تحليل حجم APT: 19 يناير 2026 تجميع أم توزيع؟

قصة الحجم - ما تقوله المشاركة عن الاقتناع

ملف الحجم ومشاركة السوق

بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة لـ APT في 19 يناير 2026 مستوى 149.64 مليون دولار أمريكي. يتجاوز هذا الحجم متوسط الحجم لآخر 7 أيام بنحو %25، ويشير خاصة في يوم انخفض فيه السعر بنسبة %11.44 إلى مشاركة ملفتة للنظر. يبدو أن مشاركي السوق قد كثفوا ضغط البيع مع تراجع السعر إلى مستوى 1.61$. في ملف الحجم، تشكلت كتلة حجم واضحة في المستويات المنخفضة داخل اليوم (حول 1.50$)؛ هذا يعكس اقتناع البائعين (ثباتهم). بينما يبقى الحجم في اليوم المتوسط حول نطاق 120 مليون دولار، فإن الارتفاع الحاد اليوم يؤكد الحركة الهبوطية. ومع ذلك، عدم قوة الحجم في الحركات الصعودية يشير إلى أن المشترين لم يدخلوا بعد. في تحليل ملف الحجم، تركز المنطقة القيمية المنخفضة (VAL) حول 1.45$، بينما نقطة السيطرة (POC) عند 1.65$ – طالما بقي السعر تحت POC، قد يستمر التحيز الهبوطي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

ل مرحلة التراكم، تشمل العلامات النموذجية في الحجم جفاف الحجم عند المستويات المنخفضة للسعر (volume dry-up) ثم زيادة الحجم في الارتفاعات الخفيفة. في APT، يمكن ملاحظة هذا النمط جزئيًا حاليًا: خلال آخر 3 أيام، انخفض السعر تحت EMA 1.80$، وشهدت أيام ذروة الحجم (مثل 150M$+) بدلاً من ذلك توحيدات منخفضة الحجم. على الرغم من أن RSI عند مستوى 39 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، إلا أنه لا يقترب من التشبع البيعي؛ هذا إشارة ضعيفة إلى أن الأموال الذكية (smart money) قد تتراكم في المستويات المنخفضة. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يبدو دعمين في إطار 1W (حول 1.42$ و1.20$) مدعومين بالحجم. إذا انخفض الحجم تحت 100M$ واستقر السعر عند 1.42$، فقد يكون بداية تراكم – لكن حاليًا مبكر.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع واضحة: حجم 149M$ المصاحب لانخفاض السعر بنسبة %11 يشير إلى بيع عالي الاقتناع. بينما يكون حجم الهبوط الصحي منخفضًا (جفاف قبل الاستسلام)، فإن هذا الارتفاع الحاد يذكر بالتوزيع. في إطارات 1D/3D الأخيرة، 1 دعم/6 مقاومات مهيمنة؛ لم يتمكن السعر من كسر مقاومة 1.6173$ ودُفع لأسفل بالحجم. غياب التباعد (زيادة الحجم مع انخفاض السعر) يعزز الاقتناع الهبوطي. إذا كان اللاعبون الكبار يغلقون مراكزهم، فإن هذا الحجم يشير إلى زخم هبوطي غير صحي – شرط التراكم هو انخفاض الحجم.

توافق السعر والحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ نعم، هناك توافق قوي في الاتجاه الهبوطي. Supertrend هبوطي (مقاومة 2.00$)، والسعر تحت EMA20 (1.80$)، وMACD يظهر هيستوغرام سلبي، بينما يؤكد الحجم هذا الاتجاه لأسفل. في الارتفاعات (مثل اختبار 1.71$ أمس)، بقي الحجم متوسطًا – هذا يشير إلى خدع (fakeouts). لاتجاه صعودي صحي، يلزم ارتفاع حجم في الكسور الصعودية (200M$+)؛ مشتريات الاقتناع المنخفض الحالية تجعل السعر عرضة للخطر. تحليل التباعد: بينما يصنع السعر أدنى جديدة، الحجم أعلى من الأدنيات السابقة – هذا يظهر زيادة ضغط البيع واستمرار الاتجاه الهبوطي بشكل صحي. بدون تأكيد حجم، قد تكون الارتفاعات فخاخًا؛ انظر APT Spot Analysis للتفاصيل.

نشاط اللاعبين الكبار

نراقب انفجارات الحجم لأنشطة اللاعبين الكبار (المؤسساتيين): ارتفاعات مفاجئة، صفقات كتلة، أو تحولات POC العارية في الملف. في APT، حجم 149M$ يعكس على الأرجح بيع حيتان – مثل ذيل الحجم عند 1.61$ يمتد لأسفل. ومع ذلك، معرفة المراكز الدقيقة مستحيلة؛ نلقي التكهنات فقط عبر الأنماط. في الأسابيع الأخيرة، أحجام المقاومة مهيمنة في إطار 3D (3R)، مما قد يلمح إلى توزيع مؤسسي. لشراء مؤسسي صحي، ننتظر زيادة حجم فوق VAL وأنماط ضغط غاما – غير موجود حاليًا. انظر تأثيرات الرافعة في APT Futures Analysis.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 93,022$ بانخفاض %2.38 في اتجاه صعودي لكن Supertrend هبوطي – حذر للعملات البديلة. يعاني APT من انخفاض أشد مقارنة بـ BTC (%11 مقابل %2)؛ هناك انفصال سلبي. إذا انكسر دعم BTC 92,915$/90,921$، يتسارع APT نحو 1.42$. إذا تجاوزت مقاومات BTC 94,151$/96,160$، قد يأتي ارتفاع للعملات البديلة، لكن زيادة الهيمنة تشير إلى BTC بدون بدائل. في زوج APT/BTC، الحجم منخفض – إذا ضعف BTC، يستمر نزيف APT. مستويات BTC الرئيسية: خطر الانهيار تحت 92k.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم تحمل تحيزًا هبوطيًا: حجم الهبوط العالي يظهر بيعًا عالي الاقتناع، وشرط التراكم هو الجفاف. قصير الأجل: اختبار دعم 1.42$ (درجة 65)، في حال الكسر هدف هبوطي 0.70$ (درجة 22). للصعود، يلزم فوق 1.6173$/1.7160$ حجم 200M$+ – النظرة: %65 هبوطية. إذا لم ينفِ الحجم السعر، يستمر الاتجاه الهبوطي؛ راقب الحجم تحت 100M$ كإشارة تراكم. 12 مستوى MTF (S/R مختلط) تزيد الاختلال. ملاحظة تعليمية: تباينات الحجم تعطي عكسًا مبكرًا – غير موجودة في APT، الصبر.