GRT تحليل فني شامل: 19 يناير 2026 تحليل كامل

GRT يستمر في الاتجاه الهابط بينما يقترب من مناطق الدعم الحرجة. RSI وMACD محايدان، بينما تشكل مقاومة Supertrend عند $0.05 وزنًا ثقيلًا. Supertrend الهابط تحت هيمنة BTC يقدم مظهرًا حذرًا للعملات البديلة. المخاطر قصيرة الأجل مرتفعة، لكن هناك إمكانية رد فعل عند دعم $0.0377.

ملخص تنفيذي

GRT يتداول عند مستوى $0.04 اعتبارًا من 19 يناير 2026، مع انخفاض بنسبة %9.70 في آخر 24 ساعة مما يعزز الاتجاه الهابط. السعر يبقى تحت EMA20 ($0.04) مما ينتج إشارات هابطة قصيرة الأجل محدودة. RSI(14) عند 43.29 محايد، وهستوغرام MACD متوازن حول الصفر. Supertrend هابط ويشير إلى مقاومة $0.05. الدعوم الحرجة محددة عند $0.0377 (72/100) و$0.0326 (65/100)، بينما نقاط المقاومة عند $0.0430 (78/100) و$0.0382 (66/100). تم اكتشاف 11 مستوى قويًا عبر فترات زمنية متعددة: 1D(2S/2R)، 3D(1S/2R)، 1W(2S/4R). الحجم $25.44M متوسط المستوى، وارتباط BTC يشكل مخاطر للعملات البديلة. الهدف الصعودي $0.0600 (31/100)، الهابط $0.0143 (22/100). بناءً على نسبة المخاطر/العائد، تبدو المراكز القصيرة أكثر جاذبية قصيرة الأجل، لكن اختبارات الدعم قد تثير فرص شراء. هذا التحليل يقدم تقييمًا متوازنًا للصورة الفنية الكاملة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيكل الاتجاه العام لـ GRT يتقدم بوضوح في الاتجاه الهابط. حركة السعر محاصرة داخل قناة هابطة مع تشكيل قمم وقيعان هابطة في الأسابيع الأخيرة. في إطار زمني 1D، فشلت محاولة الاختراق من المستويات العليا حول $0.05 مما أثار موجة انخفاض جديدة. الاتجاه قصير الأجل يقع تحت EMA20 ($0.04) مما يؤكد التحيز الهابط. في الرسم البياني الأسبوعي طويل الأجل، يستمر الاتجاه الهابط الرئيسي؛ السعر انخفض بنسبة تقارب %80 من قمم 2025. في هذا الهيكل، يجب اعتبار الحركات الصعودية مجرد ارتدادات تصحيحية – حتى ينعكس الاتجاه الرئيسي.

المستويات الهيكلية

تم رسم المستويات الهيكلية بناءً على تصحيحات فيبوناتشي، وقمم/قيعان التأرجح، وملف الحجم. في الاتجاه الهابط، تبرز مناطق القيعان الحرجة عند $0.0377 (قاع التأرجح السابق و0.618 فيب) و$0.0326 (تكتل الدعم الرئيسي). هذه المستويات قوية في اتفاقيات متعددة الإطارات الزمنية (متوسط النتيجة 68/100). من الأعلى، $0.0382 (مقاومة قصيرة الأجل وقرب EMA20) و$0.0430 (محور 1D و0.382 فيب) هي العوائق الأولى. في سيناريو الاختراق، ستكون مقاومة Supertrend $0.05 اختبارًا رئيسيًا. في الهيكل العام، تكون المخاطر غير المتوازنة أثقل نحو الهبوط.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 43.29 يظهر موقفًا محايدًا – لا إشارات تشبع بيعي أو شرائي، لكن بقاؤه تحت 50 يدعم الزخم الهابط. لا يُلاحظ تباعد RSI في 1H و4H، مما يشير إلى صلابة الاتجاه الهابط. MACD، هستوغرامه محايد حول الصفر؛ خط الإشارة متوافق مع سرعة السعر، لكن خطر تقاطع هابط مرتفع. Stochastic(14,3,3) عند %40 ولا يظهر انحرافًا صعوديًا. توافق الزخم يُصنف كأفقي-منخفض: لا يُتوقع ارتفاع مفاجئ.

مؤشرات الاتجاه

Supertrend في وضع هابط ويشكل مقاومة $0.05 – يتطلب إغلاق السعر فوق هذا المستوى لتغيير الاتجاه. تكتل EMA هابط: السعر تحت EMA20 ($0.04)، بينما EMA50 ($0.045) وEMA200 ($0.055) تشكلان مقاومة من الأعلى. تقاطع الموت (EMA20 < EMA50) نشط، والتواجد تحت سحابة إيتشيموكو يؤكد الاتجاه الهابط. ADX(14) عند 28 يظهر اتجاهًا متوسط القوة، +DI ليس فوق -DI. مؤشرات الاتجاه توفر توافقًا هابطًا قصير الأجل.

تحليل الدعم والمقاومة الحرج

خريطة المستويات الكاملة غنية بـ11 نقطة قوية: في إطار 1D، 2 دعم ($0.0377، $0.0326) و2 مقاومة ($0.0430، $0.0382)؛ في 3D، 1S/2R؛ في 1W، 2S/4R (رئيسي $0.06R، $0.03S). وفقًا للنتائج، الدعم الأكثر حرجة $0.0377 (72/100، توافق حجم + فيب)، وفي حال الاختراق قد يثير تسلسل $0.0326. من جانب المقاومة، $0.0430 (78/100) الهدف الأول، احتمال الاختراق منخفض (%35). التحليل متعدد الإطارات يشير إلى $0.0377 كـ'must-hold' – متوافق مع قاع التأرجح في ربع 2025 الرابع. نقاط المحور (كلاسيكية) S1: $0.0385، R1: $0.0420 تدعم.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24س $25.44M، أعلى بنسبة %15 من متوسط الـ7 أيام – المشاركة ترتفع مع الهبوط، مما يظهر اقتناعًا هابطًا. في ملف الحجم، عقدة حجم عالي (HVN) حول $0.04، بينما $0.0377 حجم منخفض (LVN) أي مفتوح للمرور السريع. OBV (On-Balance Volume) لا تباعد سلبي، لكنه مستقر – ضغط الشراء ضعيف. بيانات التموضع (مثل Coinglass)، فائدة القصيرة عالية (%55)، مخاطر صيد السيولة موجودة. توافق الحجم يدعم استمرار الاتجاه؛ الارتفاعات المفاجئة قد تعطي إشارة اختراق.

تقييم المخاطر

في إطار المخاطر/العائد، من $0.04 الحالي، الهدف الصعودي $0.0600 (+50%، نتيجة 31/100) مقابل الهابط $0.0143 (-64%، نتيجة 22/100). دخول قصير عند $0.041 مع وقف خسارة يوفر R/R 1:2.5 (هدف $0.0377). للطويل، شرط تأكيد $0.0377، هدف $0.0430 مع R/R 1:1.8. المخاطر الرئيسية: تسلسل إغراق BTC (%70 ارتباط)، whipsaw مع انخفاض الحجم، FUD ماكرو. التقلب (ATR14: %8) مرتفع، اقتراح تحجيم المركز %1-2. درجة المخاطر العامة: متوسطة-عالية (7/10)، التمسك بالدعم قد يغير التحيز الصعودي.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $93,327 في اتجاه صعودي رغم ذلك Supertrend هابط وهيمنة مرتفعة – حذر للعملات البديلة. زوج GRT-BTC عند 0.00000043 في أدنى مستويات متعددة السنوات، إذا اخترق دعم BTC $93K ($93,030، $91,003) قد ينزلق GRT إلى $0.03. إذا تمسكت مقاومات BTC ($94,111، $95,645) قد ترى العملات البديلة تعافيًا، لكن هيمنة Supertrend الهابط قد تثير تدفق خارجي للعملات البديلة. المستويات المراقبة لـ BTC: التمسك بـ $93K صعودي لـ GRT، اختراق $91K مخاطر تسلسل. معامل الارتباط 0.72، قيادة BTC مهيمنة.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

الصورة الفنية الكاملة لـ GRT تتضح تحت هيمنة الاتجاه الهابط: توافق المؤشرات هابط، الدعوم الهيكلية في مرحلة الاختبار. قصير الأجل، نطاق $0.0377-$0.0430 متوقع كحركة جانبية، اختراق هبوطي محتمل (%60). الاستراتيجية: تحيز قصير، شراء سريع عند $0.0377. شرط التمسك بـ BTC $93K. للتحليل الفوري التفصيلي، تحقق GRT Spot Analysis، للعقود الآجلة GRT Futures Analysis. إدارة مخاطر متوازنة شرط أساسي.