ETH: صعود أم هبوط؟ تحليل سيناريو 13 يناير 2026

إيثريوم (ETH) يسير حاليًا في مفترق طرق حرج. السعر عند مستوى $3,118.71 في تكثيف أفقي، مدعوم بـ RSI محايد (49.89) لكن MACD يظهر هيستوغرام إيجابي بينما Supertrend يعطي إشارة هبوطية. محاصر بين مستويات الدعم القريب ($3,114.74) والمقاومة ($3,120.91)، مما يجعل كلا السيناريوهين بنفس الاحتمالية. يجب على المتداولين مراقبة المحفزات التي ستكسر هذا التوازن.

الوضع السوقي الحالي

ETH يتداول عند $3,118.71 بانخفاض %1.22 خلال آخر 24 ساعة. النطاق اليومي بين $3,065.55 - $3,166.90، وحجم التداول $15.38 مليار. الاتجاه العام أفقي (sideways)، مما يشير إلى بحث السوق عن اتجاه.

المؤشرات الفنية تعطي إشارات مختلطة: RSI عند 49.89 في المنطقة المحايدة، لا يوجد شراء أو بيع مفرط. MACD يظهر هيستوغرام إيجابي يشير إلى زخم صعودي، والسعر يحافظ فوق EMA20 ($3,117.42) مما يظهر ميلًا صعوديًا قصير الأجل. ومع ذلك، Supertrend هبوطي و$3,231.57 مقاومة قوية.

المستويات الحرجة: دعم $3,114.7448 (درجة 100/100، قوي جدًا)، مقاومة $3,120.9140 (درجة 63/100، متوسط القوة). تحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF) يكتشف 14 مستوى قويًا في إطارات 1D/3D/1W: توزيع متوازن (1D: 2S/3R، 3D: 2S/3R، 1W: 3S/3R). هذا يحمل إمكانية متساوية لكسر صعودي أو هبوطي. انخفاض الحجم قد يؤخر الكسر؛ زيادة الحجم حاسمة للتأكيد.

سياق السوق: لا توجد أخبار خاصة بـ ETH مؤخرًا، السوق الكريبتو العام غير واضح. يمكنك الوصول إلى البيانات التفصيلية من صفحات ETH Spot Analysis وETH Futures Analysis.

السيناريو 1: السيناريو الصعودي

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

يتحفز السيناريو الصعودي بكسر السعر للمقاومة $3,120.91 مع زيادة حجم وإغلاق فوقه. إذا كُسر هذا المستوى، تدخل دعم EMA20 قصير الأجل ويتوسع هيستوغرام MACD. يجب مراقبة: عبور RSI فوق 50 يؤكد الزخم، تحول Supertrend (إلى صعودي) تأكيد قوي.

في MTF، إذا حُافظ على الدعوم في إطار 1W (مثل $3,100 تقريبًا)، تدخل المشترون. زيادة حجم %20+ قد تشير إلى دخول مؤسسي. في هذا السيناريو، يُختبر الحد العلوي للقناة الأفقية ($3,166) ويُكسر. معيار الإلغاء: إذا انخفض السعر تحت دعم $3,114.74، يصبح السيناريو غير صالح – يتسارع الزخم الهبوطي.

ملاحظة تعليمية: انتظر إغلاق شمعة 4H لتأكيد الكسر. في تحليل ملف الحجم، كسر مقاومة عالية العقدة يزيد الثقة في الأهداف. هذا الإعداد يمكن أن يحسن نسبة المخاطرة/المكافأة (R/R) إلى 1:3؛ مثل دخول $3,120، وقف $3,114.

مستويات الهدف

الهدف الأول: $3,231.57 (مقاومة Supertrend، ~%3.7 صعود). الثانوي: $3,350 (مقاومة MTF 1D، تمديد فيبوناتشي 0.618). الثالث: $3,500+ (هدف 3D/1W، إذا دعم بحجم). R/R محتمل: من $3,118 الحالي ~1:2.5. عند مراقبة هذه المستويات، علم أخذ أرباح جزئية عند كل هدف – مثل إغلاق %50 من المركز عند $3,231.

السيناريو 2: السيناريو الهبوطي

عوامل الخطر

يبدأ السيناريو الهبوطي بكسر دعم $3,114.74 بحجم وإغلاق تحته. هذا يعزز إشارة Supertrend الهبوطية؛ إذا انخفض RSI تحت 50، يزداد ضغط البيع. الانخفاض تحت EMA20 يؤكد تغيير الاتجاه قصير الأجل. يجب مراقبة: إذا تحول هيستوغرام MACD إلى سالب، يؤكد تحول الزخم.

في MTF، كسور الدعوم 1D/3D (مثل انخفاض $3,065) تُحفز صيد السيولة. زيادة حجم %20+ تشير إلى بيع مذعور. عوامل خارجية: ضعف السوق العام أو مشكلات شبكة ETH ترفع المخاطر. معيار الإلغاء: إذا كسر السعر مقاومة $3,120.91، يصبح السيناريو غير صالح – يبدأ انعكاس صعودي.

ملاحظة تعليمية: انتبه للكسور الكاذبة قبل الكسر؛ شموع ذات ظل سفلي تشير إلى فخ. استخدم وقف متعقب عند كسر الدعم، احمِ R/R – مثل دخول $3,115، وقف $3,121 بنسبة 1:2.

مستويات الحماية

الحماية الأولى: $3,065.55 (أدنى 24 ساعة، ~%1.7 هبوط). الثانوية: $3,000 (نفسي + دعم MTF). الثالثة: $2,900 تقريبًا (هدف أدنى 1W). R/R محتمل: من المستوى الحالي ~1:2. اضبط حجم المركز عند كل مستوى؛ مثل إغلاق %50 عند $3,000. هذه المستويات تختبر الدعوم طويلة الأجل.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

المحفزات الحاسمة: للصعود $3,120.91 + تأكيد حجم/MACD؛ للهبوط كسر $3,114.74 + انخفاض RSI. باحتمالية متساوية، حضّر لكليهما – لا تُشكل تحيزًا. إشارات التأكيد: إغلاقات 1H/4H، ارتفاع حجم (%30+)، تحول Supertrend. توافق MTF (مثل 1D و3D في نفس الاتجاه) يزيد القوة.

قائمة التحقق للمراقبة: 1) ملف الحجم، 2) تقاطع EMA، 3) تباعد RSI، 4) تدفق الأخبار. قارن الاختلافات بين ETH Spot وFutures – توسع البازيس يعطي تحيز اتجاهي. يجب على المتداولين تحليل هذه الإعدادات عبر دفتر يوميات.

الخلاصة وملاحظات المراقبة

تكثيف ETH الأفقي عرضة لانفجار التقلبات. كلا السيناريوهين واقعيان؛ النجاح في مراقبة المحفزات. مراقبة يومية: نطاق $3,114-$3,121، إذا تجاوز الحجم $20B فالكسر قريب. طويل الأجل: كن حذرًا حتى يُكسر توازن MTF 1W. هذا التحليل لمساعدتك في تطوير قراراتك – السوق دائمًا مفتوح للمفاجآت.

نقاط المراقبة: تحقق المستويات عند 08:00 UTC صباحًا، أعد التنبيهات. تعليميًا: اختبر إعدادات مشابهة سابقًا، احسب معدل الفوز.