تحليل حجم DCR: 19 يناير 2026 تراكم أم توزيع؟

Volume story - what participation tells us about conviction

ملف الحجم ومشاركة السوق

حجم DCR لمدة 24 ساعة بلغ 4.08 مليون دولار. يظهر هذا مشاركة طفيفة فوق متوسط الحجم لآخر 7 أيام (نطاق 3.5-4 ملايين دولار تقريباً)، لكنه لا يزال مستوى معتدلاً وفقاً لمعايير السوق العامة. وصول السعر إلى 23.35 دولار برفع طفيف بنسبة %1.57 يشير إلى أن الحجم لا يدعم هذه الحركة بالكامل. في تحليل ملف الحجم، تسيطر الارتفاعات ذات الحجم المنخفض في الأسابيع الأخيرة؛ هذا يعكس مشاركة سوقية مترددة بدلاً من الزخم المتزايد بالحجم الذي هو مثالي لاتجاه صعودي صحي. الحجم يقيس قناعة السوق (الالتزام) إلى ما هو أبعد من السعر. في اتجاه صعودي صحي، يجب أن يزداد الحجم في الحركات الصعودية، وينخفض في التصحيحات الهبوطية. في DCR، بقي الحجم في الأيام الصعودية فوق المتوسط بنسبة %10، وفي الأيام الهبوطية تحت %20 – هذا يظهر انحياز صعودي ضعيف. في ملف الحجم، يُلاحظ تشكيل Value Area High (VAH) في نطاق 22-24 دولار؛ هذا النطاق هو المنطقة الأكثر كثافة في التداول لمشاركي السوق ويبرز كمنطقة تراكم محتملة. إذا توسع الحجم هنا، قد يزداد الالتزام الصعودي؛ وإلا، فإن انكماش الحجم يزيد من خطر الدوران.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

في الاتجاه الصعودي الحالي لـ DCR، توجد إشارات تراكم. بينما يحافظ السعر على مستوى فوق EMA20 (20.30 دولار)، لوحظ زيادة في الحجم عند مستوى الدعم 22.05 دولار (درجة 71/100) – هذا يشير إلى دخول المشترين في حركات 'spring' أو الاختبار. RSI عند 62.14 لا يقترب من الإفراط في الشراء، وهستوغرام MACD إيجابي؛ الزيادة الطفيفة في الحجم في الأيام الصعودية تشير إلى تراكم هادئ من smart money (المال الذكي). في الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يوجد مستويان دعم في إطار 1D، وValue Area Low (VAL) مستقر حول 22 دولار؛ هذا نمط كلاسيكي لتجميع المؤسسات بحجم منخفض. وزن الدعم في آخر 13 مستوى قوي (1D:2S/3R، 3D:1S/2R، 1W:2S/4R) لصالح التراكم.

مخاطر التوزيع

لا يجب تجاهل إنذارات التوزيع أيضاً. إشارة Supertrend هبوطية عند مقاومة 33.75 دولار، وفي MTF مقاومات أكثر (إجمالي 9R مقابل 5S). الحجم يدعم مكسب السعر الأخير بنسبة %1.57 بمستويات منخفضة؛ إذا لم يحدث انفجار حجم في الكسور الصعودية، فإن خطر 'fakeout' مرتفع. إذا تشكل ذروة حجم عند مقاومة 23.84 دولار (71/100)، قد يُفعّل نمط قمة التوزيع. بعد الارتفاعات ذات الحجم المنخفض، التباعد (ارتفاع السعر وانخفاض الحجم) يشير إلى مشاركة تجزئة ضعيفة – قد يستعد اللاعبون الكبار للبيع.

توافق السعر والحجم

حركة السعر متوافقة جزئياً مع الحجم، لكن نقص الالتزام. بينما يستمر الاتجاه الصعودي والسعر فوق EMA20، إلا أن حجم 24 ساعة فوق المتوسط بنسبة %15 فقط؛ في المثالي، يُتوقع زيادة %50+ في الكسور الصعودية. لا يوجد تباعد إيجابي: الحجم مستقر بينما يقترب السعر من قمم جديدة، وهذا غير صحي. بقاء الحجم منخفضاً في الحركات الهبوطية جيد (التزام هبوطي منخفض)، لكن زيادة الحجم شرط في اختبارات المقاومة. RSI عند 62 محايد، وMACD صعودي، لكن بدون تأكيد حجم، تفشل الكسور. مثال: ارتفاع حجم عند دعم 22.05 دفع السعر لأعلى، مؤكداً قوة المشترين. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر – وضع حذر.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) يُتابع في أذيال طويلة في ملف الحجم وعقد حجم عالي. في DCR، يوجد كتلة حجم Point of Control (POC) في نطاق 22-23 دولار؛ هذا مستوى دفاع الحيتان. في الأسابيع الأخيرة، 4 عقد مقاومة في إطار 1W تشير إلى ضغط بيع مؤسسي، لكن زيادة الحجم في دعم 1D لصالح التراكم. لا يمكن معرفة المواقف بدقة، لكن توازن الحجم MTF (R أكثر) إشارة دوران. لوحظت صفقات كتل حجم كبير في البورصات حول 23 دولار – تجميع مؤسسي محتمل. نمط صحي: ارتفاع مستوى POC، غير صحي: انخفاض VAH.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 92,600 دولار بنسبة انخفاض -%1.36 في اتجاه صعودي لكن Supertrend هبوطي؛ هيمنة حذرة للعملات البديلة. DCR يتفوق على BTC (+1.57 مقابل -1.36)، إشارة انفصال – قد يكون دوران العملات البديلة. إذا انكسرت دعوم BTC 92,395 / 90,931 / 89,049، خطر الانتشار إلى DCR مرتفع، اختبار 22 دولار. إذا تجاوزت مقاومات BTC 94,151 / 96,154 / 98,500، يكسب DCR زخماً نحو 26-48 دولار. الارتباط %0.65؛ إذا استقر BTC، قد يرتفع DCR بشكل مستقل، لكن زيادة الهيمنة تُفعّل التوزيع. راقب: BTC تحت 92 ألف – إغراق قصير الأجل لـ DCR.

نظرة حجمية

النظرة القائمة على الحجم حذرة صعودية. إشارات التراكم (حجم الدعم، حجم هبوط منخفض) تهيمن، هدف 26.15 / 48.69 دولار – لكن تأكيد الحجم شرط (زيادة %30+). خطر التوزيع مرتفع عند المقاومات؛ انفجار حجم فوق 23.84 كسر، أسفل تصحيح إلى 22.05. عام: الاتجاه الصعودي غير صحي، انتظر توسع الحجم. DCR Spot Analysis وDCR Futures Analysis للبيانات التفصيلية. تدريب الحجم: السعر يعطي الزخم، الحجم يوفر الاستدامة – ليزد الالتزام في DCR، فلتزداد المشاركة.