ZEC 19 يناير 2026: اختبار الدعم الحرج بعد الانخفاض الحاد ونظرة السوق

يبرز Zcash (ZEC) كأحد أبرز العملات الرقمية المركزة على الخصوصية، حيث تراجع بنسبة 6.93% حادة في آخر 24 ساعة إلى مستوى 366.87 دولار. السعر المحاصر في نطاق 336-401 دولار على الرسم البياني اليومي يقترب من الدعم الحرج عند 361 دولار، بينما يجذب الحجم العالي (800 مليون دولار) انتباه المستثمرين – هل سيستمر اتجاه الهبوط هذا، أم أنه يشير إلى تشكل قاع؟

نظرة على السوق والوضع الحالي

ZEC، في بيئة يتعرض فيها سوق الكريبتو العام لضغوط، يعاني من تراجع أكثر حدة موازياً لانخفاض Bitcoin بنسبة 2.64%. يتداول Zcash عند مستوى 366.87 دولار، بعد انخفاض حاد من قمة 401.29 دولار إلى قيعان 336 دولار في آخر 24 ساعة. هذه الحركة تشير إلى انخفاض الشهية للمخاطر في الألتكوينز بشكل عام، بينما يكشف حجم التداول البالغ 800.16 مليون دولار عن شدة ضغط البيع. رغم زيادة الحجم في السوق العام، إلا أن احتجاز ZEC داخل قناة الهبوط يخلق عدم يقين للتجار قصيري الأجل. في قطاع عملات الخصوصية، يظهر ZEC مقاومة نسبية مقارنةً بمنافسيه، لكن بقاءه تحت EMA20 (424.41 دولار) يعزز الإشارات الهبوطية.

عند النظر إلى التقارب المتعدد الإطارات الزمنية (MTF)، نكتشف 11 مستوى قوياً إجمالاً على الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، و1 لكل في 3D، وتوزيع متوازن 3 دعم/3 مقاومة في 1W. يبرز هذا التقارب هشاشة الموقع الحالي لـ ZEC. عدم وجود تطورات إخبارية بارزة يشير إلى أن العوامل الفنية في المقدمة. يمكن للمستثمرين الوصول إلى بيانات مفصلة من صفحات ZEC Spot Analizi لتقييم مراكزهم. يتشكل الشعور السوقي العام مع سياسات فائدة الفيدرالي وحساسية المخاطر العالمية، بينما يستمر الهيكل المركز على الخصوصية لـ ZEC في جذب المستثمرين في القيمة طويلي الأجل.

في الأسابيع الأخيرة، دخل ZEC اتجاه هبوط تدريجي بدءاً من مستويات 500 دولار. يدعم هذا الاتجاه إشارة Supertrend الهبوطية (مقاومة 473.34 دولار). زيادة الحجم تشير إلى إمكانية بيع مؤسسي، لكن تدخل المشترين التجزئيين الفرصيين يزيد من احتمال تشكل قاع. موقع ZEC في القيمة السوقية يحافظ على موقعه في أعلى 50، لكن تأخره في دورة الألتكوينز ملفت للنظر.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

يبرز مستوى الدعم الأكثر أهمية لـ ZEC عند 361.0100 دولار (النتيجة: 68/100) – هذه المنطقة الموجودة مباشرة تحت السعر الحالي قد تشكل إعادة تشكيل بعد اختبار قريب من القاع الـ 24 ساعة عند 336 دولار. إذا انكسر هذا المستوى، يدخل الدعم القوي التالي عند 307.4977 دولار (النتيجة: 64/100)؛ هذه النقطة تتطابق مع تصحيح فيبوناتشي %61.8 على الرسم البياني 1W وتتعزز بـ 3 دعم في التقارب MTF. تاريخياً، أظهر ZEC ارتدادات بنسبة 20-30% عند مثل هذه الدعوم، كما في قاع الـ 300 دولار في خريف 2025. يجب على المستثمرين مراقبة زيادة الحجم وأنماط الشموع هنا؛ إذا ثبت، قد يعطي إشارة تعافي قصير الأجل.

حواجز المقاومة

المقاومة الأولى قصيرة الأجل عند 387.0346 دولار (النتيجة: 78/100) – هذه الحاجز قريب من EMA20 ونقطة بداية الارتفاع الأخير. يتطلب كسرها زيادة واضحة في الحجم. أعلى من ذلك، مقاومات عند 534.9416 دولار (النتيجة: 61/100) والنفسية 750.0000 دولار (النتيجة: 60/100)؛ هذه نقاط تقارب قوية على الرسوم 3D و1W. كسر ZEC لهذه المستويات يسمح باختبار الحد العلوي لقناة الهبوط، لكن مع الزخم الحالي يبدو صعباً. أثناء اختبارات المقاومة، قد يكون من المنطقي تقييم فرص المراكز المضمونة عبر ZEC Futures Analizi.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI (37.56) يقترب من منطقة الإفراط في البيع (تحت 30) برسم صورة محايدة-هبوطية؛ هذا المستوى قد يشير إلى انحرافات محتملة وكان في الماضي محفزاً للارتداد في ZEC. في MACD، الهيستوغرام السلبي والخط الإشاري تحته يؤكدان الزخم الهبوطي – تضييق الهيستوغرام إشارة ضعف، لكن عدم انخفاضه تحت خط الصفر يعطي أملاً. من ناحية EMA، بقاء السعر تحت EMA20 (424.41 دولار) يعزز الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، بينما حركة EMA50 وEMA200 الأفقية تشير إلى توحيد طويل الأجل.

مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويبرز مقاومة 473.34 دولار؛ قوة الاتجاه متوسطة مع ADX (حوالي 25)، أي الهبوط مسيطر لكنه غير مفرط. في Bollinger Bantları، السعر ملتصق بالشريط السفلي، مما يشير إلى ضغط التقلبات وإمكانية انفجار. في MTF، 1D هبوطي لكن 1W محايد – قوة الاتجاه العام تعتمد على ثبات الدعم. تشير هذه المؤشرات إلى أن الهبوط الحالي لـ ZEC قد يكون تصحيحاً صحياً، لكن خطر الكسر مرتفع.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

النظرة قصيرة الأجل هبوطية بشكل أساسي: إذا انكسر دعم 361 دولار، قد يكتسب زخماً نحو 307 دولارات، وحتى في سيناريو هبوطي متطرف هدف 44.72 دولار (النتيجة:16) – لكن هذا المستوى احتمال منخفض. من الناحية الصعودية، هدف 617.14 دولار (النتيجة:25)، نسبة المخاطر/المكافأة جذابة من السعر الحالي (6 دولارات مخاطرة إلى دعم 361، 250 دولار مكافأة)، لكن الزخم لا يدعمها. المخاطر تشمل ارتباط BTC، السيولة المنخفضة، وموجات البيع المفاجئة؛ في السيناريو الإيجابي، ارتداد RSI وزيادة الحجم بارزان.

من ناحية التداول، يمكن مراقبة فرص الشراء فوق الدعم والمبيعات تحت المقاومة – يجب وضع وقف الخسارة تحت المستويات بنسبة 1-2%. عند التقلبات العالية، تحديد حجم المركز حاسم. طويل الأجل، سردية الخصوصية لـ ZEC قد تزيد من مقاومته للتنظيمات، لكن قصير الأجل يتطلب صبراً. في محفظة متوازنة، يقف ZEC كبديل عالي المخاطر/عالي المكافأة.

ارتباط بيتكوين

ZEC، كألتكوين ذات ارتباط عالي مع BTC، يستمر في اتجاه هبوطه رغم صعود BTC – يتداول BTC حالياً عند 92,691 دولار بانخفاض 2.64%. كون Supertrend لـ BTC هبوطياً إشارة تحذير للألتكوينز: دعوم BTC الرئيسية عند 92,398 و90,936 و89,049 دولار؛ ثبات هذه المستويات قد يمنح ZEC تنفساً. على العكس، مقاومات BTC عند 94,151 و96,155 و98,500 دولار – إذا تجاوز BTC هذه، تتسارع دورة الألتكوينز ويمكن أن يرتفع ZEC إلى 387 دولار.

إذا عاد BTC إلى الهبوط (تحذير Supertrend الهبوطي)، يتسارع هبوط ZEC ويختبر دعم 307 دولار. تاريخياً، يضخم ZEC تصحيحات BTC بنسبة 2-3 أضعاف؛ لذا يجب متابعة مستويات BTC الرئيسية عن كثب. إذا ارتفع هيمنة BTC، تبقى عملات الخصوصية مثل ZEC تحت ضغط.