KAS تحليل فني شامل: تحليل كامل 19 يناير 2026

KAS يسير داخل اتجاه هبوطي قوي؛ مقاومة Supertrend عند مستوى $0.05 مهيمنة. RSI عند 38.62 يقترب من التشبع البيعي لكن MACD بهيستوغرام سلبي يؤكد الزخم الهبوطي. الدعوم الحرجة ستُختبر عند $0.0425 و $0.0403، ارتباط BTC يشكل خطراً على العملات البديلة. التحيز القصير الأجل للبيع قائم، نسبة المخاطرة/المكافأة ضعيفة للشراء.

الملخص التنفيذي

زوج KAS/USDT يتداول عند مستوى $0.04 اعتباراً من 19 يناير 2026، وسجل انخفاضاً بنسبة %-3.02 خلال الـ24 ساعة الماضية. هيكل السوق يظهر اتجاهاً هبوطياً واضحاً: السعر أقل من EMA20 ($0.05)، Supertrend يعطي إشارة هبوطية ومقاومة قوية عند $0.05. مؤشرات الزخم (RSI 38.62، MACD سلبي) تؤكد ضغط البيع، بينما الحجم $15.85M يشير إلى مشاركة محدودة. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية، تم تحديد 12 مستوى حرج (1D: 2S/3R، 3D: 2S/3R، 1W: 3S/4R). الهدف الصعودي $0.0597 (درجة 25)، الهدف الهبوطي $0.0236 (درجة 22). رغم اتجاه BTC الصعودي، إشارة Supertrend الهبوطية تجعل الاقتراب الحذر ضرورياً للعملات البديلة. الرؤية الاستراتيجية: فرص بيع قصيرة الأجل، صفقات بيع عدوانية عند كسر الدعوم؛ للشراء شرط وقف الخسارة أقل من $0.0403.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

KAS في اتجاه هبوطي متوسط وقصير الأجل. في الرسم البياني اليومي، هيكل higher high/lower low مكسور، والسعر انخفض أكثر من %20 من القمم الأخيرة. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويحدد $0.05 كمقاومة – هذا المستوى رفض مرتين في آخر 3 أيام. الاتجاه القصير الأجل سيظل هبوطياً طالما السعر أقل من EMA20 ($0.05)؛ لاختراق هذه EMA يلزم موجة شراء مدعومة بحجم. في الإطار الأسبوعي، الاقتراب من الحد السفلي لقناة الهبوط، مما يشير إلى فقدان الزخم. توافق الاتجاه العام %80 هبوطي: الكسور الهيكلية ستُختبر عند مستويات الدعم.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية: $0.0425 (درجة 75/100، توافق 1D/3D)، $0.0403 (درجة 69/100، دعم 1W). هذه المستويات تتطابق مع تصحيحات فيبوناتشي %38.2 و %50. المقاومات: $0.0432 (درجة 69/100، بيفوت قصير الأجل)، $0.0476 (درجة 67/100، توافق EMA20)، $0.0511 (درجة 62/100، مقاومة أسبوعية). في الإطارات الزمنية المتعددة، 12 مستوى قوي إجمالاً: وزن الدعوم مركز في الأطراف السفلى، والمقاومات مهيمنة في الأعلى. سيناريوهات الكسر: أقل من $0.0403 → هدف هبوطي $0.0236؛ أعلى من $0.0432 → اختبار $0.0597.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 38.62؛ يقترب من عتبة التشبع البيعي (30) مع خطر تباعد قصير الأجل لكنه يحافظ على الزخم الهبوطي – لا تباعد سلبي في آخر 5 شموع. هيستوغرام MACD سلبي وتقاطع line/signal هبوطي، يؤكد الزخم الهبوطي %100. Stochastic عند %25، ضغط البيع مستمر. توافق الزخم هبوطي: احتمال عالي لانخفاض RSI إلى 30 قصير الأجل، مما قد يثير دعم $0.0403.

مؤشرات الاتجاه

ترتيب EMA هبوطي: السعر أقل من EMA20 ($0.05)، EMA50 ($0.055) و EMA200 ($0.06). EMA20 في دور المقاومة، death cross (EMA20/50) نشط. Supertrend يعطي إشارة هبوطية قائمة على ATR، وقف التتبع عند $0.05. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، تقاطع Tenkan/Kijun death cross مكتمل. مؤشرات الاتجاه %90 إشارة هبوطية: للانعكاس الصعودي اختراق EMA20 + زيادة حجم ضروري.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

تفاصيل الدعوم: $0.0425 (75/100) – أدنى 1D + فيب %38.2، احتمال اختبار عالي؛ $0.0403 (69/100) – توافق 3D/1W، خطر تسلسلي عند الكسر. المقاومات: $0.0432 (69/100) – قمة بيفوت، أول مستوى تغطية قصيرة؛ $0.0476 (67/100) – EMA20/Supertrend؛ $0.0511 (62/100) – R1 أسبوعي. في ملف الحجم، عقدة حجم عالي عند $0.0425، فجوة حجم منخفض عند $0.05. السيناريو: %70 احتمال اختبار $0.0425، %20 ارتداد، %10 كسر مباشر. راقب: فخ كسر زائف عند $0.0432.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س $15.85M – %60 من المتوسط، يظهر مشاركة منخفضة رغم حركة السعر الهبوطية (تباعد OBV سلبي). في الانخفاضات الأخيرة، ارتفاعات الحجم تؤكد كسور الدعوم، لكن حجم الشراء ضعيف. السعر تحت VWAP $0.0412، إشارة بيع مؤسسي. المشاركة منخفضة: مبيعات التجزئة مهيمنة، لا تراكم حيتان. زيادة الحجم عند $0.0425 حرجة للارتداد؛ وإلا انزلاق إلى $0.0403 محتمل. عام: %75 توافق حجم هبوطي.

تقييم المخاطر

حساب المخاطرة/المكافأة: من $0.04 الحالي، هدف صعودي $0.0597 (+%49.25، درجة 25/100)، هبوطي $0.0236 (-%41، درجة 22/100). R/R للشراء: 1:0.8 (ضعيف)، للبيع 1:1.2 (إيجابي). المخاطر الرئيسية: انهيار BTC (أقل من $92,915) يسحب KAS إلى $0.03؛ ارتداد BTC (أعلى من $94,151) يخلق ضغط تغطية قصيرة. التقلب عالي (ATR %8)، وقف الخسارة: شراء $0.0395، بيع $0.0440. حجم المركز: %1-2 مخاطرة/رأس المال. مخاطر ماكرو: زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة. رؤية متوازنة: تحيز بيع، %60 احتمال هبوط.

ارتباط بيتكوين

BTC $93,068 (-%2.22)، في اتجاه صعودي لكن Supertrend هبوطي – حذر للعملات البديلة. زوج KAS/BTC عند 0.00043 في اتجاه هبوطي، ارتباط 0.85. إذا كسرت دعوم BTC الرئيسية $92,915/$90,921 فإن KAS يكسر $0.0403؛ عند اختبار المقاومات $94,151/$96,160 يرتد KAS إلى $0.0432. هيمنة BTC Supertrend هبوطي: موسم العملات البديلة بعيد، KAS يضخم حركات BTC بنسبة 1.5x. راقب: أقل من BTC $92,915 → بيع عدواني KAS؛ أعلى من $94,151 → شراء جزئي.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ KAS هبوطية: هيكل الاتجاه الهبوطي، توافق المؤشرات (%85 هبوطي)، حجم منخفض ومخاطر BTC تدعم المبيعات قصيرة الأجل. اختبار حرج لدعوم $0.0425/$0.0403؛ الكسر يؤدي إلى $0.0236. للشراء شرط إغلاق فوق EMA20 ($0.05)، لكن الهدف ذو الدرجة المنخفضة مخاطر. الاستراتيجية: KAS Spot Analysis دخول بيع أقل من $0.0425، هدف $0.0403؛ KAS Futures Analysis رافعة بيع 3-5x. إدارة المخاطر أولوية: السوق متقلب، لا تدفق أخبار لكن التداول مرتبط بـ BTC. طويل الأجل: منطقة تراكم أقل من $0.0236. الصورة الكاملة: انتظر واصطد فرص البيع.