تحليل حجم UNI: 19 يناير 2026 تراكم أم توزيع؟

قصة الحجم - ما تقوله المشاركة عن القناعة

ملف الحجم ومشاركة السوق

بلغ حجم التداول لـ UNI خلال 24 ساعة مستوى 208.76 مليون دولار. يشير هذا إلى مشاركة تفوق متوسط الحجم اليومي للسبعة أيام الماضية (حوالي 180 مليون دولار)، لكن في يوم انخفض فيه السعر بنسبة %6.69، يؤكد هذا الحجم سيطرة البائعين. في فحص ملف الحجم، تبرز الأيام ذات الحجم العالي داخل الاتجاه الهابط الحالي. يبدو أن مشاركي السوق قد توجهوا نحو البيع مع انخفاض السعر تحت EMA20 (5.50 دولار)، لكن مع تراجع RSI إلى مستوى 35.53، هل يعكس هذا الارتفاع في الحجم مرحلة "الكابتوليشن" لأصل يقترب من منطقة الإفراط في البيع، أم مجرد تنظيف اليدين الضعيفتين؟

في ملف الحجم، تم اكتشاف 12 مستوى قويًا في الإطارات الزمنية 1D/3D/1W: 2 دعم/4 مقاومة في 1D، 2 دعم/3 مقاومة في 3D، و2 دعم/3 مقاومة في 1W. تظهر هذه التوزيع أن المقاومات تهيمن، مما يبرز الصعوبات أمام الحركات الصعودية. المشاركة اليومية فوق متوسط الحجم تدعم حركة السعر، لكن في الملف العام، يظل Value Area High (VAH) حول 5.17 دولار محصورًا. يقول هذا إن مشاركي السوق يبحثون عن القيمة في نطاق 4.90-5.17، لكن مع زيادة الحجم في الانخفاضات، تحولت القناعة لصالح البائعين. لملف حجم صحي، كنا نتوقع انخفاض الحجم في الهبوط؛ هنا نلاحظ العكس تمامًا، مما يعزز القناعة الهابطة.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

العناصر المشيرة إلى مرحلة التراكم محدودة، لكن هناك إشارات مشجعة. مع اقتراب السعر من دعم 4.62 دولار (درجة 74/100)، لا يوجد انخفاض واضح في الحجم، لكن مع إشارة الإفراط في البيع في RSI، تزداد احتمالية شراء الأيدي القوية (المؤسساتية) من المستويات المنخفضة. في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك توحيدات أفقية ذات حجم منخفض (مثل نطاق 4.89-5.17)، تستدعي مخططات تراكم سرية. هنا يدخل التباعد حجم-سعر: إذا صنع السعر قيعانًا جديدة بينما يبقى الحجم أقل بنسبة %15 مقارنة بالهبوط السابق، فهذا دليل على التراكم. مستويات MTF الحالية (خاصة دعوم 1W) قد تشير إلى أن اللاعبين الكبار قد أخذوا مراكز للحفاظ على هذه المستويات.

ملاحظة تعليمية: في التراكم، يبقى الحجم جافًا أثناء انخفاض السعر وينفجر في القفزات الصعودية. في UNI، لم يتضح هذا النمط بعد، لكن يجب مراقبة جفاف الحجم عند دعم 4.62.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع أكثر وضوحًا. حجم اليوم 208M يدعم الانخفاض بنسبة %6.69 بقناعة عالية – علامة توزيع نمطية. عند المقاومات (5.17 درجة 73/100، 5.42 درجة 67/100)، لوحظت ذروات حجم؛ ينتفخ الحجم عندما يصطدم السعر بهذه المستويات ثم يتراجع. يشير هذا إلى إغلاق مراكز الأموال الذكية. مع هيستوغرام MACD السلبي ومقاومة Supertrend الهابطة (5.93)، يبقى الهدف 6.79 بعيدًا. إذا بقي الحجم مرتفعًا باستمرار في الاتجاه الهابط (فوق المتوسط)، قد يؤدي ذلك إلى هدف هابط 3.075 (درجة 22).

توافق السعر-الحجم

حركة السعر متوافقة إلى حد كبير مع الحجم: زيادة الحجم في الاتجاه الهابط تؤكد الزخم الهابط. لكن هناك تباعد خفيف – انخفض السعر بشكل حاد تحت EMA20 بينما بقي الحجم أقل من المتوقع (مقارنة بشموع الهبوط السابقة). قد يشير هذا إلى هبوط "غير صحي&quot؛ أي أن البائعين قد ينفدون. ل حركة هابطة صحية، يجب أن يزداد الحجم في الهبوط وينخفض في الصعود؛ في UNI، إشارة ضعف عكسية (حجم عالي في الهبوط) تثير تساؤلات حول القناعة. اختبار 4.62 غدًا حاسم: إذا بقي الحجم منخفضًا، تباعد صعودي؛ إذا ارتفع، تأكيد.

قاعدة تأكيد الحجم: يجب أن يدعم الحجم استمرار الاتجاه. هنا تأكيد هابط، لكن مع RSI في الإفراط في البيع، مخاطر الانعكاس عالية.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار تقرأ من مستويات الحجم عبر الإطارات الزمنية المتعددة. في إطار 1W، 3 مستويات مقاومة تشير إلى ضغط بيع مؤسساتي – ربما صناديق التحوط تقفل مراكزها. لكن في دعوم 1D (4.62، 4.89)، تكتلات حجم تشير إلى امتصاص؛ أي أن أوامر وقف البيع تُفعَّل بينما يدخل المشترون. في توكنات DeFi مثل UNI، يبقى النشاط المؤسساتي مخفيًا عادةً خلف ارتفاعات حجم. في الثلاثة أيام الماضية، زيادات الحجم في ساعات الليل (جلسة آسيا) تشير إلى حركات الحيتان. لا نعرف المراكز بدقة، لكن الأنماط تبرز التوزيع – شرط الانعكاس هو جفاف الحجم.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 92,601 دولار، بانخفاض %2.70 يحافظ على اتجاهه الصعودي لكن Supertrend هابط وهيمنة BTC تحذر الآلتكوينز. UNI مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا انكسرت دعوم BTC (92,395-90,932)، قد يفقد UNI 4.62 وينزل إلى 3.07. على العكس، إذا تجاوزت مقاومات BTC (94,151+)، يفتح هدف صعودي لـ UNI عند 6.79. زيادة هيمنة BTC (supertrend هابط حاليًا) تسرع سحب رأس المال من الآلتكوينز – حجم UNI حساس لحركات BTC، راقبوا: BTC تحت 90k = تسريع توزيع UNI.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم منحازة هبوطيًا، لكن التباعدات تفتح باب الانعكاس. قصير الأجل، إذا لم يُحتفظ بدعم 4.62 باختبار حجم، يصبح هدف الهبوط 3.07 نشطًا. طويل الأجل، بعد هبوط بحجم جاف ثم ارتفاع، يصبح 5.17-6.79 صعوديًا. استراتيجية: تابعوا تحليل UNI Spot وتحليل UNI Futures. الحجم يروي قصة "القناعة" خلف السعر – حاليًا البائعون في المقدمة، لكن الإرهاق قريب. انتبهوا: تحليل الحجم احتمالي؛ أدرّوا المخاطر.

ملخص تعليمي: ملف الحجم يجيب على سؤال "أين يرى السوق القيمة". في UNI، يتوسع VA في المنخفضات – فرصة أم فخ، الحجم سيحدد.