ETH 11 يناير 2026: اختبار المقاومة الحرجة في الاتجاه الصاعد وآفاق السوق

إيثريوم (ETH) يتداول عند 3.130 دولار مع مكسب يومي بنسبة %1,21 محافظاً على اتجاهه الصعودي؛ ومع ذلك، تمسكه فوق مستوى 3.126 قد يكون إشارة إلى اختبار جديد للحواجز المقاومة القادمة. تجول RSI في المنطقة المحايدة وإشارات MACD الثورية تشير إلى أن السوق يظهر عرض قوة متوازن – هل يمكن لهذا الزخم تجاوز تحذير Supertrend الهبوطي؟

نظرة على السوق والوضع الحالي

سوق إيثريوم، اعتباراً من 11 يناير 2026، يسير في اتجاه صعودي واضح في الإطار الزمني اليومي. السعر الحالي عند مستوى 3.130,71 دولار، مع تسجيل ارتفاع بنسبة %1,21 خلال الـ24 ساعة الماضية. النطاق اليومي بين 3.078,71 - 3.147,27، وحجم التداول وصل إلى 5,24 مليار دولار مما يشكل قاعدة صلبة من حيث السيولة. هذه الحركة تعكس زيادة شهية المخاطر في النظام البيئي الكريبتو العام؛ استقرار بيتكوين ورالي العملات البديلة أحدث موجة تحمل ETH صعوداً.

قطع EMA20 قصير الأجل (3.084,22 دولار) صعوداً يعزز الاتجاه الثوري. ومع ذلك، من منظور أسبوعي وشهري، من المبكر القول إن ETH قد خرج من فترة التوحيد في نهاية 2025. في تحليل التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم تحديد 13 مستوى قوياً: يومياً 3 دعم/2 مقاومة، كل من الـ3 أيام 1، وأسبوعياً توزيع متوازن 3 دعم/3 مقاومة. هذا التقارب يظهر أن السعر لا يتحرك عشوائياً، بل يخضع لهيكل يُختبر على مستويات مؤسسية. في تدفق الأخبار الأخير، لا توجد تطورات خاصة بـETH تسبب كسرًا؛ ومع ذلك، البيئة الماكرو العامة مع سياسات فائدة الفيدرالي وتدفقات ETF تدعم طلب ETH بشكل غير مباشر.

زيادة حجم السوق ملحوظة خاصة في الأسواق الفورية. كما تفصل في صفحاتنا ETH Spot Analysis، فإن الدخول المؤسسي إلى جانب المستثمرين التجزئيين يدفع السعر صعوداً. أما في جانب العقود الآجلة، فهناك زيادة طفيفة في الفائدة المفتوحة، مما يشير إلى أن المراكز المستثمرة تتبع الاتجاه.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

أقوى مستوى دعم عند 3.082,64 دولار (الدرجة: 87/100)؛ يقع هذا المستوى عند تقاطع نقاط الارتكاز اليومية وتصحيحات فيبوناتشي. في حال تراجع السعر إلى هنا، يمكن توقع انتعاش سريع لأن هذه منطقة قاع توحيد منخفض الحجم في الأسابيع الأخيرة. في المستوى الأدنى 3.004,19 دولار (62/100)، منطقة متوافقة مع EMA50، وإذا تم تجاوزها يدخل الدعم العميق 2.623,57 دولار (60/100) – يتطابق هذا المستوى مع القاع المحلي في نوفمبر 2025 ولديه تقارب دعم أسبوعي في MTF.

تلعب هذه مناطق الدعم دوراً حاسماً في أي تصحيح محتمل. تاريخياً، شهد ETH بعد تراجعات %5-10% عند الدعوم القوية إبحاراً نحو قمم جديدة. في سياق الاتجاه الصعودي الحالي، إذا تم الحفاظ على 3.082، سينعم الثيران قصيري الأجل براحة؛ وإلا، قد يُختبر حاجز 3.000 النفسي.

حواجز المقاومة

المقاومة القريبة عند 3.126,35 دولار (72/100)؛ يبدو أن السعر قد تجاوزها بهامش ضئيل، لكن كسر بدون حجم يحمل مخاطر. العائق التالي 3.286,81 دولار (64/100)، يشير إلى هدف علوي متوافق مع مقاومة Supertrend عند 3.440,25. تتغذى هذه المستويات من تقارب المقاومة في الإطارات اليومية والـ3 أيام – في حال الكسر، ممكن ركض نحو EMA200 الشهرية.

قوة المقاومات مدعومة بـ3 مقاومات أسبوعية في تحليل MTF. رالي ETH في بداية 2026 تميز بانخفاضات %3-5% عند اختبارات مقاومة مشابهة؛ لذا، تجاوز 3.286 يتطلب زيادة حجم. بيانات ETH Futures Analysis تظهر ضغط مراكز long يزيد من إمكانية short squeeze.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI (14) عند 53,67 متوازن في المنطقة المحايدة؛ لا يعطي إشارة شراء أو بيع مفرط، مما يشير إلى استدامة الاتجاه. كونه فوق 50 يحافظ على زخم الثيران قصير الأجل، لكن تجاوز 60 يتطلب زيادة حجم. هيستوغرام MACD إيجابي وقد قطع الخط الإشارة صعوداً؛ هذا التقاطع يعزز تأكيد الاتجاه الصعودي في الـ48 ساعة الأخيرة. ومع ذلك، مخاطر التباعد ليست منخفضة – إذا ضعف MACD بينما يصنع السعر قمماً جديدة، سيرن جرس الإنذار.

هيكل EMA ثوري: السعر فوق EMA20، وEMA20 قد مر فوق EMA50 صعوداً. Supertrend يعطي إشارة هبوطية (مقاومة 3.440)، لكن طبيعته المتأخرة تجعلها تلتقط تغييرات الاتجاه متأخرة. Bollinger Bands تضيق، متوقع انفجار تقلب – الشريط العلوي حول 3.200، السفلي عند 3.050. في MTF، RSI الأسبوعي عند 55، MACD الشهري محايد؛ قوة الاتجاه العامة متوسطة إلى عالية. قابلية التوسع layer-2 لـETH بعد ترقية Dencun تدعم الزخم طويل الأجل.

تحليل قوة الاتجاه يتعزز بـADX فوق 25؛ +DI مهيمن. هذا المزيج يؤكد هيكل سوق موجه لا عشوائي. مقارنةً، تراجع هيمنة BTC إلى %52 يفتح المجال لـETH.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

ملف risk/reward متوازن: في السيناريو الثوري أهداف 3.286 وما فوق (عائد محتمل %5+)، في الهبوطي stop عند 3.082 وهدف عميق 2.623 (%16 انخفاض). نسبة R/R حوالي 1:2 ميزة للجانب الثوري، لكن تحذير Supertrend الهبوطي قد يشير إلى فرص short قصيرة الأجل. الدخول عند تقلب منخفض مخاطر؛ يجب انتظار زيادة حجم. المخاطر الماكرو تشمل بيانات التضخم الأمريكية وأخبار التنظيم – تدفقات ETF إيجابية لـETH، لكن سحب السيولة قد يسبب انخفاضات مفاجئة.

نظرة التداول: قصير الأجل، التمسك فوق 3.126 يقوي الثيران، تحت 3.082 انعكاس هبوطي. متوسط الأجل، الاتجاه الصعودي سليم، هدف 3.440 Supertrend. في السيناريو السلبي، تحت 3.000 قد يثير سلسلة تصفية. في كلا السيناريوهين، تحجيم المراكز وstop-loss حاسم. السوق يبحث عن كسر من توحيد متوازن – عتبة مثيرة للمراقبين.

النظرة العامة صعود محكوم؛ لكن إذا تعطل تقارب MTF وانسجام المؤشرات، يجب الحذر. نمو نظام ETH البيئي (عوائد staking %4+، زيادة L2 TVL) داعم خارج الرسم الفني.