقّع زيادة حجم للكسر. في Volume Profile، $0.3040 POC (Point of Control)، $0.3139 high volume node. OBV (On-Balance Volume) صعودي خفيف، لكن CMF (Chaikin Money Flow) محايد – مشاركة مؤسسية محدودة. لا انحراف سعر/حجم، لكن الهبوط ذو الحجم المنخفض قد يشير إلى فخ دبي. متزامن مع انخفاض حجم BTC، دوران العملات البديلة ضعيف.

تقييم المخاطر

من $0.31 الحالي، هدف صعودي $0.3575 (عائد محتمل %15.3، درجة ثقة 15/100 – احتمال صعودي منخفض). هدف هبوطي $0.2706 (خسارة %12.7، درجة 28/100 – مخاطر أعلى). المخاطرة/المكافأة: للشراء الطويل 1:1.15 (stop $0.3040)، للبيع القصير 1:0.87. المخاطر الرئيسية: كسر BTC $90,373 (ارتباط TRX %1.5-2)، risk-off عالمي، fakeout حجم منخفض. التقلب (ATR 0.012) متوسط، تقدير max drawdown %8. يجب تحديد حجم المركز بنسبة %1-2 من رأس المال، مع اقتراح trailing stop.

ارتباط البيتكوين

TRX مرتبط بـBTC بنسبة %0.85؛ BTC عند $91,018 أفقي (24h -1.71%)، Supertrend هابط. دعوم BTC $90,373 / $88,335 حرجة – الهبوط تحت $90,373 يدفع TRX إلى $0.3040. إذا كُسرت مقاومات $92,426 / $94,159، يُفعّل دوران صعودي لـTRX (هدف $0.3257). سيطرة BTC ترتفع، حذر للعملات البديلة: زوج TRX BTC في downtrend، رالي spot BTC شرط. إذا اقترب BTC من دعم رئيسي $84,681، يزداد التحيّز الهبوطي لـTRX.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

لوحة TRX الفنية صعودية قصيرة الأجل (تقارب RSI/MACD/EMA)، حذرة متوسطة الأجل (Supertrend هابط، وزن المقاومة). الاتجاه الصعودي محفوظ لكن كسر $0.3139 شرط؛ خلاف ذلك اختبار $0.3040 محتمل. أفقية BTC تحدّ من رالي العملات البديلة – التمسّك فوق $90k إشارة خضراء لـTRX. الاستراتيجية: شراء طويل فوق $0.3040 (هدف $0.3257، stop $0.3020)، بيع قصير عند الكسر (هدف $0.2913). انتظر تقارب زيادة حجم ودعم BTC. الاتجاه الصعودي طويل الأجل ساري، لكن الإعداد الحالي مناسب للتداول في النطاق. يجب على المستثمرين متابعة التحليلات spot وfutures للتحديثات المنتظمة – التوازن في المحفظة وإدارة المخاطر أساسيان.