ETH: صعود أم هبوط؟ تحليل سيناريوهات 16 يناير 2026

إيثريوم (ETH)، في الوقت الحالي مستقر عند مستوى $3.295، على الرغم من الهيكل العام للاتجاه الصاعد، إلا أنه يعطي إشارات مختلطة. RSI في المنطقة المحايدة (54.65)، بينما يظهر MACD هيستوغرام هبوطي، إلا أن كونه فوق EMA20 قصير الأجل يحافظ على الآمال الصعودية حية. على الرغم من إشارة Supertrend الهبوطية، إلا أن قرب المستويات الحرجة للمقاومة والدعم يجعل كلا السيناريوهين محتملين. تم إعداد هذا التحليل ليجعل المتداولين مستعدين لكلا الاتجاهين.

الوضع السوقي الحالي

يتم تداول ETH، حتى 16 يناير 2026، عند مستوى $3.295. في آخر 24 ساعة، انخفض بنسبة %-1.20 في نطاق $3.273.72 - $3.358.69 وحجم التداول سُجل عند $15.29 مليار. يُصنف الاتجاه العام كصاعد، لكن المؤشرات الفنية تعطي إشارات متناقضة.

يتواجد RSI(14) عند مستوى 54.65 في المنطقة المحايدة، لا يعطي إشارة شراء مفرط أو بيع مفرط. في MACD، يشير الهيستوغرام السلبي إلى زخم هبوطي، بينما يظل السعر فوق EMA20 قصير الأجل ($3.282.91) مما يدعم التحيز الصعودي قصير الأجل. يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية وتم تحديد المستوى التالي للمقاومة عند $3.458.95.

في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قويًا إجماليًا في إطارات 1D و3D و1W: في 1D 2 دعم/1 مقاومة، في 3D 1 دعم/3 مقاومة، في 1W توازن 3 دعم/3 مقاومة. الدعوم الحرجة: $3.278 (درجة 75/100)، $3.013 (63/100). المقاومات: $3.329 (80/100)، $3.403 (63/100). لا توجد أخبار كسر خاصة بـ ETH مؤخرًا في السوق، وسيكون المشاعر العامة للعملات المشفرة محددة.

يوفر هذا الإعداد فرصة للمتداولين لمراعاة إمكانية الاختراق أو الانهيار. يمكنكم الاطلاع على بيانات السبوت الحالية من صفحة تحليل ETH Spot، وتحليل ETH Futures لفحص تفصيلي للعقود الآجلة.

السيناريو 1: السيناريو الصاعد

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

يُثير السيناريو الصاعد بكسر السعر أولاً لمستوى المقاومة $3.329 (درجة 80/100) صعوديًا. يجب التحقق من هذا الكسر بحجم تداول متزايد وزخم RSI فوق 60. إذا قطع هيستوغرام MACD خط الصفر صعوديًا، يقوى الزخم الصعودي قصير الأجل. حماية دعم EMA20 مع تحول Supertrend إلى صعودي يوفر تأكيدًا إضافيًا.

رغم كثافة المقاومات في MTF في 3D و1W، إلا أن الاتجاه الصعودي في 1D داعم. زيادة حجم بنسبة %20+ ورالي سوقي عام (انخفاض هيمنة BTC) يمكن أن يسرع هذا السيناريو. معيار الإبطال: إذا كسر السعر دعم $3.278 هبوطيًا، يصبح السيناريو غير صالح. يجب على المتداولين انتظار كسر $3.329 في المراكز الطويلة ووضع وقف الخسارة تحت $3.278.

في هذا السيناريو، يُتابع: إغلاق يومي فوق $3.329، قمم جديدة في الرسم البياني الأسبوعي. نسبة المخاطرة/المكافأة (R/R) قد تكون حوالي 1:2 من المستوى الحالي إلى الهدف الأول.

مستويات الهدف

الهدف الأول: $3.403 (درجة 63/100)، إذا كُسر يزداد الزخم. الهدف الثاني: $3.459 مقاومة Supertrend، ثم $3.550 مستوى نفسي وإمكانية تمديد إلى $3.700. تم اشتقاق هذه المستويات من تمديدات فيبوناتشي ومقاومات MTF، مع شرط التأكيد بحجم التداول. على المدى الطويل، استمرار اتجاه 1W الصاعد قد يجلب $4.000.

السيناريو 2: السيناريو الهابط

عوامل الخطر

يبدأ السيناريو الهابط برفض عند مقاومة $3.329 وكسر السعر لدعم $3.278 (درجة 75/100) هبوطيًا. إذا اتسع هيستوغرام MACD السلبي، يزداد الزخم الهبوطي. إذا انخفض RSI تحت 50، يقوى ضغط البيع. بقاء Supertrend هبوطيًا مع كسر EMA20 يؤكد تغيير الاتجاه قصير الأجل.

في MTF، هناك ضغط 3 مقاومات في 3D، انخفاض حجم أو تصحيح سوقي عام (انخفاض BTC) يكون محفزًا. عوامل الخطر: انهيار بعد توحيد منخفض الحجم أو أخبار ماكرو غير متوقعة. الإبطال: كسر $3.329 صعوديًا يلغي السيناريو. انتظر كسر $3.278 للمراكز القصيرة، وقف فوق $3.329.

يُتابع: إغلاق يومي تحت $3.278، قيعان أدنى في الرسم البياني الأسبوعي. نسبة R/R تحمل إمكانية 1:2.5 من المستوى الحالي إلى الهدف الأول.

مستويات الحماية

الحماية الأولى: بعد كسر $3.278، $3.013 (درجة 63/100). المستوى الثاني: $2.950 دعم إقليمي، ثم $2.800 نفسي و$2.500 تصحيح عميق. تم الحصول على هذه المستويات من دعوم MTF ومعدلات تراجع فيبوناتشي (%38.2-%61.8). زيادة الحجم في الهبوط حرجة.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

المستويات الحاسمة: $3.329 (محفز صعودي)، $3.278 (محفز هبوطي). التأكيد بحجم وإغلاق ضروري لكلا السيناريوين. تباعدات RSI (إيجابي للصعودي، سلبي للهبوطي) تعطي تحذيرًا مبكرًا. عبور MACD لخط الصفر محدد للاتجاه. توافق MTF: كسر 1D يجب أن يكون متوافقًا مع 3D/1W.

يجب على متداولي السبوت متابعة تحليل ETH Spot، ولاعبي الفيوتشرز تحليل ETH Futures. التقلبات عالية، اضبطوا حجم المركز حسب المخاطر.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

مع الحفاظ على اتجاه ETH الصاعد، سيحدد كسر الصندوق $3.278-$3.329 الاتجاه. السيناريو الصعودي يجلب رالي زخم، الهابط تصحيح. نقاط المتابعة: ملف الحجم، تباعد RSI/MACD، مستويات MTF. استخدموا مستويات الإبطال في كل سيناريو – هذا مفتاح التداول المنضبط. قيموا السوق حسب تحليلكم الخاص، لا تتخذوا قرارات عاطفية.

هذا التحليل لأغراض تعليمية، مصمم لتوضيح الاحتمالات. زوروا منصة COINOTAG للتحديثات في الوقت الفعلي.