BTC مفرط البيع عند $78.5K: تباين RSI واختبار دعم S1 القوي في الاتجاه الهبوطي الهابط

الملخص الفني

يتداول البيتكوين عند 78,500 دولار وسط انخفاض حاد بنسبة 6.25% خلال 24 ساعة، مخترقاً أقل من أساس التكلفة لدى MicroStrategy البالغ 76,037 دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2023. يؤكد الاتجاه الهبوطي العام إشارة سوبرتريند الهبوطية وسعر أقل من EMA200 (103,957 دولار). تهيمن ظروف البيع المفرط مع RSI(14) عند 25.15 وستوشاستيك K/D عند 16.72/17.87، مع التموضع أقل من الحد السفلي لبولينجر BAND (79,390 دولار).

تحليل متعدد الإطارات الزمنية

تجمع 1D/3D/1W يكشف عن 9 مستويات قوية: 2 دعم/7 مقاومة منحازة هبوطياً. دعم 1W عند 74,508 دولار (78/100⭐، فيبو 1.0، حد كيلتنر السفلي) يرسخ تصحيحاً أعمق. تجمعات مقاومة 3D عند 81,475-94,073 دولار (70-80/100⭐). يتردد السعر NEAR قرب نقطة الارتكاز PP لـ1D عند 78,810 دولار، مع S1 عند 78,196 دولار يختبر إمكانية ارتداد البيع المفرط.

تحليل منطقة الدعم

• S1 75,727 دولار (74/100⭐): منطقة عالية الاقتناع (-3.8% مسافة) عبر حد ATR السفلي، فيبو 0.0، أدنى يوم سابق 75,720 دولار، حد دونشيان السفلي. MTF S1 عند 75,766 دولار (79/100⭐) تضيف تعزيزاً.
• S2 64,655 دولار (46/100): فيبو تمديد 1.272 متوسط، تجمع RSI/ستوشاستيك البيع المفرط.
• أعمق: 58,878 دولار (هدف الانهيار، درجة 22)، 50,580 دولار (فيبو 1.618).

S5 الفوري 78,196 دولار (-0.67%) يمزج نقطة الارتكاز S1 ومؤشرات البيع المفرط، يعمل كحافة ثانوية.

تحليل منطقة المقاومة

• R1 80,417 دولار (69/100⭐): +2.15% صعود عبر فيبو 0.114، حد ATR العلوي، توافق نقطة الارتكاز R3. تطابق MTF R4.
• R2 83,160 دولار (61/100⭐): +5.64%، إيشيموكو تينكان، أعلى سابق 83,848 دولار.
• تجمعات MTF: 81,475 دولار (70/100⭐، فيبو 0.114)، 85,519 دولار (76/100⭐، EMA100)، 94,073 دولار (80/100⭐، إيشيموكو سينكو A).

EMA20 عند 87,377 دولار وEMA50 عند 89,873 دولار تحد من الارتفاعات قصيرة الأجل.

غوص عميق في المؤشرات

RSI(14) عند 25.15 يشير إلى بيع مفرط شديد، تباعد صعودي محتمل إذا ارتفع الحجم. MACD هبوطي (-2493 خط مقابل -1161 إشارة، هيستوغرام سلبي) يؤكد تلاشي الزخم. سعر أقل من جميع المتوسطات المتحركة (EMA20/50/200، SMA50/200) يعزز الاتجاه الهبوطي. ATR 2974 يعني تقلبات يومية 3-4%. OBV من المحتمل انخفاض (مستنتج من حجم 39 مليار دولار وسط الانخفاض). موضع بولينجر أقل من الحد السفلي يؤكد الاستسلام.

التعرف على الأنماط

قناة الاتجاه الهبوطي سليمة، أدنى 24 ساعة حديث 75,720 دولار يختبر تصحيح فيبو 0.0 من أعلى 116,400 دولار. انهيار علم الدب الهبوطي يستهدف S2 64,655 دولار. ستوشاستيك/RSI المفرط في البيع يلمح إلى انعكاس مطرقة قصير الأجل عند S1، لكن لا يوجد ابتلاع صعودي بعد.

سيناريوهات السعر

• صعودي: ارتداد S1 إلى R2 83,160 دولار (5.6% مخاطر/مكافآت 1:2+)، ثم إعادة اختبار EMA20.
• هبوطي: اختراق S1 إلى S2 64,655 دولار (-17.6%)، تمديدات فيبو تتوافق مع أهداف الانهيار.
• أساسي: نطاق 75,727-80,417 دولار توطيد، نقطة الارتكاز PP 78,810 دولار خط الوسط.

تقييم المخاطر/المكافآت

طويل S1 75,727 دولار هدف R1 80,417 دولار: 2.4% مكافأة مقابل 3.8% مخاطر (1:0.6 سيء). قصير انهيار R1 إلى S1: 3.8% مكافأة مقابل 2.2% مخاطر (1:1.7 مواتٍ). ATR العالي يتطلب توقفات ضيقة؛ يُفضل البيع قصير في الاتجاه الهبوطي.

الخاتمة الفنية

يهدف BTC إلى اختبار S1 الحرج 75,727 دولار وسط بيع مفرط شديد. MACD/سوبرتريند الهبوطي يسيطر، لكن ارتداد RSI قد يشعل ارتفاعاً إغاثياً إلى 80,400 دولار. راقب الحجم للتأكيد؛ مخاطر هبوط إلى دعم MTF 74,500 دولار تلوح في حال الفشل.