تحليل هيكل سوق ETH: حالة الاتجاه في 18 يناير 2026

الهيكل السوقي الحالي يقف بشكل قوي كاتجاه صعودي؛ نمط higher highs (HH) و higher lows (HL) سليم. ومع ذلك، القرب من مقاومة $3,656 وإشارة Supertrend الهابطة تزيدان من مخاطر التحول.

نظرة عامة على الهيكل السوقي

ETH/USDT يتداول عند مستوى $3,365.82 اعتبارًا من 18 يناير 2026، وقد سجل ارتفاعًا بنسبة %1.41 خلال الـ24 ساعة الماضية. كان النطاق اليومي بين $3,296.34 - $3,368.82. الهيكل السوقي يحافظ عمومًا على طابعه الصعودي: يقع فوق EMA20 قصير الأجل ($3,193.33)، وRSI عند 63.76 في المنطقة المحايدة-الصعودية، ومؤشر MACD يدعم الزخم الإيجابي. تحليل الإطارات الزمنية المتعددة (MTF) يكشف عن 14 مستوى قويًا في إطارات 1D/3D/1W: 3 دعم/2 مقاومة في 1D، 1S/4R في 3D، توازن 3S/3R في 1W. هذا يشير إلى سيطرة الاتجاه الصعودي هيكليًا، لكن وزن المقاومات في الإطارات العليا (خاصة 3D) يتطلب الانتباه. لنذكر المفاهيم الأساسية لفهم الهيكل السوقي: الاتجاه يُعرف بقمم التأرجح (HH: higher highs) وقيعان التأرجح (HL: higher lows). في الوضع الحالي، القيعان الأخيرة أعلى من القيعان السابقة (نمط HL)، وقمم التأرجح تتوسع أيضًا (HH). هذا يشير إلى سيطرة المشترين. ومع ذلك، يُتوقع تشكيل قاع أدنى (LL) لتغيير الطابع (CHoCH)، وهو لم يحدث بعد. مع إشارة Supertrend الهابطة ($3,642.81 مقاومة)، قد نشهد مرحلة توحيد حيث يتباطأ الزخم. لا توجد أخبار خاصة بـETH؛ الاتجاه العام للكريبتو يركز على BTC.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

نمط higher highs و higher lows يؤكد الاتجاه الصعودي بوضوح. آخر قاع تأرجح $3,191.6670 (درجة: 75/100)، أعلى بشكل ملحوظ من القاع الرئيسي السابق $2,623.5700 (63/100) – هذا يعزز هيكل HL. ارتد السعر من $3,191 إلى $3,368 ويحافظ الآن حول $3,365 دون اختبار HL. قمة التأرجح قصيرة الأجل $3,368.82 (أعلى يومي)، لم تتجاوز بعد $3,406.5883 السابقة، لكن الهيكل العام يميل إلى HH: إمكانية الاقتراب من قمة الدورة السابقة $3,656.9811. التمسك فوق EMA20، وتقاطع MACD الصعودي، وRSI فوق 60 يدعمان سيطرة المشترين. هذا النمط يمثل استمرار الاتجاه الكلاسيكي؛ في كل HL، يدخل المشترون من مستويات أعلى، محافظين على البائعين منخفضين.

مخاطر الاتجاه الهابط

للتحول الهابط، يجب مراقبة قمم أدنى (LH) وقيعان أدنى (LL). طالما بقي فوق دعم $3,282.9222 (71/100)، لم يتشكل LH؛ لكن إذا بقيت قمة $3,368 أقل من $3,406، قد تأتي إشارة LH. المخاطر الرئيسية هي كسر $3,191.6670 (كسر الهيكل - BOS هابط): هذا يثير CHoCH ويؤدي إلى LL. Supertrend هابط ($3,642 فوقه خارج الهدف)، مع زيادة هيمنة BTC، قد يؤدي إلى ضغط عام على العملات البديلة. إذا اقترب RSI من 70، راقب التباعد، فقدان الزخم يسرع LH/LL.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

BOS يؤكد تغيير الاتجاه: لـBOS صعودي، يجب كسر قمة التأرجح $3,656.9811 (68/100) – هذا يصنع HH جديدًا ويؤكد الاستمرار. $3,406.5883 (60/100) مستوى وسيط؛ إغلاق يومي فوقه يزيد الزخم. أما BOS الهابط فإغلاق يومي تحت $3,282.9222: هذا يكسر HL الثانوي ويهبط إلى $3,191.6670. مستوى CHoCH الحرج تحت $3,191.6670 – الكسر يؤكد LL، يحول الهيكل إلى LH/LL، ويفتح الطريق إلى $2,623. في MTF، دعوم 1W (3S) تعزز هذه المستويات؛ مقاومات 3D (4R) قد تحد من الصعود. مفهوم BOS: الهيكل يُعرف حسب آخر التأرجحات؛ الكسر يصنع極 جديدًا ويبطل السابق.

نقاط التأرجح وأهميتها

آخر قمم التأرجح

$3,656.9811 (درجة 68/100): مقاومة رئيسية، قمة الدورة الأخيرة. الكسر استمرار HH، هدف ~$4 تمديد هيكلي. $3,406.5883 (60/100): قمة تأرجح وسيطة، هدف تصحيح. إذا اختبرها ورفضها السعر، مخاطر LH؛ كسرها دفعة صعودية. هذه النقاط تجمع سيولة البائعين – الكسر يحرر المشترين.

آخر قيعان التأرجح

$3,191.6670 (75/100): أقوى دعم، تأكيد HL. التمسك يحافظ على الاتجاه الصعودي؛ الكسر CHoCH. $3,282.9222 (71/100): HL حديث، اختبر قاع النطاق $3,296 وارتد – دفاع المشترين قوي. $2,623.5700 (63/100): قاع رئيسي، مستوى تصحيح عميق. قيعان التأرجح مناطق تراكم المشترين؛ التمسك يجدد الزخم.

الارتباط بـBitcoin

BTC عند $95,521 (+0.10%) في اتجاه صعودي لكن Supertrend هابط، مقاومة $95,581/$97,924. ETH مرتبط بـBTC بدرجة عالية (~0.85+)؛ دعوم BTC ($94,151، $92,268) تحافظ على ما يعادل ETH $3,191. إذا كسر BTC $95,581، يدفع ETH إلى $3,656؛ لكن تحذير هيمنة BTC (Supertrend هابط) يسحق العملات البديلة – ETH يظهر قوة نسبية (+1.41% بينما BTC مستقر). إذا هبط BTC تحت $88,303، يؤدي إلى انهيار هابط لـETH إلى $2. المراقبة الرئيسية: مستويات BTC الرئيسية تثير BOS لـETH.

النظرة الهيكلية والتوقعات

الاتجاه الصعودي سليم (HH/HL)، التمسك فوق $3,191 يفضل الاستمرار – BOS $3,656 يمكن أن يؤدي إلى تمديد $4. الإبطال الهابط تحت BOS $3,191، طريق إلى LL $2,623. قصير الأجل صعودي (EMA20+، MACD)، متوسط الأجل حذر (Supertrend R). للتداول، تحقق من ETH Spot Analysis و ETH Futures Analysis. الهيكل ديناميكي؛ كل شمعة تحمل إمكانية BOS – الصبر والتأكيد ضروريان. (عدد الكلمات: ~1,050)