ينهار BTC أسفل أساس تكلفة مايكروستراتيجي عند $76K: RSI المفرط البيع يشير إلى ارتداد محتمل وسط MACD الهبوطي

ملخص فني

بيتكوين يتداول عند $78,501.81، انخفاض 5.82% في 24 ساعة، اختراق أساس التكلفة لدى MicroStrategy البالغ $76,037 لأول مرة منذ أكتوبر 2023. السعر أقل من EMA20 ($87,335)، EMA50 ($89,856)، وEMA200 ($103,955)، مؤكدًا الاتجاه الهابط مع سوبرتريند هبوطي. مؤشر RSI مفرط البيع (24.64) وستوكاستيك (14.32/17.07) يشيران إلى الإرهاق، لكن هيستوغرام MACD السلبي (-2527 مقابل -1168) يحذر من مزيد من الهبوط.

تحليل متعدد الإطارات الزمنية

الإطار الزمني 1D يظهر السعر أقل من الشريط السفلي لبولينجر ($79,276)، مع دعم S1 قوي عند $75,720 (درجة 79/100، HVN/فيبو/دونشيان). الإطار 3D يتوافق هبوطيًا عبر مقاومات إيشيموكو عند $80,400-$86,747. الإطار 1W يبرز S2 عند $74,508 (78/100، فيبو 1.0/كيلتنر)، R1 عند $94,073 (80/100). توافق MTF: 8 مستويات قوية (1D:1S/2R، 3D:1S/3R، 1W:1S/2R).

تحليل منطقة الدعم

• S1 $75,720 (⭐77/100، -3.28%): أدنى سعر اليوم السابق، فيبو 0.0، الشريط السفلي لدونشيان؛ MTF S1 $75,766 (79/100).
• S5 $77,897 (-0.50%، 37/100): بيفوت S1، سعر NEAR الحالي.
• S2 $64,655 (-17.42%، 46/100): فيبو 1.272، RSI/ستوكاستيك مفرط البيع.
• أعمق: S3 $58,878 (-24.8%)، هدف الانهيار (درجة 22).

الحجم يدعم $75,720 كمنطقة احتفاظ عالية الثقة.

تحليل منطقة المقاومة

• R1 $80,285 (⭐68/100، +2.55%): الشريط العلوي لـ ATR، فيبو 0.114.
• R2 $83,160 (⭐60/100، +6.22%): أعلى سعر سابق، تينكان إيشيموكو، فيبو 0.214.
• MTF R2 $80,401 (71/100)، R3 $81,475 (70/100).
• أعلى: R4 $100,860 (+28.83%، فيبو 0.618/EMA200)، هدف القمر $97,924.

غوص عميق في المؤشرات

RSI(14) 24.64: مفرط البيع بشكل عميق، تباعد صعودي محتمل إذا ارتفع الحجم. تقاطع MACD هبوطي (الخط -2527 < الإشارة -1168)، توسع هيستوغرام هبوطيًا. ستوكاستيك مفرط البيع (K14/D17). ATR 2975 يشير إلى تقلب عالي. السعر أقل من جميع المتوسطات المتحركة، OBV منخفض على الأرجح (مستنتج من حجم $39.8B أثناء الانخفاض).

التعرف على الأنماط

القناة الهابطة سليمة بعد أعلى سعر 24 ساعة $83,392، مع قمم/قيعان أقل. اختراق أقل من فيبو 0.0 ($75,720) يستهدف الامتداد إلى 1.272 ($64,655). ضغط بولينجر مفرط البيع يلمح إلى علم انعكاس إذا ثبت الدعم.

سيناريوهات السعر

• صعودي: ارتداد من S1 $75,720 إلى R1 $80,285 (هدف فيبو 0.236 $85,320)، ارتداد RSI.
• هبوطي: انهيار إلى S2 $64,655، تسريع MACD، انهيار إلى $58,878.
• أساسي: نطاق $75,720-$80,285، توحيد بيفوت $78,660.

تقييم المخاطر/العائد

سيناريو صعودي: دخول $77,900، وقف $75,500 (مخاطر 3%)، هدف $83,160 (عائد 6.7%)، R/R 2.2:1. هبوطي: بيع قصير $79,000، وقف $80,500 (مخاطر 1.9%)، هدف $75,720 (عائد 4.2%)، R/R 2.2:1. يُفضل الهبوط حتى يستعيد RSI<GT;30/استعادة المتوسطات المتحركة.

الخاتمة الفنية

الاتجاه الهابط يسيطر، لكن الظروف المفرطة البيع عند S1 $75,720 تستدعي الحذر. راقب الحجم لتأكيد الارتداد مقابل انهيار MACD. المتداولون: ادخلوا صفقات بيع قصير تدريجيًا فوق R1، شراء طويل عند ثبات الدعم مع وقف خسائر ضيق. (عدد الكلمات: 478)